ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AGNC vs EQIX

Тикер 1
Тикер 2
AGNC16
26EQIX
AGNC Investment Corp. (AGNC) и Equinix, Inc. (EQIX) — прямые конкуренты в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации EQIX крупнее в 9.0× (106,36 млрд $ vs 11,78 млрд $). AGNC торгуется с P/E 7.82, тогда как EQIX — с P/E 73.69. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE AGNC — 12.70%, у EQIX — 10.03%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AGNC удерживает чистую маржу на уровне 43.60%, опережая EQIX (15.03%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. AGNC предлагает более высокую дивидендную доходность (14.05% vs 1.85%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу EQIX сильнее: 54/100 против 29/100 у AGNC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 26:16 — убедительное преимущество EQIX. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
AGNC
AGNC Investment Corp.
AGNCNASDAQ
10,26 $+0,01 $ (+0,10%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 11,78 млрд $
ETP Rank5.5
Стоимость
8.1
Качество
7.0
Рост
6.3
Техника
3.0
Дивиденды
7.6
Прогнозы
5.5
Сезонность
7.0
EQIX
Equinix, Inc.
EQIXNASDAQ
1 078,42 $+13,36 $ (+1,25%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 106,36 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
3.2
Качество
6.0
Рост
8.4
Техника
5.0
Дивиденды
6.0
Прогнозы
7.0
Сезонность
9.0

Динамика цен

AGNCEQIX

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу AGNC — P/E 7.82 vs 73.69 у EQIX. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) AGNC дешевле: 3.49 против 11.11. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B AGNC — 0.94, у EQIX — 7.33. AGNC торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA EQIX — 29.52, у AGNC — 28.51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AGNC (12.70% vs 10.03%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AGNC — 43.60%, у EQIX — 15.03%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AGNC — 8.59, у EQIX — 1.63. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности AGNC ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AGNCEQIX
ПоказательAGNCEQIXЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E7.8273.69
P/B0.947.33
P/S3.4911.11
PEG0.031.47
EV/EBITDA28.5129.52
Рентабельность
ROE12.70%10.03%
ROA1.24%3.48%
Валовая маржа78.35%51.26%
Операц. маржа120.32%20.80%
Чистая маржа43.60%15.03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал8.591.63
Текущая ликв.0.001.18
Быстрая ликв.0.001.18
Дивиденды и прибыль
Див. доходность14.05%1.85%
Коэфф. выплат114.74%134.11%
EPS$1.31$14.45
Балансовая стоим.$10.85$145.29

Технический анализ

EQIX набирает 54 из 100 по техническому скорингу, AGNC — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AGNC — 38.1 (нейтральная зона), EQIX — 50.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: EQIX выше на 2.7%, AGNC — ниже на -2.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. EQIX выше SMA 200 (+23.1%), AGNC — ниже (-2.3%). Долгосрочный тренд в пользу EQIX. ADX: AGNC — 22.0 (слабый тренд), EQIX — 21.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете EQIX стабильнее (0.47 vs 0.75). Значение ниже 0.8 делает EQIX защитной акцией.

AGNCEQIX
Общая оценка
29
54
Осцилляторы
45
53
Тренд
31
51
Объём
34
56
Волатильность
50
45
ИндикаторAGNCEQIXЛидер
Осцилляторы
RSI (14)38.1550.70
Stochastic %K17.2039.07
CCI (20)-169.05-125.16
MFI25.5046.62
Williams %R-82.80-60.93
MACD гистограмма-0.09-6.74
Momentum (10)-0.54-22.90
Тренд
ADX21.9721.83
Цена vs EMA 9-1.85%-0.24%
Цена vs EMA 20-3.09%-0.35%
Цена vs SMA 50-2.22%+2.66%
Цена vs SMA 200-2.30%+23.15%
Объём
CMF-0.150.11
Volume Ratio154.7295.50
Волатильность и статистика
Beta0.750.47
ATR %1.80%2.05%
Sharpe (1г)0.400.69
RS Rating54.0063.00
52w от хая-15.91-5.64
BB ширина10.365.62

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AGNC — 1,91 млрд $, EQIX — 9,26 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AGNC — 1,67 млрд $, EQIX — 1,35 млрд $. AGNC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AGNC — 653 млн $, EQIX — -400 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAGNCEQIXЛидер
Выручка1,91 млрд $9,26 млрд $
Чистая прибыль1,67 млрд $1,35 млрд $
EPS (TTM)$1.48$13.79
Операц. Cash Flow653 млн $3,91 млрд $
Free Cash Flow653 млн $-400 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AGNC — 14.05%, EQIX — 1.85%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: AGNC — 5 лет, EQIX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGNC — 114.74%, EQIX — 134.11%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательAGNCEQIXЛидер
Див. доходность14.05%1.85%
Годовые дивиденды$0.60$10.32
Коэфф. выплат114.74%134.11%
Лет выплат5.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)—-2.11%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AGNC — ноябре (+4.14%), для EQIX — мае (+3.67%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AGNC — март (-3.69%), EQIX — сентябрь (-2.72%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AGNC
+1.4
-1.6
-3.7
+1.6
+1.3
-0.6
+2.0
-1.1
-2.6
-3.0
+4.1
+1.2
EQIX
+3.6
-1.1
+2.3
+2.3
+3.7
+1.4
+2.6
+0.6
-2.7
+0.6
+2.5
+0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGNC Investment Corp. или Equinix, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит AGNC Investment Corp.: P/E 7.82 против 73.69. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — AGNC или EQIX?
Рентабельность собственного капитала (ROE): AGNC — 12.70%, EQIX — 10.03%. Преимущество у AGNC.
Какие дивиденды у AGNC Investment Corp. и Equinix, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность AGNC — 14.05%, EQIX — 1.85%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — AGNC Investment Corp. или Equinix, Inc.?
Выручка AGNC за TTM — 1,91 млрд $, EQIX — 9,26 млрд $. EQIX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — AGNC или EQIX?
Чистая маржа AGNC — 43.60%, EQIX — 15.03%. AGNC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AGNC или EQIX?
Технический скоринг: AGNC — 29/100, EQIX — 54/100. EQIX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AGNC или EQIX?
Однозначного ответа нет. Счёт 16:26 в пользу EQIX по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией