Сравнение AGNC vs GLPI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E AGNC оценён рынком дешевле: 5,56 против 12,63 у GLPI. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу AGNC: 4,08 vs 7,46 у GLPI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) AGNC дешевле: 1,01 против 2,44. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GLPI оценён ниже: 12,26 vs 26,05. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GLPI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 20,59% против 18,30% у AGNC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AGNC — 71,98%, GLPI — 58,53%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AGNC — 7,16, GLPI — 1,68. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AGNC ниже 1 (0,02), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AGNC | GLPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 5,56 | 12,63 | |
| P/B | 1,01 | 2,44 | |
| P/S | 4,08 | 7,46 | |
| PEG | 0,01 | 0,00 | |
| EV/EBITDA | 26,05 | 12,26 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18,30% | 20,59% | |
| ROA | 1,82% | 6,84% | |
| Валовая маржа | 75,70% | 47,05% | |
| Операц. маржа | 112,80% | 82,61% | |
| Чистая маржа | 71,98% | 58,53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 7,16 | 1,68 | |
| Текущая ликв. | 0,02 | 9,43 | |
| Быстрая ликв. | 0,02 | 9,43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 13,14% | 7,25% | |
| Коэфф. выплат | 78,89% | 93,07% | |
| EPS | $1,92 | $3,46 | |
| Балансовая стоим. | $10,84 | $19,25 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AGNC сильнее: 59/100 против 34/100 у GLPI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AGNC составляет 55,2 (нейтральная зона), у GLPI — 44,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: AGNC выше на 2,0%, GLPI — ниже на -2,9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. AGNC выше SMA 200 (+2,3%), GLPI — ниже (-4,4%). Долгосрочный тренд в пользу AGNC. Сила тренда по ADX: AGNC — 15,1 (нет тренда), GLPI — 14,6 (нет тренда). GLPI менее волатилен — бета 0,00 против 0,68 у AGNC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | AGNC | GLPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55,16 | 44,09 | |
| Stochastic %K | 76,11 | 26,68 | |
| CCI (20) | 104,63 | -70,65 | |
| MFI | 48,99 | 40,64 | |
| Williams %R | -23,89 | -73,32 | |
| MACD гистограмма | 0,02 | -0,10 | |
| Momentum (10) | 0,30 | -1,22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,06 | 14,60 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,97% | -0,17% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,19% | -1,10% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,04% | -2,92% | |
| Цена vs SMA 200 | +2,25% | -4,44% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,21 | 0,04 | |
| Volume Ratio | 58,86 | 71,43 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,68 | 0,00 | |
| ATR % | 1,87% | 1,91% | |
| Sharpe (1г) | 0,50 | -0,45 | |
| RS Rating | 53,00 | 30,00 | |
| 52w от хая | -10,09 | -12,77 | |
| BB ширина | 5,45 | 7,94 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AGNC — 1,91 млрд $, GLPI — 1,59 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу GLPI: +4,10% г/г vs -60,80%. AGNC показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: AGNC — 1,67 млрд $, GLPI — 825,11 млн $. AGNC генерирует больше чистой прибыли. FCF: AGNC генерирует 653 млн $, GLPI — 824,97 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AGNC | GLPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,91 млрд $ | 1,59 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -60.80% | +4.10% | |
| Чистая прибыль | 1,67 млрд $ | 825,11 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +93.50% | +5.20% | |
| EPS (TTM) | $1,48 | $2,95 | |
| Операц. Cash Flow | 653 млн $ | 1,13 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 653 млн $ | 824,97 млн $ |
Дивиденды
AGNC и GLPI — дивидендные акции. Доходность: AGNC — 13,14%, GLPI — 7,25%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AGNC платит дивиденды 5 лет подряд, GLPI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGNC — 78,89%, GLPI — 93,07%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AGNC | GLPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 13,14% | 7,25% | |
| Годовые дивиденды | $0,96 | $1,60 | |
| Коэфф. выплат | 78,89% | 93,07% | |
| Лет выплат | 5 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -11,21% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AGNC приходится на ноябре (+4,14%), а GLPI — на мае (+3,30%). Слабые месяцы: для AGNC — март (-3,69%), для GLPI — сентябрь (-3,42%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGNC Investment Corp. или Gaming and Leisure Properties, Inc.?
У кого выше рентабельность — AGNC или GLPI?
Какие дивиденды у AGNC Investment Corp. и Gaming and Leisure Properties, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AGNC Investment Corp. или Gaming and Leisure Properties, Inc.?
У кого выше маржинальность — AGNC или GLPI?
Какая акция лучше по технике — AGNC или GLPI?
Что лучше купить — AGNC или GLPI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией