Сравнение AFRM vs VRSN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, VRSN выглядит привлекательнее: 33.01 против 59.17. Премия к оценке AFRM может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) AFRM дешевле: 5.66 против 16.38. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA VRSN оценён ниже: 24.40 vs 25.90. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VRSN работает в убыток — ROE -39.99%, тогда как AFRM показывает рентабельность 11.17%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности VRSN впереди: 49.96% против 9.63% у AFRM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. AFRM несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.36, тогда как VRSN практически без долга (D/E -0.81). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности VRSN ниже 1 (0.46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AFRM | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 59.17 | 33.01 | |
| P/B | 5.98 | -12.54 | |
| P/S | 5.66 | 16.38 | |
| PEG | 0.03 | 3.11 | |
| EV/EBITDA | 25.90 | 24.40 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.17% | -39.99% | |
| ROA | 2.91% | 64.82% | |
| Валовая маржа | 67.71% | 88.35% | |
| Операц. маржа | 11.12% | 67.93% | |
| Чистая маржа | 9.63% | 49.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.36 | -0.81 | |
| Текущая ликв. | 717.01 | 0.46 | |
| Быстрая ликв. | 717.01 | 0.46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.04% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 34.42% | |
| EPS | $1.13 | $9.18 | |
| Балансовая стоим. | $11.22 | $-24.16 | |
Технический анализ
VRSN набирает 78 из 100 по техническому скорингу, AFRM — 70 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AFRM — 58.9 (нейтральная зона), VRSN — 73.8 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: AFRM на 18.6%, VRSN на 14.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. VRSN выше SMA 200 (+18.5%), AFRM — ниже (-0.5%). Долгосрочный тренд в пользу VRSN. Сила тренда по ADX: AFRM — 18.7 (нет тренда), VRSN — 30.5 (выраженный тренд). VRSN демонстрирует выраженный тренд, а AFRM — нет. По бете VRSN стабильнее (0.20 vs 2.48). Значение ниже 0.8 делает VRSN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) AFRM составляет 5.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AFRM | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.85 | 73.84 | |
| Stochastic %K | 64.38 | 92.57 | |
| CCI (20) | 56.59 | 117.30 | |
| MFI | 50.57 | 87.43 | |
| Williams %R | -35.62 | -7.43 | |
| MACD гистограмма | -0.46 | 1.67 | |
| Momentum (10) | -0.18 | 27.46 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.71 | 30.48 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.77% | +2.84% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.09% | +6.21% | |
| Цена vs SMA 50 | +18.62% | +14.06% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.47% | +18.46% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | 0.32 | |
| Volume Ratio | 77.52 | 130.57 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.48 | 0.20 | |
| ATR % | 5.37% | 2.62% | |
| Sharpe (1г) | 0.81 | 0.33 | |
| RS Rating | 69.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -32.82 | -1.50 | |
| BB ширина | 9.07 | 18.55 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AFRM — 3,22 млрд $, VRSN — 1,66 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AFRM — 52,19 млн $, VRSN — 825,70 млн $. VRSN генерирует больше чистой прибыли. FCF: AFRM генерирует 601,72 млн $, VRSN — 1,07 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AFRM | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,22 млрд $ | 1,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 52,19 млн $ | 825,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.16 | $8.83 | |
| Операц. Cash Flow | 793,91 млн $ | 1,09 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 601,72 млн $ | 1,07 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: VRSN обеспечивает 1.04% годовой доходности, AFRM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. VRSN выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как AFRM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AFRM | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.04% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.62 | |
| Коэфф. выплат | — | 34.42% | |
| Лет выплат | 0.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AFRM — августе (+28.20%), для VRSN — ноябре (+4.60%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AFRM — февраль (-16.19%), для VRSN — сентябрь (-1.15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AFRM: +49.11% против +11.68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Affirm Holdings, Inc. или VeriSign, Inc.?
У кого выше рентабельность — AFRM или VRSN?
Какие дивиденды у Affirm Holdings, Inc. и VeriSign, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Affirm Holdings, Inc. или VeriSign, Inc.?
У кого выше маржинальность — AFRM или VRSN?
Какая акция лучше по технике — AFRM или VRSN?
Что лучше купить — AFRM или VRSN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией