Сравнение AGNC vs EPRT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E AGNC оценён рынком дешевле: 7.82 против 25.64 у EPRT (разница составляет 69.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу AGNC: 3.49 vs 11.42 у EPRT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B AGNC — 0.94, у EPRT — 1.50. AGNC торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA EPRT — 17.44, у AGNC — 28.51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AGNC — 12.70%, у EPRT — 6.32%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. EPRT удерживает чистую маржу на уровне 43.28%, опережая AGNC (43.60%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка AGNC значительно выше: D/E 8.59 vs 0.60 у EPRT. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности AGNC ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AGNC | EPRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.82 | 25.64 | |
| P/B | 0.94 | 1.50 | |
| P/S | 3.49 | 11.42 | |
| PEG | 0.03 | 3.36 | |
| EV/EBITDA | 28.51 | 17.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.70% | 6.32% | |
| ROA | 1.24% | 3.59% | |
| Валовая маржа | 78.35% | 70.33% | |
| Операц. маржа | 120.32% | 64.98% | |
| Чистая маржа | 43.60% | 43.28% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 8.59 | 0.60 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 736.22 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 736.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 14.05% | 3.90% | |
| Коэфф. выплат | 114.74% | 94.95% | |
| EPS | $1.31 | $1.22 | |
| Балансовая стоим. | $10.85 | $20.92 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EPRT сильнее: 41/100 против 29/100 у AGNC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AGNC составляет 38.1 (нейтральная зона), у EPRT — 49.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AGNC на -2.2%, EPRT на -0.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. EPRT выше SMA 200 (+1.2%), AGNC — ниже (-2.3%). Долгосрочный тренд в пользу EPRT. ADX: AGNC — 22.0 (слабый тренд), EPRT — 23.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. EPRT менее волатилен — бета 0.03 против 0.75 у AGNC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | AGNC | EPRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.15 | 49.44 | |
| Stochastic %K | 17.20 | 74.07 | |
| CCI (20) | -169.05 | 23.05 | |
| MFI | 25.50 | 38.19 | |
| Williams %R | -82.80 | -25.93 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -0.54 | -0.09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.97 | 23.41 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.85% | +1.14% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.09% | +0.47% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.22% | -0.89% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.30% | +1.17% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.33 | |
| Volume Ratio | 154.72 | 44.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.75 | 0.03 | |
| ATR % | 1.80% | 1.75% | |
| Sharpe (1г) | 0.40 | -0.37 | |
| RS Rating | 54.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -15.91 | -9.65 | |
| BB ширина | 10.36 | 4.20 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AGNC — 1,91 млрд $, EPRT — 561,89 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AGNC — 1,67 млрд $, EPRT — 253,01 млн $. AGNC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AGNC — 653 млн $, EPRT — 381,08 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AGNC | EPRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,91 млрд $ | 561,89 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,67 млрд $ | 253,01 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.48 | $1.29 | |
| Операц. Cash Flow | 653 млн $ | 381,08 млн $ | |
| Free Cash Flow | 653 млн $ | 381,08 млн $ |
Дивиденды
AGNC и EPRT — дивидендные акции. Доходность: AGNC — 14.05%, EPRT — 3.90%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AGNC — 5 лет, EPRT — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGNC — 114.74%, EPRT — 94.95%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AGNC | EPRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 14.05% | 3.90% | |
| Годовые дивиденды | $0.60 | $0.31 | |
| Коэфф. выплат | 114.74% | 94.95% | |
| Лет выплат | 5.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -20.88% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AGNC приходится на ноябре (+4.14%), а EPRT — на апреле (+5.93%). Наименее удачные месяцы: AGNC — март (-3.69%), EPRT — март (-4.59%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGNC Investment Corp. или Essential Properties Realty Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — AGNC или EPRT?
Какие дивиденды у AGNC Investment Corp. и Essential Properties Realty Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AGNC Investment Corp. или Essential Properties Realty Trust, Inc.?
У кого выше маржинальность — AGNC или EPRT?
Какая акция лучше по технике — AGNC или EPRT?
Что лучше купить — AGNC или EPRT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией