Сравнение AGNC vs BXP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AGNC с P/E 7.82 (у BXP — 29.96). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) BXP дешевле: 2.74 против 3.49. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) AGNC дешевле: 0.94 против 1.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BXP оценён ниже: 13.32 vs 28.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AGNC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12.70% против 6.17% у BXP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AGNC — 43.60%, BXP — 9.09%. У AGNC маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AGNC — 8.59, BXP — 3.10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AGNC ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AGNC | BXP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.82 | 29.96 | |
| P/B | 0.94 | 1.85 | |
| P/S | 3.49 | 2.74 | |
| PEG | 0.03 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 28.51 | 13.32 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.70% | 6.17% | |
| ROA | 1.24% | 1.26% | |
| Валовая маржа | 78.35% | 60.20% | |
| Операц. маржа | 120.32% | 35.22% | |
| Чистая маржа | 43.60% | 9.09% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 8.59 | 3.10 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 0.59 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 0.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 14.05% | 5.14% | |
| Коэфф. выплат | 114.74% | 187.21% | |
| EPS | $1.31 | $2.00 | |
| Балансовая стоим. | $10.85 | $48.63 | |
Технический анализ
BXP набирает 69 из 100 по техническому скорингу, AGNC — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AGNC — 38.6 (нейтральная зона), BXP — 59.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. BXP торгуется выше SMA 50 (7.6%), тогда как AGNC ниже этой средней (-2.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: AGNC — 23.5 (слабый тренд), BXP — 21.5 (слабый тренд). По бете AGNC стабильнее (0.75 vs 0.93). Значение ниже 0.8 делает AGNC защитной акцией.
| Индикатор | AGNC | BXP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.56 | 59.02 | |
| Stochastic %K | 20.99 | 77.58 | |
| CCI (20) | -140.71 | 73.57 | |
| MFI | 32.82 | 40.11 | |
| Williams %R | -79.01 | -22.42 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | -0.09 | |
| Momentum (10) | -0.46 | 0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.47 | 21.49 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.40% | +1.30% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.72% | +2.40% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.05% | +7.64% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.24% | -8.38% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 110.38 | 65.35 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.75 | 0.93 | |
| ATR % | 1.81% | 2.60% | |
| Sharpe (1г) | 0.63 | -0.45 | |
| RS Rating | 54.00 | 29.00 | |
| 52w от хая | -15.83 | -24.49 | |
| BB ширина | 10.98 | 5.23 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AGNC — 1,91 млрд $, BXP — 3,48 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AGNC — 1,67 млрд $, BXP — 276,80 млн $. AGNC генерирует больше чистой прибыли. FCF: AGNC генерирует 653 млн $, BXP — 689,66 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AGNC | BXP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,91 млрд $ | 3,48 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,67 млрд $ | 276,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.48 | $1.75 | |
| Операц. Cash Flow | 653 млн $ | 1,25 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 653 млн $ | 689,66 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AGNC — 14.05%, BXP — 5.14%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AGNC платит дивиденды 5 лет подряд, BXP — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGNC — 114.74%, BXP — 187.21%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AGNC | BXP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 14.05% | 5.14% | |
| Годовые дивиденды | $0.60 | $0.70 | |
| Коэфф. выплат | 114.74% | 187.21% | |
| Лет выплат | 5.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -29.15% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AGNC — ноябре (+4.14%), для BXP — ноябре (+5.43%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AGNC — март (-3.69%), для BXP — март (-3.82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGNC Investment Corp. или BXP, Inc.?
У кого выше рентабельность — AGNC или BXP?
Какие дивиденды у AGNC Investment Corp. и BXP, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AGNC Investment Corp. или BXP, Inc.?
У кого выше маржинальность — AGNC или BXP?
Какая акция лучше по технике — AGNC или BXP?
Что лучше купить — AGNC или BXP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией