Сравнение AGNC vs DOC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AGNC с P/E 7.82 (у DOC — 61.52). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) AGNC оценён ниже: 3.49 против 4.72. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) AGNC дешевле: 0.94 против 1.75. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DOC оценён ниже: 12.94 vs 28.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AGNC составляет 12.70%, что превышает показатель DOC (2.88%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AGNC впереди: 43.60% против 7.73% у DOC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AGNC — 8.59, DOC — 1.37. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AGNC ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AGNC | DOC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.82 | 61.52 | |
| P/B | 0.94 | 1.75 | |
| P/S | 3.49 | 4.72 | |
| PEG | 0.03 | -0.22 | |
| EV/EBITDA | 28.51 | 12.94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.70% | 2.88% | |
| ROA | 1.24% | 1.03% | |
| Валовая маржа | 78.35% | 1.89% | |
| Операц. маржа | 120.32% | 18.31% | |
| Чистая маржа | 43.60% | 7.73% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 8.59 | 1.37 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 2.02 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 2.02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 14.05% | 6.21% | |
| Коэфф. выплат | 114.74% | 381.55% | |
| EPS | $1.31 | $0.32 | |
| Балансовая стоим. | $10.85 | $13.03 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу DOC: скоринг 74/100 vs 29/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AGNC — 38.1, DOC — 70.4. AGNC в зоне нейтральная зона, а DOC — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. DOC торгуется выше SMA 50 (13.2%), тогда как AGNC ниже этой средней (-2.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DOC выше SMA 200 (+12.3%), AGNC — ниже (-2.3%). Долгосрочный тренд в пользу DOC. Сила тренда по ADX: AGNC — 22.0 (слабый тренд), DOC — 34.8 (выраженный тренд). Волатильность: бета DOC — 0.66, AGNC — 0.75. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | AGNC | DOC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.15 | 70.44 | |
| Stochastic %K | 17.20 | 93.50 | |
| CCI (20) | -169.05 | 63.93 | |
| MFI | 25.50 | 74.98 | |
| Williams %R | -82.80 | -6.50 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | 0.12 | |
| Momentum (10) | -0.54 | 0.16 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.97 | 34.83 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.85% | +2.09% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.09% | +6.05% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.22% | +13.19% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.30% | +12.29% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | 0.28 | |
| Volume Ratio | 154.72 | 48.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.75 | 0.66 | |
| ATR % | 1.80% | 2.67% | |
| Sharpe (1г) | 0.40 | 0.37 | |
| RS Rating | 54.00 | 53.00 | |
| 52w от хая | -15.91 | -1.26 | |
| BB ширина | 10.36 | 36.42 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AGNC генерирует 1,91 млрд $, DOC — 2,82 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AGNC — 1,67 млрд $, DOC — 71,35 млн $. AGNC генерирует больше чистой прибыли. FCF: AGNC генерирует 653 млн $, DOC — 1,25 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AGNC | DOC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,91 млрд $ | 2,82 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,67 млрд $ | 71,35 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.48 | $0.10 | |
| Операц. Cash Flow | 653 млн $ | 1,25 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 653 млн $ | 1,25 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: AGNC платит 14.05%, DOC — 6.21%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AGNC платит дивиденды 5 лет подряд, DOC — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGNC — 114.74%, DOC — 381.55%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AGNC | DOC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 14.05% | 6.21% | |
| Годовые дивиденды | $0.60 | $0.61 | |
| Коэфф. выплат | 114.74% | 381.55% | |
| Лет выплат | 5.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -22.05% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AGNC показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.14%), DOC — в июле (+3.33%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AGNC — март (-3.69%), для DOC — февраль (-5.75%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGNC Investment Corp. или Healthpeak Properties, Inc.?
У кого выше рентабельность — AGNC или DOC?
Какие дивиденды у AGNC Investment Corp. и Healthpeak Properties, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AGNC Investment Corp. или Healthpeak Properties, Inc.?
У кого выше маржинальность — AGNC или DOC?
Какая акция лучше по технике — AGNC или DOC?
Что лучше купить — AGNC или DOC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией