Сравнение AGNC vs KRC

Тикер 1

Тикер 2

AGNC21

22KRC

Обе компании работают в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)»: AGNC Investment Corp. (AGNC) и Kilroy Realty Corporation (KRC). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации AGNC крупнее в 3.0× (11,78 млрд $ vs 3,97 млрд $). По мультипликатору P/E AGNC оценён рынком дешевле: 7.82 против 18.50 у KRC (разница составляет 57.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. AGNC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12.70% против 4.05% у KRC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AGNC — 43.60%, KRC — 19.59%. У AGNC маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По дивидендной доходности AGNC впереди: 14.05% годовых против 6.31% у KRC. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу KRC: скоринг 64/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 21:22 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

AGNC Investment Corp.

AGNCNASDAQ

10,26 $+0,01 $ (+0,10%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 11,78 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

8.1

Качество

7.0

Рост

6.3

Техника

3.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

Kilroy Realty Corporation

KRCNYSE

34,14 $-0,11 $ (-0,32%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 3,97 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

9.1

Качество

5.2

Рост

5.9

Техника

7.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

5.5

Сезонность

4.0

Динамика цен

AGNCKRC

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AGNC с P/E 7.82 (у KRC — 18.50). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По EV/EBITDA KRC оценён ниже: 11.12 vs 28.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AGNC составляет 12.70%, что превышает показатель KRC (4.05%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AGNC впереди: 43.60% против 19.59% у KRC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. AGNC несёт высокую долговую нагрузку — D/E 8.59, тогда как KRC практически без долга (D/E 0.90). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности AGNC ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AGNCKRC

Показатель	AGNC	KRC
Мультипликаторы оценки
P/E	7.82	18.50
P/B	0.94	0.77
P/S	3.49	3.58
PEG	0.03	1.83
EV/EBITDA	28.51	11.12
Рентабельность
ROE	12.70%	4.05%
ROA	1.24%	2.02%
Валовая маржа	78.35%	49.87%
Операц. маржа	120.32%	27.20%
Чистая маржа	43.60%	19.59%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	8.59	0.90
Текущая ликв.	0.00	1.06
Быстрая ликв.	0.00	1.06
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	14.05%	6.31%
Коэфф. выплат	114.74%	118.46%
EPS	$1.31	$1.85
Балансовая стоим.	$10.85	$46.66

Технический анализ

По техническому скорингу KRC сильнее: 64/100 против 29/100 у AGNC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AGNC составляет 38.1 (нейтральная зона), у KRC — 57.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. KRC торгуется выше SMA 50 (9.8%), тогда как AGNC ниже этой средней (-2.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: AGNC — 22.0 (слабый тренд), KRC — 33.7 (выраженный тренд). AGNC менее волатилен — бета 0.75 против 0.85 у KRC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

AGNCKRC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AGNC	KRC
Осцилляторы
RSI (14)	38.15	57.16
Stochastic %K	17.20	49.18
CCI (20)	-169.05	27.88
MFI	25.50	61.93
Williams %R	-82.80	-50.82
MACD гистограмма	-0.09	-0.17
Momentum (10)	-0.54	-0.43
Тренд
ADX	21.97	33.73
Цена vs EMA 9	-1.85%	+0.04%
Цена vs EMA 20	-3.09%	+1.71%
Цена vs SMA 50	-2.22%	+9.77%
Цена vs SMA 200	-2.30%	-7.49%
Объём
CMF	-0.15	0.19
Volume Ratio	154.72	58.91
Волатильность и статистика
Beta	0.75	0.85
ATR %	1.80%	2.99%
Sharpe (1г)	0.40	0.25
RS Rating	54.00	44.00
52w от хая	-15.91	-24.18
BB ширина	10.36	9.68

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AGNC — 1,91 млрд $, KRC — 1,11 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AGNC — 1,67 млрд $, KRC — 276,10 млн $. AGNC генерирует больше чистой прибыли. FCF: AGNC генерирует 653 млн $, KRC — -121,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AGNC	KRC
Выручка	1,91 млрд $	1,11 млрд $
Чистая прибыль	1,67 млрд $	276,10 млн $
EPS (TTM)	$1.48	$2.32
Операц. Cash Flow	653 млн $	566,31 млн $
Free Cash Flow	653 млн $	-121,65 млн $

Дивиденды

AGNC и KRC — дивидендные акции. Доходность: AGNC — 14.05%, KRC — 6.31%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AGNC платит дивиденды 5 лет подряд, KRC — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGNC — 114.74%, KRC — 118.46%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	AGNC	KRC
Див. доходность	14.05%	6.31%
Годовые дивиденды	$0.60	$0.54
Коэфф. выплат	114.74%	118.46%
Лет выплат	5.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-23.34%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AGNC приходится на ноябре (+4.14%), а KRC — на ноябре (+5.28%). Слабые месяцы: для AGNC — март (-3.69%), для KRC — сентябрь (-2.59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AGNC

+1.4

-1.6

-3.7

+1.6

+1.3

-0.6

+2.0

-1.1

-2.6

-3.0

+4.1

+1.2

KRC

-1.6

-0.9

-1.6

+0.3

-1.8

+0.2

+4.5

+1.2

-2.6

-0.3

+5.3

-2.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGNC Investment Corp. или Kilroy Realty Corporation?

По P/E AGNC Investment Corp. оценена ниже: 7.82 против 18.50. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — AGNC или KRC?

ROE AGNC — 12.70%, KRC — 4.05%. AGNC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у AGNC Investment Corp. и Kilroy Realty Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AGNC — 14.05%, KRC — 6.31%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — AGNC Investment Corp. или Kilroy Realty Corporation?

По объёму выручки: AGNC — 1,91 млрд $, KRC — 1,11 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AGNC или KRC?

Чистая маржа AGNC — 43.60%, KRC — 19.59%. AGNC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AGNC или KRC?

Технический скоринг: AGNC — 29/100, KRC — 64/100. KRC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AGNC или KRC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик AGNC выигрывает 21, KRC — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией