Сравнение AGNC vs COLD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность COLD (P/E -9,42) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. AGNC показывает P/E 5,50. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) COLD дешевле: 1,63 против 4,03. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) AGNC дешевле: 1,00 против 1,78. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AGNC оценён ниже: 26,01 vs 123,19. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. COLD работает в убыток — ROE -16,36%, тогда как AGNC показывает рентабельность 18,30%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа COLD (-17,44%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AGNC — 7,16, COLD — 1,91. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AGNC ниже 1 (0,02), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AGNC | COLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 5,50 | -9,42 | |
| P/B | 1,00 | 1,78 | |
| P/S | 4,03 | 1,63 | |
| PEG | 0,01 | 0,07 | |
| EV/EBITDA | 26,01 | 123,19 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18,30% | -16,36% | |
| ROA | 1,82% | -5,84% | |
| Валовая маржа | 75,70% | -15,49% | |
| Операц. маржа | 112,80% | -8,28% | |
| Чистая маржа | 71,98% | -17,44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 7,16 | 1,91 | |
| Текущая ликв. | 0,02 | 0,09 | |
| Быстрая ликв. | 0,02 | 0,09 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 13,28% | 6,15% | |
| Коэфф. выплат | 99,19% | -43,38% | |
| EPS | $1,92 | -$1,59 | |
| Балансовая стоим. | $10,84 | $8,54 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 45/100 и 48/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): AGNC — 51,7 (нейтральная зона), COLD — 52,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: AGNC выше на 1,5%, COLD — ниже на -0,4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: AGNC — 15,3 (нет тренда), COLD — 22,3 (слабый тренд). По бете COLD стабильнее (0,68 vs 0,69). Дневная волатильность (ATR%) COLD составляет 3,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AGNC | COLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,66 | 52,29 | |
| Stochastic %K | 55,07 | 63,98 | |
| CCI (20) | -22,91 | -12,99 | |
| MFI | 36,68 | 43,27 | |
| Williams %R | -44,93 | -36,02 | |
| MACD гистограмма | -0,03 | -0,04 | |
| Momentum (10) | 0,25 | 0,64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,29 | 22,28 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,92% | +3,09% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,49% | +1,51% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,47% | -0,41% | |
| Цена vs SMA 200 | +1,30% | +14,03% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,19 | -0,14 | |
| Volume Ratio | 87,25 | 105,93 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,69 | 0,68 | |
| ATR % | 2,09% | 3,77% | |
| Sharpe (1г) | 0,55 | 0,15 | |
| RS Rating | 51,00 | 36,00 | |
| 52w от хая | -11,07 | -11,40 | |
| BB ширина | 9,43 | 18,31 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AGNC — 1,91 млрд $, COLD — 2,60 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. COLD растёт быстрее по выручке: -2,40% год к году против -60,80% у AGNC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. COLD убыточен (чистая прибыль -114,55 млн $), тогда как AGNC генерирует прибыль (1,67 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: AGNC генерирует 653 млн $, COLD — -217,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AGNC | COLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,91 млрд $ | 2,60 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -60.80% | -2.40% | |
| Чистая прибыль | 1,67 млрд $ | -114,55 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +93.50% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,48 | -$0,40 | |
| Операц. Cash Flow | 653 млн $ | 359,64 млн $ | |
| Free Cash Flow | 653 млн $ | -217,20 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AGNC — 13,28%, COLD — 6,15%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AGNC платит дивиденды 5 лет подряд, COLD — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | AGNC | COLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 13,28% | 6,15% | |
| Годовые дивиденды | $0,84 | $0,46 | |
| Коэфф. выплат | 99,19% | -43,38% | |
| Лет выплат | 5 | 9 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12,17% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AGNC — ноябре (+4,14%), для COLD — мае (+6,26%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AGNC — март (-3,69%), для COLD — сентябрь (-8,78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, август, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGNC Investment Corp. или Americold Realty Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — AGNC или COLD?
Какие дивиденды у AGNC Investment Corp. и Americold Realty Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AGNC Investment Corp. или Americold Realty Trust, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AGNC или COLD?
Что лучше купить — AGNC или COLD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией