Сравнение AGNC vs LAMR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E AGNC оценён рынком дешевле: 5,50 против 29,31 у LAMR. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу AGNC: 4,03 vs 7,02 у LAMR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) AGNC дешевле: 1,00 против 16,41. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LAMR оценён ниже: 17,39 vs 26,01. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LAMR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 55,48% против 18,30% у AGNC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AGNC — 71,98%, LAMR — 23,90%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AGNC — 7,16, LAMR — 1,72. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AGNC ниже 1 (0,02), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AGNC | LAMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 5,50 | 29,31 | |
| P/B | 1,00 | 16,41 | |
| P/S | 4,03 | 7,02 | |
| PEG | 0,01 | 1,06 | |
| EV/EBITDA | 26,01 | 17,39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18,30% | 55,48% | |
| ROA | 1,82% | 7,94% | |
| Валовая маржа | 75,70% | 40,67% | |
| Операц. маржа | 112,80% | 27,97% | |
| Чистая маржа | 71,98% | 23,90% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 7,16 | 1,72 | |
| Текущая ликв. | 0,02 | 0,64 | |
| Быстрая ликв. | 0,02 | 0,64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 13,28% | 4,07% | |
| Коэфф. выплат | 99,19% | 148,94% | |
| EPS | $1,92 | $5,48 | |
| Балансовая стоим. | $10,84 | $9,94 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LAMR сильнее: 72/100 против 45/100 у AGNC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AGNC составляет 51,7 (нейтральная зона), у LAMR — 55,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AGNC на 1,5%, LAMR на 3,0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AGNC — 15,3 (нет тренда), LAMR — 19,1 (нет тренда). LAMR менее волатилен — бета 0,37 против 0,69 у AGNC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | AGNC | LAMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,66 | 55,50 | |
| Stochastic %K | 55,07 | 51,92 | |
| CCI (20) | -22,91 | -4,21 | |
| MFI | 36,68 | 40,58 | |
| Williams %R | -44,93 | -48,08 | |
| MACD гистограмма | -0,03 | -0,40 | |
| Momentum (10) | 0,25 | 1,47 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,29 | 19,05 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,92% | +0,65% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,49% | +0,95% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,47% | +3,02% | |
| Цена vs SMA 200 | +1,30% | +16,65% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,19 | 0,05 | |
| Volume Ratio | 87,25 | 87,34 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,69 | 0,37 | |
| ATR % | 2,09% | 2,33% | |
| Sharpe (1г) | 0,55 | 1,02 | |
| RS Rating | 51,00 | 65,00 | |
| 52w от хая | -11,07 | -2,98 | |
| BB ширина | 9,43 | 4,69 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AGNC — 1,91 млрд $, LAMR — 2,27 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу LAMR: +2,70% г/г vs -60,80%. AGNC показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: AGNC — 1,67 млрд $, LAMR — 587,15 млн $. AGNC генерирует больше чистой прибыли. FCF: AGNC генерирует 653 млн $, LAMR — 736,01 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AGNC | LAMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,91 млрд $ | 2,27 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -60.80% | +2.70% | |
| Чистая прибыль | 1,67 млрд $ | 587,15 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +93.50% | +62.30% | |
| EPS (TTM) | $1,48 | $5,78 | |
| Операц. Cash Flow | 653 млн $ | 864,05 млн $ | |
| Free Cash Flow | 653 млн $ | 736,01 млн $ |
Дивиденды
AGNC и LAMR — дивидендные акции. Доходность: AGNC — 13,28%, LAMR — 4,07%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AGNC платит дивиденды 5 лет подряд, LAMR — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGNC — 99,19%, LAMR — 148,94%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AGNC | LAMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 13,28% | 4,07% | |
| Годовые дивиденды | $0,84 | $3,20 | |
| Коэфф. выплат | 99,19% | 148,94% | |
| Лет выплат | 5 | 14 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -4,36% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AGNC приходится на ноябре (+4,14%), а LAMR — на ноябре (+7,93%). Слабые месяцы: для AGNC — март (-3,69%), для LAMR — март (-3,08%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGNC Investment Corp. или Lamar Advertising Company?
У кого выше рентабельность — AGNC или LAMR?
Какие дивиденды у AGNC Investment Corp. и Lamar Advertising Company?
Какая компания крупнее по выручке — AGNC Investment Corp. или Lamar Advertising Company?
У кого выше маржинальность — AGNC или LAMR?
Какая акция лучше по технике — AGNC или LAMR?
Что лучше купить — AGNC или LAMR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией