Сравнение AGNC vs IRM

Тикер 1

Тикер 2

AGNC20

22IRM

AGNC против IRM — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации IRM крупнее в 3.2× (37,88 млрд $ vs 11,78 млрд $). AGNC торгуется с P/E 7.82, тогда как IRM — с P/E 137.15. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. IRM работает в убыток — ROE -28.33%, тогда как AGNC показывает рентабельность 12.70%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: AGNC — 43.60%, IRM — 3.76%. У AGNC маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Дивидендная доходность AGNC составляет 14.05%, у IRM — 2.62%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. IRM набирает 69 из 100 по техническому скорингу, AGNC — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

AGNC Investment Corp.

AGNCNASDAQ

10,26 $+0,01 $ (+0,10%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 11,78 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

8.1

Качество

7.0

Рост

6.3

Техника

3.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

Iron Mountain Incorporated

IRMNYSE

127,33 $+1,52 $ (+1,21%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 37,88 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

4.4

Качество

5.1

Рост

6.0

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

AGNCIRM

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу AGNC — P/E 7.82 vs 137.15 у IRM. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) AGNC оценён ниже: 3.49 против 5.17. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA IRM оценён ниже: 24.51 vs 28.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. IRM работает в убыток — ROE -28.33%, тогда как AGNC показывает рентабельность 12.70%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности AGNC впереди: 43.60% против 3.76% у IRM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. AGNC несёт высокую долговую нагрузку — D/E 8.59, тогда как IRM практически без долга (D/E -16.23). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности AGNC ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AGNCIRM

Показатель	AGNC	IRM
Мультипликаторы оценки
P/E	7.82	137.15
P/B	0.94	-30.74
P/S	3.49	5.17
PEG	0.03	1.12
EV/EBITDA	28.51	24.51
Рентабельность
ROE	12.70%	-28.33%
ROA	1.24%	1.27%
Валовая маржа	78.35%	55.02%
Операц. маржа	120.32%	18.01%
Чистая маржа	43.60%	3.76%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	8.59	-16.23
Текущая ликв.	0.00	3.72
Быстрая ликв.	0.00	3.72
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	14.05%	2.62%
Коэфф. выплат	114.74%	356.77%
EPS	$1.31	$0.92
Балансовая стоим.	$10.85	$-2.95

Технический анализ

Техническая картина в пользу IRM: скоринг 69/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AGNC — 38.1, IRM — 58.1. Обе акции находятся в одной зоне. IRM торгуется выше SMA 50 (10.4%), тогда как AGNC ниже этой средней (-2.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. IRM выше SMA 200 (+25.9%), AGNC — ниже (-2.3%). Долгосрочный тренд в пользу IRM. Сила тренда по ADX: AGNC — 22.0 (слабый тренд), IRM — 22.4 (слабый тренд). Волатильность: бета AGNC — 0.75, IRM — 1.12. Оба значения в приемлемом диапазоне.

AGNCIRM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AGNC	IRM
Осцилляторы
RSI (14)	38.15	58.06
Stochastic %K	17.20	31.23
CCI (20)	-169.05	20.21
MFI	25.50	57.32
Williams %R	-82.80	-68.77
MACD гистограмма	-0.09	-0.94
Momentum (10)	-0.54	-6.25
Тренд
ADX	21.97	22.38
Цена vs EMA 9	-1.85%	+0.23%
Цена vs EMA 20	-3.09%	+1.89%
Цена vs SMA 50	-2.22%	+10.37%
Цена vs SMA 200	-2.30%	+25.93%
Объём
CMF	-0.15	0.15
Volume Ratio	154.72	43.85
Волатильность и статистика
Beta	0.75	1.12
ATR %	1.80%	2.80%
Sharpe (1г)	0.40	0.78
RS Rating	54.00	67.00
52w от хая	-15.91	-6.17
BB ширина	10.36	19.38

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AGNC генерирует 1,91 млрд $, IRM — 6,90 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AGNC — 1,67 млрд $, IRM — 144,59 млн $. AGNC генерирует больше чистой прибыли. FCF: AGNC генерирует 653 млн $, IRM — -931,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AGNC	IRM
Выручка	1,91 млрд $	6,90 млрд $
Чистая прибыль	1,67 млрд $	144,59 млн $
EPS (TTM)	$1.48	$0.49
Операц. Cash Flow	653 млн $	1,34 млрд $
Free Cash Flow	653 млн $	-931,63 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AGNC платит 14.05%, IRM — 2.62%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AGNC платит дивиденды 5 лет подряд, IRM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGNC — 114.74%, IRM — 356.77%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	AGNC	IRM
Див. доходность	14.05%	2.62%
Годовые дивиденды	$0.60	$1.73
Коэфф. выплат	114.74%	356.77%
Лет выплат	5.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-6.91%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AGNC показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.14%), IRM — в апреле (+4.30%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AGNC — март (-3.69%), для IRM — сентябрь (-3.44%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AGNC

+1.4

-1.6

-3.7

+1.6

+1.3

-0.6

+2.0

-1.1

-2.6

-3.0

+4.1

+1.2

IRM

+4.2

+2.4

-0.5

+4.3

+2.4

+1.8

+3.1

+3.5

-3.4

+0.1

+0.9

-0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGNC Investment Corp. или Iron Mountain Incorporated?

Мультипликатор P/E у AGNC Investment Corp. ниже (7.82 vs 137.15), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AGNC или IRM?

ROE AGNC — 12.70%, IRM — -28.33%. AGNC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у AGNC Investment Corp. и Iron Mountain Incorporated?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AGNC — 14.05%, IRM — 2.62%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — AGNC Investment Corp. или Iron Mountain Incorporated?

По объёму выручки: AGNC — 1,91 млрд $, IRM — 6,90 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AGNC или IRM?

Чистая маржа AGNC — 43.60%, IRM — 3.76%. AGNC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AGNC или IRM?

Технический скоринг: AGNC — 29/100, IRM — 69/100. IRM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AGNC или IRM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик AGNC выигрывает 20, IRM — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией