Сравнение AGNC vs HR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
HR имеет отрицательный P/E (-73,39), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — AGNC прибылен с P/E 5,56. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу AGNC: 4,08 vs 5,90 у HR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) AGNC дешевле: 1,01 против 1,56. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HR оценён ниже: 16,42 vs 26,05. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. HR работает в убыток — ROE -1,94%, тогда как AGNC показывает рентабельность 18,30%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа HR (-7,59%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AGNC — 7,16, HR — 1,04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AGNC ниже 1 (0,02), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AGNC | HR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 5,56 | -73,39 | |
| P/B | 1,01 | 1,56 | |
| P/S | 4,08 | 5,90 | |
| PEG | 0,01 | -0,45 | |
| EV/EBITDA | 26,05 | 16,42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18,30% | -1,94% | |
| ROA | 1,82% | -0,97% | |
| Валовая маржа | 75,70% | 16,57% | |
| Операц. маржа | 112,80% | 22,60% | |
| Чистая маржа | 71,98% | -7,59% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 7,16 | 1,04 | |
| Текущая ликв. | 0,02 | 0,11 | |
| Быстрая ликв. | 0,02 | 0,11 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 13,14% | 4,99% | |
| Коэфф. выплат | 78,89% | -385,78% | |
| EPS | $1,92 | -$0,25 | |
| Балансовая стоим. | $10,84 | $12,48 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AGNC сильнее: 59/100 против 31/100 у HR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AGNC составляет 55,2 (нейтральная зона), у HR — 30,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: AGNC выше на 2,0%, HR — ниже на -6,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: AGNC — 15,1 (нет тренда), HR — 29,0 (выраженный тренд). HR менее волатилен — бета 0,11 против 0,68 у AGNC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | AGNC | HR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55,16 | 30,46 | |
| Stochastic %K | 76,11 | 4,78 | |
| CCI (20) | 104,63 | -114,35 | |
| MFI | 48,99 | 45,29 | |
| Williams %R | -23,89 | -95,22 | |
| MACD гистограмма | 0,02 | -0,23 | |
| Momentum (10) | 0,30 | -1,76 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,06 | 29,00 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,97% | -2,30% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,19% | -4,69% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,04% | -6,11% | |
| Цена vs SMA 200 | +2,25% | +3,30% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,21 | -0,22 | |
| Volume Ratio | 58,86 | 58,27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,68 | 0,11 | |
| ATR % | 1,87% | 1,99% | |
| Sharpe (1г) | 0,50 | 0,68 | |
| RS Rating | 53,00 | 57,00 | |
| 52w от хая | -10,09 | -12,66 | |
| BB ширина | 5,45 | 17,88 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AGNC — 1,91 млрд $, HR — 1,18 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу HR: -6,90% г/г vs -60,80%. AGNC показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. HR убыточен (чистая прибыль -246,07 млн $), тогда как AGNC генерирует прибыль (1,67 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: AGNC генерирует 653 млн $, HR — 126,94 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AGNC | HR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,91 млрд $ | 1,18 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -60.80% | -6.90% | |
| Чистая прибыль | 1,67 млрд $ | -246,07 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +93.50% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,48 | -$0,71 | |
| Операц. Cash Flow | 653 млн $ | 457,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 653 млн $ | 126,94 млн $ |
Дивиденды
AGNC и HR — дивидендные акции. Доходность: AGNC — 13,14%, HR — 4,99%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AGNC платит дивиденды 5 лет подряд, HR — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | AGNC | HR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 13,14% | 4,99% | |
| Годовые дивиденды | $0,96 | $0,72 | |
| Коэфф. выплат | 78,89% | -385,78% | |
| Лет выплат | 5 | 9 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -22,01% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AGNC приходится на ноябре (+4,14%), а HR — на январе (+2,72%). Слабые месяцы: для AGNC — март (-3,69%), для HR — февраль (-3,66%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, август, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGNC Investment Corp. или Healthcare Realty Trust Incorporated?
У кого выше рентабельность — AGNC или HR?
Какие дивиденды у AGNC Investment Corp. и Healthcare Realty Trust Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — AGNC Investment Corp. или Healthcare Realty Trust Incorporated?
Какая акция лучше по технике — AGNC или HR?
Что лучше купить — AGNC или HR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией