Сравнение AGNC vs AMT

Тикер 1

Тикер 2

AGNC16

28AMT

AGNC против AMT — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации AMT крупнее в 7.3× (85,62 млрд $ vs 11,78 млрд $). Если ориентироваться на P/E, AGNC выглядит привлекательнее: 7.82 против 29.81. Премия к оценке AMT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. AMT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 76.90% против 12.70% у AGNC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AGNC — 43.60%, AMT — 26.60%. У AGNC маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Дивидендная доходность AGNC составляет 14.05%, у AMT — 3.74%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. AMT набирает 67 из 100 по техническому скорингу, AGNC — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте AMT уверенно лидирует со счётом 28:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

AGNC Investment Corp.

AGNCNASDAQ

10,26 $+0,01 $ (+0,10%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 11,78 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

8.1

Качество

7.0

Рост

6.3

Техника

3.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

American Tower Corporation

AMTNYSE

183,78 $-0,24 $ (-0,13%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 85,62 млрд $

ETP Rank4.5

Стоимость

6.0

Качество

5.5

Рост

6.4

Техника

4.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

AGNCAMT

Фундаментальный анализ

AGNC торгуется с P/E 7.82, тогда как AMT — с P/E 29.81. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) AGNC оценён ниже: 3.49 против 7.92. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) AGNC дешевле: 0.94 против 23.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AMT оценён ниже: 19.29 vs 28.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AMT составляет 76.90%, что превышает показатель AGNC (12.70%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AGNC впереди: 43.60% против 26.60% у AMT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AGNC — 8.59, AMT — 12.36. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AGNC ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AGNCAMT

Показатель	AGNC	AMT
Мультипликаторы оценки
P/E	7.82	29.81
P/B	0.94	23.49
P/S	3.49	7.92
PEG	0.03	0.51
EV/EBITDA	28.51	19.29
Рентабельность
ROE	12.70%	76.90%
ROA	1.24%	4.55%
Валовая маржа	78.35%	73.37%
Операц. маржа	120.32%	44.24%
Чистая маржа	43.60%	26.60%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	8.59	12.36
Текущая ликв.	0.00	0.40
Быстрая ликв.	0.00	0.40
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	14.05%	3.74%
Коэфф. выплат	114.74%	83.00%
EPS	$1.31	$6.17
Балансовая стоим.	$10.85	$22.21

Технический анализ

Техническая картина в пользу AMT: скоринг 67/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AGNC — 38.6, AMT — 58.8. Обе акции находятся в одной зоне. AMT торгуется выше SMA 50 (3.7%), тогда как AGNC ниже этой средней (-2.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: AGNC — 23.5 (слабый тренд), AMT — 12.9 (нет тренда). Волатильность: бета AMT — 0.05, AGNC — 0.75. Оба значения в приемлемом диапазоне.

AGNCAMT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AGNC	AMT
Осцилляторы
RSI (14)	38.56	58.76
Stochastic %K	20.99	99.40
CCI (20)	-140.71	140.13
MFI	32.82	52.72
Williams %R	-79.01	-0.60
MACD гистограмма	-0.08	0.48
Momentum (10)	-0.46	3.86
Тренд
ADX	23.47	12.89
Цена vs EMA 9	-1.40%	+3.12%
Цена vs EMA 20	-2.72%	+3.36%
Цена vs SMA 50	-2.05%	+3.67%
Цена vs SMA 200	-2.24%	-0.16%
Объём
CMF	-0.08	0.19
Volume Ratio	110.38	81.28
Волатильность и статистика
Beta	0.75	0.05
ATR %	1.81%	2.55%
Sharpe (1г)	0.63	-0.78
RS Rating	54.00	28.00
52w от хая	-15.83	-21.47
BB ширина	10.98	7.96

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AGNC генерирует 1,91 млрд $, AMT — 10,65 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AGNC — 1,67 млрд $, AMT — 2,53 млрд $. AMT генерирует больше чистой прибыли. FCF: AGNC генерирует 653 млн $, AMT — 3,78 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AGNC	AMT
Выручка	1,91 млрд $	10,65 млрд $
Чистая прибыль	1,67 млрд $	2,53 млрд $
EPS (TTM)	$1.48	$5.40
Операц. Cash Flow	653 млн $	5,46 млрд $
Free Cash Flow	653 млн $	3,78 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AGNC платит 14.05%, AMT — 3.74%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AGNC платит дивиденды 5 лет подряд, AMT — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGNC — 114.74%, AMT — 83.00%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	AGNC	AMT
Див. доходность	14.05%	3.74%
Годовые дивиденды	$0.60	$1.79
Коэфф. выплат	114.74%	83.00%
Лет выплат	5.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-19.24%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AGNC показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.14%), AMT — в марте (+3.87%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AGNC — март (-3.69%), для AMT — сентябрь (-5.79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AGNC

+1.4

-1.6

-3.7

+1.6

+1.3

-0.6

+2.0

-1.1

-2.6

-3.0

+4.1

+1.2

AMT

+0.1

-0.5

+3.9

+1.4

+3.2

+1.9

+2.5

-0.2

-5.8

+0.8

+1.5

+0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGNC Investment Corp. или American Tower Corporation?

Мультипликатор P/E у AGNC Investment Corp. ниже (7.82 vs 29.81), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AGNC или AMT?

ROE AGNC — 12.70%, AMT — 76.90%. AMT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у AGNC Investment Corp. и American Tower Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AGNC — 14.05%, AMT — 3.74%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — AGNC Investment Corp. или American Tower Corporation?

По объёму выручки: AGNC — 1,91 млрд $, AMT — 10,65 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AGNC или AMT?

Чистая маржа AGNC — 43.60%, AMT — 26.60%. AGNC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AGNC или AMT?

Технический скоринг: AGNC — 25/100, AMT — 67/100. AMT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AGNC или AMT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик AGNC выигрывает 16, AMT — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией