Сравнение AGNC vs GLPI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E AGNC оценён рынком дешевле: 7.82 против 14.81 у GLPI (разница составляет 47.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу AGNC: 3.49 vs 8.26 у GLPI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) AGNC дешевле: 0.94 против 2.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GLPI оценён ниже: 12.85 vs 28.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GLPI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19.39% против 12.70% у AGNC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GLPI — 55.06%, AGNC — 43.60%. У GLPI маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AGNC — 8.59, GLPI — 1.81. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AGNC ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AGNC | GLPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.82 | 14.81 | |
| P/B | 0.94 | 2.85 | |
| P/S | 3.49 | 8.26 | |
| PEG | 0.03 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 28.51 | 12.85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.70% | 19.39% | |
| ROA | 1.24% | 6.48% | |
| Валовая маржа | 78.35% | 54.38% | |
| Операц. маржа | 120.32% | 78.78% | |
| Чистая маржа | 43.60% | 55.06% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 8.59 | 1.81 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 15.62 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 15.62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 14.05% | 6.61% | |
| Коэфф. выплат | 114.74% | 99.12% | |
| EPS | $1.31 | $3.19 | |
| Балансовая стоим. | $10.85 | $18.01 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GLPI сильнее: 47/100 против 29/100 у AGNC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AGNC составляет 38.1 (нейтральная зона), у GLPI — 49.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. GLPI торгуется выше SMA 50 (0.9%), тогда как AGNC ниже этой средней (-2.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. GLPI выше SMA 200 (+2.7%), AGNC — ниже (-2.3%). Долгосрочный тренд в пользу GLPI. Сила тренда по ADX: AGNC — 22.0 (слабый тренд), GLPI — 10.9 (нет тренда). GLPI менее волатилен — бета 0.23 против 0.75 у AGNC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | AGNC | GLPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.15 | 49.76 | |
| Stochastic %K | 17.20 | 40.35 | |
| CCI (20) | -169.05 | -36.10 | |
| MFI | 25.50 | 28.63 | |
| Williams %R | -82.80 | -59.65 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | -0.10 | |
| Momentum (10) | -0.54 | -0.82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.97 | 10.88 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.85% | -0.17% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.09% | -0.18% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.22% | +0.91% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.30% | +2.71% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 154.72 | 99.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.75 | 0.23 | |
| ATR % | 1.80% | 1.54% | |
| Sharpe (1г) | 0.40 | -0.20 | |
| RS Rating | 54.00 | 42.00 | |
| 52w от хая | -15.91 | -5.47 | |
| BB ширина | 10.36 | 4.53 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AGNC — 1,91 млрд $, GLPI — 1,59 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AGNC — 1,67 млрд $, GLPI — 825,11 млн $. AGNC генерирует больше чистой прибыли. FCF: AGNC генерирует 653 млн $, GLPI — 824,97 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AGNC | GLPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,91 млрд $ | 1,59 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,67 млрд $ | 825,11 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.48 | $2.95 | |
| Операц. Cash Flow | 653 млн $ | 1,13 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 653 млн $ | 824,97 млн $ |
Дивиденды
AGNC и GLPI — дивидендные акции. Доходность: AGNC — 14.05%, GLPI — 6.61%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AGNC платит дивиденды 5 лет подряд, GLPI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGNC — 114.74%, GLPI — 99.12%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AGNC | GLPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 14.05% | 6.61% | |
| Годовые дивиденды | $0.60 | $0.78 | |
| Коэфф. выплат | 114.74% | 99.12% | |
| Лет выплат | 5.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -23.10% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AGNC приходится на ноябре (+4.14%), а GLPI — на мае (+3.80%). Слабые месяцы: для AGNC — март (-3.69%), для GLPI — сентябрь (-3.42%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGNC Investment Corp. или Gaming and Leisure Properties, Inc.?
У кого выше рентабельность — AGNC или GLPI?
Какие дивиденды у AGNC Investment Corp. и Gaming and Leisure Properties, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AGNC Investment Corp. или Gaming and Leisure Properties, Inc.?
У кого выше маржинальность — AGNC или GLPI?
Какая акция лучше по технике — AGNC или GLPI?
Что лучше купить — AGNC или GLPI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией