Сравнение AFRM vs STUB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у STUB отрицательный (-1.96) — компания генерирует убытки. AFRM прибылен, P/E составляет 59.17. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) STUB оценён ниже: 1.96 против 5.66. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B STUB — 1.78, у AFRM — 5.98. ROE STUB отрицательный (-94.27%), что говорит об убыточности. AFRM генерирует прибыль с ROE 11.17%. По этому критерию преимущество однозначно. STUB убыточен — чистая маржа -102.35%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка AFRM значительно выше: D/E 2.36 vs 0.74 у STUB. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | AFRM | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 59.17 | -1.96 | |
| P/B | 5.98 | 1.78 | |
| P/S | 5.66 | 1.96 | |
| PEG | 0.03 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | 25.90 | -2.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.17% | -94.27% | |
| ROA | 2.91% | -34.29% | |
| Валовая маржа | 67.71% | 81.15% | |
| Операц. маржа | 11.12% | -71.69% | |
| Чистая маржа | 9.63% | -102.35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.36 | 0.74 | |
| Текущая ликв. | 717.01 | 1.10 | |
| Быстрая ликв. | 717.01 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.13 | $-5.11 | |
| Балансовая стоим. | $11.22 | $5.62 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу STUB: скоринг 78/100 vs 70/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AFRM — 58.9, STUB — 79.0. AFRM в зоне нейтральная зона, а STUB — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. AFRM и STUB находятся выше 50-дневной скользящей средней (+18.6% и +38.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AFRM — 18.7 (нет тренда), STUB — 25.0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AFRM — 2.48, STUB — 3.59. STUB значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) STUB составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AFRM | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.85 | 79.05 | |
| Stochastic %K | 64.38 | 94.23 | |
| CCI (20) | 56.59 | 194.12 | |
| MFI | 50.57 | 72.03 | |
| Williams %R | -35.62 | -5.77 | |
| MACD гистограмма | -0.46 | 0.27 | |
| Momentum (10) | -0.18 | 2.40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.71 | 24.96 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.77% | +13.76% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.09% | +22.89% | |
| Цена vs SMA 50 | +18.62% | +38.30% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.47% | — | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 77.52 | 141.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.48 | 3.59 | |
| ATR % | 5.37% | 6.16% | |
| Sharpe (1г) | 0.81 | — | |
| RS Rating | 69.00 | — | |
| 52w от хая | -32.82 | -64.14 | |
| BB ширина | 9.07 | 43.21 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AFRM генерирует 3,22 млрд $, STUB — 1,75 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: AFRM зарабатывает 52,19 млн $, а STUB фиксирует убыток (-1,91 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): AFRM — 601,72 млн $, STUB — 191,18 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AFRM | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,22 млрд $ | 1,75 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 52,19 млн $ | -1,91 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.16 | $-5.76 | |
| Операц. Cash Flow | 793,91 млн $ | 192,57 млн $ | |
| Free Cash Flow | 601,72 млн $ | 191,18 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | AFRM | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AFRM показывает лучшую среднюю доходность в августе (+28.20%), STUB — в декабре (+22.11%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AFRM — февраль (-16.19%), STUB — март (-36.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Affirm Holdings, Inc. или StubHub Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — AFRM или STUB?
Какие дивиденды у Affirm Holdings, Inc. и StubHub Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Affirm Holdings, Inc. или StubHub Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AFRM или STUB?
Что лучше купить — AFRM или STUB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией