Сравнение AGNC vs COLD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность COLD (P/E -36.78) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. AGNC показывает P/E 7.82. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) COLD дешевле: 1.58 против 3.49. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) AGNC дешевле: 0.94 против 1.46. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA COLD оценён ниже: 22.34 vs 28.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. COLD работает в убыток — ROE -3.77%, тогда как AGNC показывает рентабельность 12.70%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа COLD (-4.29%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AGNC — 8.59, COLD — 1.62. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AGNC ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AGNC | COLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.82 | -36.78 | |
| P/B | 0.94 | 1.46 | |
| P/S | 3.49 | 1.58 | |
| PEG | 0.03 | 0.50 | |
| EV/EBITDA | 28.51 | 22.34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.70% | -3.77% | |
| ROA | 1.24% | -1.38% | |
| Валовая маржа | 78.35% | 3.62% | |
| Операц. маржа | 120.32% | 3.74% | |
| Чистая маржа | 43.60% | -4.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 8.59 | 1.62 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 0.35 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 0.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 14.05% | 6.38% | |
| Коэфф. выплат | 114.74% | -236.27% | |
| EPS | $1.31 | $-0.39 | |
| Балансовая стоим. | $10.85 | $10.02 | |
Технический анализ
COLD набирает 82 из 100 по техническому скорингу, AGNC — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AGNC — 38.1 (нейтральная зона), COLD — 60.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. COLD торгуется выше SMA 50 (15.9%), тогда как AGNC ниже этой средней (-2.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. COLD выше SMA 200 (+12.7%), AGNC — ниже (-2.3%). Долгосрочный тренд в пользу COLD. Сила тренда по ADX: AGNC — 22.0 (слабый тренд), COLD — 22.4 (слабый тренд). По бете COLD стабильнее (0.75 vs 0.75). Значение ниже 0.8 делает COLD защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) COLD составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AGNC | COLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.15 | 60.50 | |
| Stochastic %K | 17.20 | 76.95 | |
| CCI (20) | -169.05 | 49.69 | |
| MFI | 25.50 | 58.92 | |
| Williams %R | -82.80 | -23.05 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | 0.05 | |
| Momentum (10) | -0.54 | 1.71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.97 | 22.38 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.85% | +1.36% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.09% | +5.37% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.22% | +15.95% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.30% | +12.65% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 154.72 | 52.15 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.75 | 0.75 | |
| ATR % | 1.80% | 3.81% | |
| Sharpe (1г) | 0.40 | -0.37 | |
| RS Rating | 54.00 | 21.00 | |
| 52w от хая | -15.91 | -20.47 | |
| BB ширина | 10.36 | 35.14 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AGNC — 1,91 млрд $, COLD — 2,60 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. COLD убыточен (чистая прибыль -114,55 млн $), тогда как AGNC генерирует прибыль (1,67 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: AGNC генерирует 653 млн $, COLD — -217,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AGNC | COLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,91 млрд $ | 2,60 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,67 млрд $ | -114,55 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.48 | $-0.40 | |
| Операц. Cash Flow | 653 млн $ | 359,64 млн $ | |
| Free Cash Flow | 653 млн $ | -217,20 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AGNC — 14.05%, COLD — 6.38%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AGNC платит дивиденды 5 лет подряд, COLD — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | AGNC | COLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 14.05% | 6.38% | |
| Годовые дивиденды | $0.60 | $0.23 | |
| Коэфф. выплат | 114.74% | -236.27% | |
| Лет выплат | 5.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -23.54% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AGNC — ноябре (+4.14%), для COLD — июле (+3.92%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AGNC — март (-3.69%), для COLD — сентябрь (-8.78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, август, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGNC Investment Corp. или Americold Realty Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — AGNC или COLD?
Какие дивиденды у AGNC Investment Corp. и Americold Realty Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AGNC Investment Corp. или Americold Realty Trust, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AGNC или COLD?
Что лучше купить — AGNC или COLD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией