Сравнение AGNC vs LINE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность LINE (P/E -56,16) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. AGNC показывает P/E 5,39. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) LINE дешевле: 1,72 против 3,95. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA LINE оценён ниже: 12,66 vs 25,95. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LINE работает в убыток — ROE -2,07%, тогда как AGNC показывает рентабельность 18,30%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа LINE (-3,15%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AGNC — 7,16, LINE — 1,01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AGNC ниже 1 (0,02), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AGNC | LINE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 5,39 | -56,16 | |
| P/B | 0,98 | 1,17 | |
| P/S | 3,95 | 1,72 | |
| PEG | 0,01 | -3,67 | |
| EV/EBITDA | 25,95 | 12,66 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18,30% | -2,07% | |
| ROA | 1,82% | -0,89% | |
| Валовая маржа | 75,70% | 10,97% | |
| Операц. маржа | 112,80% | 5,03% | |
| Чистая маржа | 71,98% | -3,15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 7,16 | 1,01 | |
| Текущая ликв. | 0,02 | 0,78 | |
| Быстрая ликв. | 0,02 | 0,70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 13,57% | 5,22% | |
| Коэфф. выплат | 99,19% | -397,04% | |
| EPS | $1,92 | -$0,74 | |
| Балансовая стоим. | $10,84 | $38,92 | |
Технический анализ
LINE набирает 43 из 100 по техническому скорингу, AGNC — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AGNC — 44,4 (нейтральная зона), LINE — 39,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: AGNC на -0,6%, LINE на -5,5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. LINE выше SMA 200 (+6,1%), AGNC — ниже (-0,8%). Долгосрочный тренд в пользу LINE. Сила тренда по ADX: AGNC — 16,0 (нет тренда), LINE — 10,9 (нет тренда). По бете AGNC стабильнее (0,68 vs 0,98). Дневная волатильность (ATR%) LINE составляет 3,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AGNC | LINE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44,36 | 39,79 | |
| Stochastic %K | 18,18 | 0,80 | |
| CCI (20) | -77,92 | -115,56 | |
| MFI | 30,25 | 38,60 | |
| Williams %R | -81,82 | -99,20 | |
| MACD гистограмма | -0,05 | -0,28 | |
| Momentum (10) | 0,05 | -0,31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,03 | 10,90 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,00% | -3,05% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,59% | -4,26% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,63% | -5,53% | |
| Цена vs SMA 200 | -0,81% | +6,13% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,20 | -0,21 | |
| Volume Ratio | 69,84 | 149,77 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,68 | 0,98 | |
| ATR % | 2,07% | 3,65% | |
| Sharpe (1г) | 0,44 | -0,19 | |
| RS Rating | 48,00 | 27,00 | |
| 52w от хая | -12,96 | -11,17 | |
| BB ширина | 9,64 | 10,87 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AGNC — 1,91 млрд $, LINE — 5,36 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. LINE растёт быстрее по выручке: +0,30% год к году против -60,80% у AGNC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. LINE убыточен (чистая прибыль -98 млн $), тогда как AGNC генерирует прибыль (1,67 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: AGNC генерирует 653 млн $, LINE — 196 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AGNC | LINE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,91 млрд $ | 5,36 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -60.80% | +0.30% | |
| Чистая прибыль | 1,67 млрд $ | -98 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +93.50% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,48 | -$0,43 | |
| Операц. Cash Flow | 653 млн $ | 943 млн $ | |
| Free Cash Flow | 653 млн $ | 196 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AGNC — 13,57%, LINE — 5,22%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AGNC платит дивиденды 5 лет подряд, LINE — 3. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | AGNC | LINE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 13,57% | 5,22% | |
| Годовые дивиденды | $0,84 | $1,06 | |
| Коэфф. выплат | 99,19% | -397,04% | |
| Лет выплат | 5 | 3 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AGNC — ноябре (+4,14%), для LINE — феврале (+9,25%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AGNC — март (-3,69%), для LINE — март (-10,95%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGNC Investment Corp. или Lineage, Inc.?
У кого выше рентабельность — AGNC или LINE?
Какие дивиденды у AGNC Investment Corp. и Lineage, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AGNC Investment Corp. или Lineage, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AGNC или LINE?
Что лучше купить — AGNC или LINE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией