Сравнение AGNC vs BRX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AGNC торгуется с P/E 7.82, тогда как BRX — с P/E 21.02. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу AGNC: 3.49 vs 6.72 у BRX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) AGNC дешевле: 0.94 против 3.08. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BRX оценён ниже: 13.46 vs 28.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала BRX составляет 14.86%, что превышает показатель AGNC (12.70%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AGNC впереди: 43.60% против 31.99% у BRX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AGNC — 8.59, BRX — 1.87. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AGNC ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AGNC | BRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.82 | 21.02 | |
| P/B | 0.94 | 3.08 | |
| P/S | 3.49 | 6.72 | |
| PEG | 0.03 | 0.54 | |
| EV/EBITDA | 28.51 | 13.46 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.70% | 14.86% | |
| ROA | 1.24% | 4.88% | |
| Валовая маржа | 78.35% | 60.10% | |
| Операц. маржа | 120.32% | 37.29% | |
| Чистая маржа | 43.60% | 31.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 8.59 | 1.87 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 1.23 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 1.23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 14.05% | 3.91% | |
| Коэфф. выплат | 114.74% | 81.40% | |
| EPS | $1.31 | $1.45 | |
| Балансовая стоим. | $10.85 | $9.89 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BRX сильнее: 56/100 против 25/100 у AGNC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AGNC составляет 38.6 (нейтральная зона), у BRX — 61.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. BRX торгуется выше SMA 50 (3.9%), тогда как AGNC ниже этой средней (-2.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. BRX выше SMA 200 (+11.1%), AGNC — ниже (-2.2%). Долгосрочный тренд в пользу BRX. Сила тренда по ADX: AGNC — 23.5 (слабый тренд), BRX — 17.3 (нет тренда). BRX менее волатилен — бета 0.34 против 0.75 у AGNC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | AGNC | BRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.56 | 61.83 | |
| Stochastic %K | 20.99 | 98.26 | |
| CCI (20) | -140.71 | 149.63 | |
| MFI | 32.82 | 56.89 | |
| Williams %R | -79.01 | -1.74 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | 0.05 | |
| Momentum (10) | -0.46 | 0.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.47 | 17.33 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.40% | +2.55% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.72% | +2.88% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.05% | +3.85% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.24% | +11.06% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 110.38 | 113.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.75 | 0.34 | |
| ATR % | 1.81% | 1.70% | |
| Sharpe (1г) | 0.63 | 1.03 | |
| RS Rating | 54.00 | 57.00 | |
| 52w от хая | -15.83 | -1.14 | |
| BB ширина | 10.98 | 5.17 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AGNC — 1,91 млрд $, BRX — 1,37 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AGNC — 1,67 млрд $, BRX — 386,23 млн $. AGNC генерирует больше чистой прибыли. FCF: AGNC генерирует 653 млн $, BRX — 652,01 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AGNC | BRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,91 млрд $ | 1,37 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,67 млрд $ | 386,23 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.48 | $1.26 | |
| Операц. Cash Flow | 653 млн $ | 652,01 млн $ | |
| Free Cash Flow | 653 млн $ | 652,01 млн $ |
Дивиденды
AGNC и BRX — дивидендные акции. Доходность: AGNC — 14.05%, BRX — 3.91%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AGNC платит дивиденды 5 лет подряд, BRX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGNC — 114.74%, BRX — 81.40%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AGNC | BRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 14.05% | 3.91% | |
| Годовые дивиденды | $0.60 | $0.92 | |
| Коэфф. выплат | 114.74% | 81.40% | |
| Лет выплат | 5.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 1.41% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AGNC приходится на ноябре (+4.14%), а BRX — на ноябре (+5.25%). Слабые месяцы: для AGNC — март (-3.69%), для BRX — март (-4.65%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGNC Investment Corp. или Brixmor Property Group Inc.?
У кого выше рентабельность — AGNC или BRX?
Какие дивиденды у AGNC Investment Corp. и Brixmor Property Group Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AGNC Investment Corp. или Brixmor Property Group Inc.?
У кого выше маржинальность — AGNC или BRX?
Какая акция лучше по технике — AGNC или BRX?
Что лучше купить — AGNC или BRX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией