ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AGNC vs MAA

Тикер 1
Тикер 2
AGNC19
23MAA
AGNC Investment Corp. (AGNC) и Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) — прямые конкуренты в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. AGNC торгуется с P/E 7.82, тогда как MAA — с P/E 38.94. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE AGNC — 12.70%, у MAA — 6.78%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AGNC удерживает чистую маржу на уровне 43.60%, опережая MAA (17.60%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. AGNC предлагает более высокую дивидендную доходность (14.05% vs 4.68%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу MAA сильнее: 58/100 против 25/100 у AGNC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 19:23 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между AGNC и MAA зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
AGNC
AGNC Investment Corp.
AGNCNASDAQ
10,26 $+0,01 $ (+0,10%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 11,78 млрд $
ETP Rank5.5
Стоимость
8.1
Качество
7.0
Рост
6.3
Техника
3.0
Дивиденды
7.6
Прогнозы
5.5
Сезонность
7.0
MAA
Mid-America Apartment Communities, Inc.
MAANYSE
130,01 $-0,25 $ (-0,19%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 15,13 млрд $
ETP Rank5.6
Стоимость
6.2
Качество
5.5
Рост
3.5
Техника
4.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

AGNCMAA

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу AGNC — P/E 7.82 vs 38.94 у MAA. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) AGNC дешевле: 3.49 против 6.85. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B AGNC — 0.94, у MAA — 2.73. AGNC торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA MAA — 16.68, у AGNC — 28.51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AGNC (12.70% vs 6.78%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AGNC — 43.60%, у MAA — 17.60%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AGNC — 8.59, у MAA — 1.02. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MAA ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AGNCMAA
ПоказательAGNCMAAЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E7.8238.94
P/B0.942.73
P/S3.496.85
PEG0.03-1.24
EV/EBITDA28.5116.68
Рентабельность
ROE12.70%6.78%
ROA1.24%3.25%
Валовая маржа78.35%39.58%
Операц. маржа120.32%27.43%
Чистая маржа43.60%17.60%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал8.591.02
Текущая ликв.0.000.00
Быстрая ликв.0.000.00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность14.05%4.68%
Коэфф. выплат114.74%183.39%
EPS$1.31$3.35
Балансовая стоим.$10.85$49.02

Технический анализ

MAA набирает 58 из 100 по техническому скорингу, AGNC — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AGNC — 38.6 (нейтральная зона), MAA — 57.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MAA выше на 3.1%, AGNC — ниже на -2.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: AGNC — 23.5 (слабый тренд), MAA — 13.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MAA стабильнее (0.30 vs 0.75). Значение ниже 0.8 делает MAA защитной акцией.

AGNCMAA
Общая оценка
25
58
Осцилляторы
41
59
Тренд
31
58
Объём
31
38
Волатильность
50
58
ИндикаторAGNCMAAЛидер
Осцилляторы
RSI (14)38.5657.15
Stochastic %K20.9967.95
CCI (20)-140.7140.79
MFI32.8250.16
Williams %R-79.01-32.05
MACD гистограмма-0.08-0.07
Momentum (10)-0.46-0.04
Тренд
ADX23.4713.40
Цена vs EMA 9-1.40%+1.23%
Цена vs EMA 20-2.72%+1.52%
Цена vs SMA 50-2.05%+3.13%
Цена vs SMA 200-2.24%-2.45%
Объём
CMF-0.08-0.18
Volume Ratio110.3874.82
Волатильность и статистика
Beta0.750.30
ATR %1.81%1.86%
Sharpe (1г)0.63-1.39
RS Rating54.0022.00
52w от хая-15.83-20.39
BB ширина10.985.15

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AGNC — 1,91 млрд $, MAA — 2,21 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AGNC — 1,67 млрд $, MAA — 446,91 млн $. AGNC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AGNC — 653 млн $, MAA — 717,94 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAGNCMAAЛидер
Выручка1,91 млрд $2,21 млрд $
Чистая прибыль1,67 млрд $446,91 млн $
EPS (TTM)$1.48$3.79
Операц. Cash Flow653 млн $1,08 млрд $
Free Cash Flow653 млн $717,94 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AGNC — 14.05%, MAA — 4.68%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: AGNC — 5 лет, MAA — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGNC — 114.74%, MAA — 183.39%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательAGNCMAAЛидер
Див. доходность14.05%4.68%
Годовые дивиденды$0.60$4.59
Коэфф. выплат114.74%183.39%
Лет выплат5.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)—2.28%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AGNC — ноябре (+4.14%), для MAA — ноябре (+3.68%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AGNC — март (-3.69%), MAA — сентябрь (-2.95%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AGNC
+1.4
-1.6
-3.7
+1.6
+1.3
-0.6
+2.0
-1.1
-2.6
-3.0
+4.1
+1.2
MAA
+0.8
+0.1
-0.5
+0.9
+1.2
+1.9
+1.0
+0.2
-3.0
-1.3
+3.7
+1.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGNC Investment Corp. или Mid-America Apartment Communities, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит AGNC Investment Corp.: P/E 7.82 против 38.94. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — AGNC или MAA?
Рентабельность собственного капитала (ROE): AGNC — 12.70%, MAA — 6.78%. Преимущество у AGNC.
Какие дивиденды у AGNC Investment Corp. и Mid-America Apartment Communities, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность AGNC — 14.05%, MAA — 4.68%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — AGNC Investment Corp. или Mid-America Apartment Communities, Inc.?
Выручка AGNC за TTM — 1,91 млрд $, MAA — 2,21 млрд $. MAA генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — AGNC или MAA?
Чистая маржа AGNC — 43.60%, MAA — 17.60%. AGNC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AGNC или MAA?
Технический скоринг: AGNC — 25/100, MAA — 58/100. MAA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AGNC или MAA?
Однозначного ответа нет. Счёт 19:23 в пользу MAA по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией