Сравнение AGNC vs LINE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность LINE (P/E -61.82) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. AGNC показывает P/E 7.82. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) LINE дешевле: 1.69 против 3.49. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA LINE оценён ниже: 12.63 vs 28.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LINE работает в убыток — ROE -1.75%, тогда как AGNC показывает рентабельность 12.70%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа LINE (-2.72%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AGNC — 8.59, LINE — 1.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AGNC ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AGNC | LINE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.82 | -61.82 | |
| P/B | 0.94 | 1.12 | |
| P/S | 3.49 | 1.69 | |
| PEG | 0.03 | -1.12 | |
| EV/EBITDA | 28.51 | 12.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.70% | -1.75% | |
| ROA | 1.24% | -0.77% | |
| Валовая маржа | 78.35% | 11.08% | |
| Операц. маржа | 120.32% | 4.46% | |
| Чистая маржа | 43.60% | -2.72% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 8.59 | 1.01 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 0.85 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 14.05% | 5.32% | |
| Коэфф. выплат | 114.74% | -367.12% | |
| EPS | $1.31 | $-0.64 | |
| Балансовая стоим. | $10.85 | $39.89 | |
Технический анализ
LINE набирает 85 из 100 по техническому скорингу, AGNC — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AGNC — 38.6 (нейтральная зона), LINE — 59.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. LINE торгуется выше SMA 50 (9.4%), тогда как AGNC ниже этой средней (-2.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. LINE выше SMA 200 (+5.5%), AGNC — ниже (-2.2%). Долгосрочный тренд в пользу LINE. Сила тренда по ADX: AGNC — 23.5 (слабый тренд), LINE — 16.3 (нет тренда). По бете AGNC стабильнее (0.75 vs 1.27). Значение ниже 0.8 делает AGNC защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) LINE составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AGNC | LINE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.56 | 59.18 | |
| Stochastic %K | 20.99 | 78.69 | |
| CCI (20) | -140.71 | 67.39 | |
| MFI | 32.82 | 68.77 | |
| Williams %R | -79.01 | -21.31 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | 0.06 | |
| Momentum (10) | -0.46 | 1.95 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.47 | 16.28 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.40% | +2.23% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.72% | +4.29% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.05% | +9.41% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.24% | +5.47% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 110.38 | 63.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.75 | 1.27 | |
| ATR % | 1.81% | 3.48% | |
| Sharpe (1г) | 0.63 | -0.43 | |
| RS Rating | 54.00 | 23.00 | |
| 52w от хая | -15.83 | -18.39 | |
| BB ширина | 10.98 | 16.34 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AGNC — 1,91 млрд $, LINE — 5,36 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. LINE убыточен (чистая прибыль -98 млн $), тогда как AGNC генерирует прибыль (1,67 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: AGNC генерирует 653 млн $, LINE — 196 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AGNC | LINE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,91 млрд $ | 5,36 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,67 млрд $ | -98 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.48 | $-0.43 | |
| Операц. Cash Flow | 653 млн $ | 943 млн $ | |
| Free Cash Flow | 653 млн $ | 196 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AGNC — 14.05%, LINE — 5.32%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AGNC платит дивиденды 5 лет подряд, LINE — 3. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | AGNC | LINE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 14.05% | 5.32% | |
| Годовые дивиденды | $0.60 | $0.53 | |
| Коэфф. выплат | 114.74% | -367.12% | |
| Лет выплат | 5.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AGNC — ноябре (+4.14%), для LINE — феврале (+9.25%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AGNC — март (-3.69%), для LINE — март (-10.95%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGNC Investment Corp. или Lineage, Inc.?
У кого выше рентабельность — AGNC или LINE?
Какие дивиденды у AGNC Investment Corp. и Lineage, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AGNC Investment Corp. или Lineage, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AGNC или LINE?
Что лучше купить — AGNC или LINE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией