Сравнение AGNC vs LAMR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E AGNC оценён рынком дешевле: 7.82 против 28.00 у LAMR (разница составляет 72.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу AGNC: 3.49 vs 6.73 у LAMR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) AGNC дешевле: 0.94 против 15.87. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LAMR оценён ниже: 20.21 vs 28.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LAMR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 56.10% против 12.70% у AGNC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AGNC — 43.60%, LAMR — 24.02%. У AGNC маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AGNC — 8.59, LAMR — 5.35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AGNC ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AGNC | LAMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.82 | 28.00 | |
| P/B | 0.94 | 15.87 | |
| P/S | 3.49 | 6.73 | |
| PEG | 0.03 | 0.88 | |
| EV/EBITDA | 28.51 | 20.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.70% | 56.10% | |
| ROA | 1.24% | 7.95% | |
| Валовая маржа | 78.35% | 31.54% | |
| Операц. маржа | 120.32% | 27.98% | |
| Чистая маржа | 43.60% | 24.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 8.59 | 5.35 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 0.82 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 0.82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 14.05% | 4.28% | |
| Коэфф. выплат | 114.74% | 120.03% | |
| EPS | $1.31 | $5.42 | |
| Балансовая стоим. | $10.85 | $9.68 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LAMR сильнее: 85/100 против 25/100 у AGNC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AGNC составляет 38.6 (нейтральная зона), у LAMR — 65.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. LAMR торгуется выше SMA 50 (11.8%), тогда как AGNC ниже этой средней (-2.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. LAMR выше SMA 200 (+17.6%), AGNC — ниже (-2.2%). Долгосрочный тренд в пользу LAMR. Сила тренда по ADX: AGNC — 23.5 (слабый тренд), LAMR — 36.3 (выраженный тренд). LAMR менее волатилен — бета 0.60 против 0.75 у AGNC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | AGNC | LAMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.56 | 65.56 | |
| Stochastic %K | 20.99 | 67.81 | |
| CCI (20) | -140.71 | 81.67 | |
| MFI | 32.82 | 61.92 | |
| Williams %R | -79.01 | -32.19 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | 0.22 | |
| Momentum (10) | -0.46 | 10.65 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.47 | 36.27 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.40% | +2.60% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.72% | +5.16% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.05% | +11.84% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.24% | +17.57% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 110.38 | 65.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.75 | 0.60 | |
| ATR % | 1.81% | 2.57% | |
| Sharpe (1г) | 0.63 | 0.99 | |
| RS Rating | 54.00 | 68.00 | |
| 52w от хая | -15.83 | -4.34 | |
| BB ширина | 10.98 | 19.44 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AGNC — 1,91 млрд $, LAMR — 2,27 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AGNC — 1,67 млрд $, LAMR — 587,15 млн $. AGNC генерирует больше чистой прибыли. FCF: AGNC генерирует 653 млн $, LAMR — 736,01 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AGNC | LAMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,91 млрд $ | 2,27 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,67 млрд $ | 587,15 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.48 | $5.78 | |
| Операц. Cash Flow | 653 млн $ | 864,05 млн $ | |
| Free Cash Flow | 653 млн $ | 736,01 млн $ |
Дивиденды
AGNC и LAMR — дивидендные акции. Доходность: AGNC — 14.05%, LAMR — 4.28%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AGNC платит дивиденды 5 лет подряд, LAMR — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGNC — 114.74%, LAMR — 120.03%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AGNC | LAMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 14.05% | 4.28% | |
| Годовые дивиденды | $0.60 | $3.20 | |
| Коэфф. выплат | 114.74% | 120.03% | |
| Лет выплат | 5.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -4.36% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AGNC приходится на ноябре (+4.14%), а LAMR — на ноябре (+7.93%). Слабые месяцы: для AGNC — март (-3.69%), для LAMR — март (-3.08%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGNC Investment Corp. или Lamar Advertising Company?
У кого выше рентабельность — AGNC или LAMR?
Какие дивиденды у AGNC Investment Corp. и Lamar Advertising Company?
Какая компания крупнее по выручке — AGNC Investment Corp. или Lamar Advertising Company?
У кого выше маржинальность — AGNC или LAMR?
Какая акция лучше по технике — AGNC или LAMR?
Что лучше купить — AGNC или LAMR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией