Сравнение AGNC vs AMH

Тикер 1

Тикер 2

AGNC17

25AMH

AGNC против AMH — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По мультипликатору P/E AGNC оценён рынком дешевле: 7.82 против 24.93 у AMH (разница составляет 68.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. AGNC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12.70% против 6.65% у AMH. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AGNC — 43.60%, AMH — 25.19%. У AGNC маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Дивидендная доходность AGNC составляет 14.05%, у AMH — 3.82%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. AMH набирает 59 из 100 по техническому скорингу, AGNC — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте AMH уверенно лидирует со счётом 25:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

AGNC Investment Corp.

AGNCNASDAQ

10,26 $+0,01 $ (+0,10%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 11,78 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

8.1

Качество

7.0

Рост

6.3

Техника

3.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

American Homes 4 Rent

AMHNYSE

32,11 $-0,09 $ (-0,28%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 11,66 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

7.8

Качество

5.9

Рост

5.0

Техника

4.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

AGNCAMH

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AGNC с P/E 7.82 (у AMH — 24.93). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) AGNC оценён ниже: 3.49 против 6.26. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) AGNC дешевле: 0.94 против 1.69. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AMH оценён ниже: 13.52 vs 28.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AGNC составляет 12.70%, что превышает показатель AMH (6.65%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AGNC впереди: 43.60% против 25.19% у AMH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. AGNC несёт высокую долговую нагрузку — D/E 8.59, тогда как AMH практически без долга (D/E 0.74). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности AGNC ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AGNCAMH

Показатель	AGNC	AMH
Мультипликаторы оценки
P/E	7.82	24.93
P/B	0.94	1.69
P/S	3.49	6.26
PEG	0.03	1.80
EV/EBITDA	28.51	13.52
Рентабельность
ROE	12.70%	6.65%
ROA	1.24%	3.57%
Валовая маржа	78.35%	30.20%
Операц. маржа	120.32%	24.99%
Чистая маржа	43.60%	25.19%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	8.59	0.74
Текущая ликв.	0.00	0.33
Быстрая ликв.	0.00	0.33
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	14.05%	3.82%
Коэфф. выплат	114.74%	99.76%
EPS	$1.31	$1.29
Балансовая стоим.	$10.85	$20.86

Технический анализ

Техническая картина в пользу AMH: скоринг 59/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AGNC — 38.6, AMH — 59.4. Обе акции находятся в одной зоне. AMH торгуется выше SMA 50 (6.8%), тогда как AGNC ниже этой средней (-2.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. AMH выше SMA 200 (+1.2%), AGNC — ниже (-2.2%). Долгосрочный тренд в пользу AMH. Сила тренда по ADX: AGNC — 23.5 (слабый тренд), AMH — 27.5 (выраженный тренд). Волатильность: бета AMH — 0.19, AGNC — 0.75. Оба значения в приемлемом диапазоне.

AGNCAMH

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AGNC	AMH
Осцилляторы
RSI (14)	38.56	59.43
Stochastic %K	20.99	69.64
CCI (20)	-140.71	59.58
MFI	32.82	54.00
Williams %R	-79.01	-30.36
MACD гистограмма	-0.08	-0.06
Momentum (10)	-0.46	-0.31
Тренд
ADX	23.47	27.50
Цена vs EMA 9	-1.40%	+1.02%
Цена vs EMA 20	-2.72%	+1.98%
Цена vs SMA 50	-2.05%	+6.84%
Цена vs SMA 200	-2.24%	+1.22%
Объём
CMF	-0.08	-0.05
Volume Ratio	110.38	51.09
Волатильность и статистика
Beta	0.75	0.19
ATR %	1.81%	2.11%
Sharpe (1г)	0.63	-1.01
RS Rating	54.00	25.00
52w от хая	-15.83	-17.16
BB ширина	10.98	7.53

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AGNC генерирует 1,91 млрд $, AMH — 1,87 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AGNC — 1,67 млрд $, AMH — 452,97 млн $. AGNC генерирует больше чистой прибыли. FCF: AGNC генерирует 653 млн $, AMH — 746,12 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AGNC	AMH
Выручка	1,91 млрд $	1,87 млрд $
Чистая прибыль	1,67 млрд $	452,97 млн $
EPS (TTM)	$1.48	$1.18
Операц. Cash Flow	653 млн $	864,33 млн $
Free Cash Flow	653 млн $	746,12 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AGNC платит 14.05%, AMH — 3.82%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AGNC платит дивиденды 5 лет подряд, AMH — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGNC — 114.74%, AMH — 99.76%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	AGNC	AMH
Див. доходность	14.05%	3.82%
Годовые дивиденды	$0.60	$0.66
Коэфф. выплат	114.74%	99.76%
Лет выплат	5.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	10.53%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AGNC показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.14%), AMH — в апреле (+3.67%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AGNC — март (-3.69%), для AMH — сентябрь (-3.86%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AGNC

+1.4

-1.6

-3.7

+1.6

+1.3

-0.6

+2.0

-1.1

-2.6

-3.0

+4.1

+1.2

AMH

+1.2

-1.8

+1.0

+3.7

+2.2

+1.9

+2.3

+0.7

-3.9

-1.8

+2.8

+0.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGNC Investment Corp. или American Homes 4 Rent?

Мультипликатор P/E у AGNC Investment Corp. ниже (7.82 vs 24.93), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AGNC или AMH?

ROE AGNC — 12.70%, AMH — 6.65%. AGNC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у AGNC Investment Corp. и American Homes 4 Rent?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AGNC — 14.05%, AMH — 3.82%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — AGNC Investment Corp. или American Homes 4 Rent?

По объёму выручки: AGNC — 1,91 млрд $, AMH — 1,87 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AGNC или AMH?

Чистая маржа AGNC — 43.60%, AMH — 25.19%. AGNC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AGNC или AMH?

Технический скоринг: AGNC — 25/100, AMH — 59/100. AMH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AGNC или AMH?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик AGNC выигрывает 17, AMH — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией