Сравнение AGNC vs KRC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AGNC с P/E 5,56 (у KRC — 25,22). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По EV/EBITDA KRC оценён ниже: 11,62 vs 26,05. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AGNC составляет 18,30%, что превышает показатель KRC (3,17%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AGNC впереди: 71,98% против 15,47% у KRC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. AGNC несёт высокую долговую нагрузку — D/E 7,16, тогда как KRC практически без долга (D/E 0,89). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности AGNC ниже 1 (0,02), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AGNC | KRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 5,56 | 25,22 | |
| P/B | 1,01 | 0,81 | |
| P/S | 4,08 | 3,86 | |
| PEG | 0,01 | -1,14 | |
| EV/EBITDA | 26,05 | 11,62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18,30% | 3,17% | |
| ROA | 1,82% | 1,59% | |
| Валовая маржа | 75,70% | 48,71% | |
| Операц. маржа | 112,80% | 25,09% | |
| Чистая маржа | 71,98% | 15,47% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 7,16 | 0,89 | |
| Текущая ликв. | 0,02 | 1,10 | |
| Быстрая ликв. | 0,02 | 1,10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 13,14% | 5,95% | |
| Коэфф. выплат | 78,89% | 151,78% | |
| EPS | $1,92 | $1,45 | |
| Балансовая стоим. | $10,84 | $46,58 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AGNC сильнее: 59/100 против 42/100 у KRC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AGNC составляет 55,2 (нейтральная зона), у KRC — 38,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: AGNC выше на 2,0%, KRC — ниже на -5,2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: AGNC — 15,1 (нет тренда), KRC — 24,4 (слабый тренд). KRC менее волатилен — бета 0,62 против 0,68 у AGNC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | AGNC | KRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55,16 | 38,93 | |
| Stochastic %K | 76,11 | 19,11 | |
| CCI (20) | 104,63 | -120,84 | |
| MFI | 48,99 | 24,56 | |
| Williams %R | -23,89 | -80,89 | |
| MACD гистограмма | 0,02 | -0,35 | |
| Momentum (10) | 0,30 | -2,51 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,06 | 24,43 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,97% | -2,48% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,19% | -4,18% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,04% | -5,21% | |
| Цена vs SMA 200 | +2,25% | +1,08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,21 | -0,05 | |
| Volume Ratio | 58,86 | 59,59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,68 | 0,62 | |
| ATR % | 1,87% | 2,99% | |
| Sharpe (1г) | 0,50 | -0,23 | |
| RS Rating | 53,00 | 31,00 | |
| 52w от хая | -10,09 | -19,36 | |
| BB ширина | 5,45 | 12,06 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AGNC — 1,91 млрд $, KRC — 1,11 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу KRC: -2,00% г/г vs -60,80%. AGNC показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: AGNC — 1,67 млрд $, KRC — 276,10 млн $. AGNC генерирует больше чистой прибыли. FCF: AGNC генерирует 653 млн $, KRC — -121,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AGNC | KRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,91 млрд $ | 1,11 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -60.80% | -2.00% | |
| Чистая прибыль | 1,67 млрд $ | 276,10 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +93.50% | +30.90% | |
| EPS (TTM) | $1,48 | $2,32 | |
| Операц. Cash Flow | 653 млн $ | 566,31 млн $ | |
| Free Cash Flow | 653 млн $ | -121,65 млн $ |
Дивиденды
AGNC и KRC — дивидендные акции. Доходность: AGNC — 13,14%, KRC — 5,95%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AGNC платит дивиденды 5 лет подряд, KRC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGNC — 78,89%, KRC — 151,78%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AGNC | KRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 13,14% | 5,95% | |
| Годовые дивиденды | $0,96 | $1,08 | |
| Коэфф. выплат | 78,89% | 151,78% | |
| Лет выплат | 5 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -11,94% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AGNC приходится на ноябре (+4,14%), а KRC — на ноябре (+5,28%). Слабые месяцы: для AGNC — март (-3,69%), для KRC — сентябрь (-2,59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGNC Investment Corp. или Kilroy Realty Corporation?
У кого выше рентабельность — AGNC или KRC?
Какие дивиденды у AGNC Investment Corp. и Kilroy Realty Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — AGNC Investment Corp. или Kilroy Realty Corporation?
У кого выше маржинальность — AGNC или KRC?
Какая акция лучше по технике — AGNC или KRC?
Что лучше купить — AGNC или KRC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией