Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение AGNC vs HIW

Тикер 1

Тикер 2

AGNC28

14HIW

AGNC против HIW — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации AGNC крупнее в 3,6× (12,44 млрд $ vs 3,47 млрд $). AGNC торгуется с P/E 5,50, тогда как HIW — с P/E 20,69. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала AGNC составляет 18,30%, что превышает показатель HIW (7,09%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AGNC впереди: 71,98% против 20,19% у HIW. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность AGNC составляет 13,28%, у HIW — 6,36%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 45/100 и 48/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итоговый счёт 28:14 в пользу AGNC. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

AGNC Investment Corp.

AGNCNASDAQ

$10,84+$0,23 (+2,17%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 12,44 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

8.4

Качество

5.2

Рост

6.3

Техника

5.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

5.5

Сезонность

4.0

Highwoods Properties, Inc.

HIWNYSE

$31,45-$0,03 (-0,10%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 3,47 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

9.1

Качество

6.3

Рост

6.1

Техника

5.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

5.0

Сезонность

4.0

Динамика цен

AGNCHIW

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу AGNC — P/E 5,50 vs 20,69 у HIW. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) AGNC дешевле: 1,00 против 1,45. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HIW оценён ниже: 12,23 vs 26,01. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AGNC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 18,30% против 7,09% у HIW. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AGNC — 71,98%, HIW — 20,19%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AGNC — 7,16, HIW — 1,47. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AGNC ниже 1 (0,02), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AGNCHIW

Показатель	AGNC	HIW
Мультипликаторы оценки
P/E	5,50	20,69
P/B	1,00	1,45
P/S	4,03	4,15
PEG	0,01	0,75
EV/EBITDA	26,01	12,23
Рентабельность
ROE	18,30%	7,09%
ROA	1,82%	2,61%
Валовая маржа	75,70%	67,21%
Операц. маржа	112,80%	25,76%
Чистая маржа	71,98%	20,19%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	7,16	1,47
Текущая ликв.	0,02	1,78
Быстрая ликв.	0,02	1,78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	13,28%	6,36%
Коэфф. выплат	99,19%	131,26%
EPS	$1,92	$1,53
Балансовая стоим.	$10,84	$23,48

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 45/100 и 48/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: AGNC — 51,7, HIW — 44,1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AGNC на 1,5%, HIW на 2,1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AGNC — 15,3 (нет тренда), HIW — 30,3 (выраженный тренд). Волатильность: бета HIW — 0,53, AGNC — 0,69. Оба значения в приемлемом диапазоне.

AGNCHIW

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AGNC	HIW
Осцилляторы
RSI (14)	51,66	44,07
Stochastic %K	55,07	1,85
CCI (20)	-22,91	-141,62
MFI	36,68	54,29
Williams %R	-44,93	-98,15
MACD гистограмма	-0,03	-0,39
Momentum (10)	0,25	-2,20
Тренд
ADX	15,29	30,29
Цена vs EMA 9	+0,92%	-3,31%
Цена vs EMA 20	+0,49%	-3,12%
Цена vs SMA 50	+1,47%	+2,15%
Цена vs SMA 200	+1,30%	+18,20%
Объём
CMF	-0,19	-0,23
Volume Ratio	87,25	55,41
Волатильность и статистика
Beta	0,69	0,53
ATR %	2,09%	2,63%
Sharpe (1г)	0,55	0,29
RS Rating	50,00	45,00
52w от хая	-11,07	-11,25
BB ширина	9,43	10,06

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AGNC генерирует 1,91 млрд $, HIW — 806,11 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: HIW — -2,40%, AGNC — -60,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AGNC — 1,67 млрд $, HIW — 159,61 млн $. AGNC генерирует больше чистой прибыли. FCF: AGNC генерирует 653 млн $, HIW — 166,56 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AGNC	HIW
Выручка	1,91 млрд $	806,11 млн $
Рост выручки (г/г)	-60.80%	-2.40%
Чистая прибыль	1,67 млрд $	159,61 млн $
Рост прибыли (г/г)	+93.50%	+56.10%
EPS (TTM)	$1,48	$1,45
Операц. Cash Flow	653 млн $	367,31 млн $
Free Cash Flow	653 млн $	166,56 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AGNC платит 13,28%, HIW — 6,36%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AGNC платит дивиденды 5 лет подряд, HIW — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGNC — 99,19%, HIW — 131,26%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	AGNC	HIW
Див. доходность	13,28%	6,36%
Годовые дивиденды	$0,84	$1,50
Коэфф. выплат	99,19%	131,26%
Лет выплат	5	13
CAGR дивидендов (5л)	—	-5,21%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AGNC показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4,14%), HIW — в июле (+3,56%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AGNC — март (-3,69%), для HIW — октябрь (-3,90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, август, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AGNC

+1,4

-1,6

-3,7

+1,6

+0,8

+0,1

+1,8

-1,1

-2,6

-3,0

+4,1

+1,2

HIW

+0,8

-1,7

-2,1

+1,8

+0,9

+2,1

+3,6

-1,3

-3,2

-3,9

+3,0

+0,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGNC Investment Corp. или Highwoods Properties, Inc.?

Мультипликатор P/E у AGNC Investment Corp. ниже (5,50 vs 20,69), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AGNC или HIW?

ROE AGNC — 18,30%, HIW — 7,09%. AGNC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у AGNC Investment Corp. и Highwoods Properties, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AGNC — 13,28%, HIW — 6,36%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — AGNC Investment Corp. или Highwoods Properties, Inc.?

По объёму выручки: AGNC — 1,91 млрд $, HIW — 806,11 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AGNC или HIW?

Чистая маржа AGNC — 71,98%, HIW — 20,19%. AGNC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AGNC или HIW?

Технический скоринг: AGNC — 45/100, HIW — 48/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AGNC или HIW?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 48 метрик AGNC выигрывает 28, HIW — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией