Сравнение AGNC vs HR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
HR имеет отрицательный P/E (-35.34), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — AGNC прибылен с P/E 7.82. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу AGNC: 3.49 vs 6.19 у HR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) AGNC дешевле: 0.94 против 1.60. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HR оценён ниже: 21.21 vs 28.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. HR работает в убыток — ROE -4.34%, тогда как AGNC показывает рентабельность 12.70%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа HR (-17.34%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. AGNC несёт высокую долговую нагрузку — D/E 8.59, тогда как HR практически без долга (D/E 0.98). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности AGNC ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AGNC | HR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.82 | -35.34 | |
| P/B | 0.94 | 1.60 | |
| P/S | 3.49 | 6.19 | |
| PEG | 0.03 | -0.59 | |
| EV/EBITDA | 28.51 | 21.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.70% | -4.34% | |
| ROA | 1.24% | -2.20% | |
| Валовая маржа | 78.35% | -8.58% | |
| Операц. маржа | 120.32% | 9.31% | |
| Чистая маржа | 43.60% | -17.34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 8.59 | 0.98 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 0.99 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 0.99 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 14.05% | 4.69% | |
| Коэфф. выплат | 114.74% | -179.88% | |
| EPS | $1.31 | $-0.58 | |
| Балансовая стоим. | $10.85 | $12.93 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HR сильнее: 73/100 против 25/100 у AGNC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AGNC составляет 38.6 (нейтральная зона), у HR — 70.4 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. HR торгуется выше SMA 50 (10.2%), тогда как AGNC ниже этой средней (-2.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. HR выше SMA 200 (+14.2%), AGNC — ниже (-2.2%). Долгосрочный тренд в пользу HR. Сила тренда по ADX: AGNC — 23.5 (слабый тренд), HR — 36.3 (выраженный тренд). HR менее волатилен — бета 0.25 против 0.75 у AGNC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | AGNC | HR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.56 | 70.39 | |
| Stochastic %K | 20.99 | 92.92 | |
| CCI (20) | -140.71 | 71.74 | |
| MFI | 32.82 | 75.41 | |
| Williams %R | -79.01 | -7.08 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -0.46 | 0.23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.47 | 36.29 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.40% | +0.81% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.72% | +3.33% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.05% | +10.16% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.24% | +14.22% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 110.38 | 60.26 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.75 | 0.25 | |
| ATR % | 1.81% | 1.87% | |
| Sharpe (1г) | 0.63 | 1.37 | |
| RS Rating | 54.00 | 73.00 | |
| 52w от хая | -15.83 | -1.09 | |
| BB ширина | 10.98 | 15.35 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AGNC — 1,91 млрд $, HR — 1,18 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. HR убыточен (чистая прибыль -246,07 млн $), тогда как AGNC генерирует прибыль (1,67 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: AGNC генерирует 653 млн $, HR — 126,94 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AGNC | HR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,91 млрд $ | 1,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,67 млрд $ | -246,07 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.48 | $-0.71 | |
| Операц. Cash Flow | 653 млн $ | 457,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 653 млн $ | 126,94 млн $ |
Дивиденды
AGNC и HR — дивидендные акции. Доходность: AGNC — 14.05%, HR — 4.69%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AGNC платит дивиденды 5 лет подряд, HR — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | AGNC | HR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 14.05% | 4.69% | |
| Годовые дивиденды | $0.60 | $0.48 | |
| Коэфф. выплат | 114.74% | -179.88% | |
| Лет выплат | 5.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -28.08% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AGNC приходится на ноябре (+4.14%), а HR — на январе (+2.72%). Слабые месяцы: для AGNC — март (-3.69%), для HR — февраль (-3.66%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, август, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGNC Investment Corp. или Healthcare Realty Trust Incorporated?
У кого выше рентабельность — AGNC или HR?
Какие дивиденды у AGNC Investment Corp. и Healthcare Realty Trust Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — AGNC Investment Corp. или Healthcare Realty Trust Incorporated?
Какая акция лучше по технике — AGNC или HR?
Что лучше купить — AGNC или HR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией