Сравнение AGNC vs EGP

Тикер 1

Тикер 2

AGNC18

26EGP

AGNC против EGP — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AGNC с P/E 7.82 (у EGP — 37.45). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала AGNC составляет 12.70%, что превышает показатель EGP (8.37%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AGNC впереди: 43.60% против 39.70% у EGP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность AGNC составляет 14.05%, у EGP — 2.95%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. EGP набирает 80 из 100 по техническому скорингу, AGNC — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. EGP побеждает по числу метрик: 26 против 18 у AGNC. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

AGNC Investment Corp.

AGNCNASDAQ

10,26 $+0,01 $ (+0,10%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 11,78 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

8.1

Качество

7.0

Рост

6.3

Техника

3.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

EastGroup Properties, Inc.

EGPNYSE

205,18 $+0,14 $ (+0,07%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 11,03 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

4.8

Качество

7.3

Рост

5.1

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

5.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

AGNCEGP

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, AGNC выглядит привлекательнее: 7.82 против 37.45. Премия к оценке EGP может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) AGNC оценён ниже: 3.49 против 14.95. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) AGNC дешевле: 0.94 против 3.06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EGP оценён ниже: 23.44 vs 28.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AGNC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12.70% против 8.37% у EGP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AGNC — 43.60%, EGP — 39.70%. У AGNC маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. AGNC несёт высокую долговую нагрузку — D/E 8.59, тогда как EGP практически без долга (D/E 0.47). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности AGNC ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AGNCEGP

Показатель	AGNC	EGP
Мультипликаторы оценки
P/E	7.82	37.45
P/B	0.94	3.06
P/S	3.49	14.95
PEG	0.03	1.87
EV/EBITDA	28.51	23.44
Рентабельность
ROE	12.70%	8.37%
ROA	1.24%	5.33%
Валовая маржа	78.35%	36.05%
Операц. маржа	120.32%	40.29%
Чистая маржа	43.60%	39.70%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	8.59	0.47
Текущая ликв.	0.00	1.04
Быстрая ликв.	0.00	1.04
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	14.05%	2.95%
Коэфф. выплат	114.74%	106.96%
EPS	$1.31	$5.47
Балансовая стоим.	$10.85	$66.92

Технический анализ

Техническая картина в пользу EGP: скоринг 80/100 vs 25/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AGNC — 38.6, EGP — 62.1. Обе акции находятся в одной зоне. EGP торгуется выше SMA 50 (5.2%), тогда как AGNC ниже этой средней (-2.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. EGP выше SMA 200 (+12.8%), AGNC — ниже (-2.2%). Долгосрочный тренд в пользу EGP. Сила тренда по ADX: AGNC — 23.5 (слабый тренд), EGP — 16.4 (нет тренда). Волатильность: бета EGP — 0.47, AGNC — 0.75. Оба значения в приемлемом диапазоне.

AGNCEGP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AGNC	EGP
Осцилляторы
RSI (14)	38.56	62.13
Stochastic %K	20.99	82.21
CCI (20)	-140.71	83.88
MFI	32.82	57.78
Williams %R	-79.01	-17.79
MACD гистограмма	-0.08	-0.31
Momentum (10)	-0.46	2.04
Тренд
ADX	23.47	16.39
Цена vs EMA 9	-1.40%	+1.08%
Цена vs EMA 20	-2.72%	+1.83%
Цена vs SMA 50	-2.05%	+5.18%
Цена vs SMA 200	-2.24%	+12.78%
Объём
CMF	-0.08	0.05
Volume Ratio	110.38	66.33
Волатильность и статистика
Beta	0.75	0.47
ATR %	1.81%	1.57%
Sharpe (1г)	0.63	0.82
RS Rating	54.00	61.00
52w от хая	-15.83	-0.84
BB ширина	10.98	4.28

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AGNC генерирует 1,91 млрд $, EGP — 721,34 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AGNC — 1,67 млрд $, EGP — 257,42 млн $. AGNC генерирует больше чистой прибыли. FCF: AGNC генерирует 653 млн $, EGP — 404,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AGNC	EGP
Выручка	1,91 млрд $	721,34 млн $
Чистая прибыль	1,67 млрд $	257,42 млн $
EPS (TTM)	$1.48	$4.88
Операц. Cash Flow	653 млн $	480,73 млн $
Free Cash Flow	653 млн $	404,90 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AGNC платит 14.05%, EGP — 2.95%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AGNC платит дивиденды 5 лет подряд, EGP — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGNC — 114.74%, EGP — 106.96%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	AGNC	EGP
Див. доходность	14.05%	2.95%
Годовые дивиденды	$0.60	$1.55
Коэфф. выплат	114.74%	106.96%
Лет выплат	5.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-15.42%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AGNC показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.14%), EGP — в июле (+4.63%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AGNC — март (-3.69%), для EGP — сентябрь (-3.07%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AGNC

+1.4

-1.6

-3.7

+1.6

+1.3

-0.6

+2.0

-1.1

-2.6

-3.0

+4.1

+1.2

EGP

+2.1

-0.1

+1.7

+2.5

+2.1

+4.6

+1.3

-3.1

+2.3

+2.2

-0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGNC Investment Corp. или EastGroup Properties, Inc.?

Мультипликатор P/E у AGNC Investment Corp. ниже (7.82 vs 37.45), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AGNC или EGP?

ROE AGNC — 12.70%, EGP — 8.37%. AGNC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у AGNC Investment Corp. и EastGroup Properties, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AGNC — 14.05%, EGP — 2.95%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — AGNC Investment Corp. или EastGroup Properties, Inc.?

По объёму выручки: AGNC — 1,91 млрд $, EGP — 721,34 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AGNC или EGP?

Чистая маржа AGNC — 43.60%, EGP — 39.70%. AGNC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AGNC или EGP?

Технический скоринг: AGNC — 25/100, EGP — 80/100. EGP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AGNC или EGP?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик AGNC выигрывает 18, EGP — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией