Сравнение AFRM vs SOUN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SOUN имеет отрицательный P/E (-16.93), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — AFRM прибылен с P/E 59.17. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу AFRM: 5.66 vs 19.88 у SOUN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. SOUN работает в убыток — ROE -40.15%, тогда как AFRM показывает рентабельность 11.17%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SOUN (-91.84%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. AFRM несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.36, тогда как SOUN практически без долга (D/E 0.01). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | AFRM | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 59.17 | -16.93 | |
| P/B | 5.98 | 6.21 | |
| P/S | 5.66 | 19.88 | |
| PEG | 0.03 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 25.90 | -27.70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.17% | -40.15% | |
| ROA | 2.91% | -26.20% | |
| Валовая маржа | 67.71% | 37.96% | |
| Операц. маржа | 11.12% | -115.93% | |
| Чистая маржа | 9.63% | -91.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.36 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 717.01 | 3.94 | |
| Быстрая ликв. | 717.01 | 3.94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.13 | $-0.50 | |
| Балансовая стоим. | $11.22 | $1.37 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AFRM сильнее: 70/100 против 46/100 у SOUN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AFRM составляет 58.9 (нейтральная зона), у SOUN — 50.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AFRM на 18.6%, SOUN на 8.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AFRM — 18.7 (нет тренда), SOUN — 23.3 (слабый тренд). AFRM менее волатилен — бета 2.48 против 3.16 у SOUN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SOUN составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AFRM | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.85 | 50.72 | |
| Stochastic %K | 64.38 | 21.46 | |
| CCI (20) | 56.59 | -33.01 | |
| MFI | 50.57 | 51.76 | |
| Williams %R | -35.62 | -78.54 | |
| MACD гистограмма | -0.46 | -0.09 | |
| Momentum (10) | -0.18 | -1.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.71 | 23.28 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.77% | -1.55% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.09% | -0.56% | |
| Цена vs SMA 50 | +18.62% | +8.83% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.47% | -27.53% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 77.52 | 82.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.48 | 3.16 | |
| ATR % | 5.37% | 6.47% | |
| Sharpe (1г) | 0.81 | 0.16 | |
| RS Rating | 69.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -32.82 | -62.47 | |
| BB ширина | 9.07 | 23.74 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AFRM — 3,22 млрд $, SOUN — 168,92 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. SOUN убыточен (чистая прибыль -14,01 млн $), тогда как AFRM генерирует прибыль (52,19 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: AFRM генерирует 601,72 млн $, SOUN — 0 $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AFRM | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,22 млрд $ | 168,92 млн $ | |
| Чистая прибыль | 52,19 млн $ | -14,01 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.16 | $-0.03 | |
| Операц. Cash Flow | 793,91 млн $ | -98,22 млн $ | |
| Free Cash Flow | 601,72 млн $ | 0 $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | AFRM | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AFRM приходится на августе (+28.20%), а SOUN — на феврале (+89.30%). Слабые месяцы: для AFRM — февраль (-16.19%), для SOUN — март (-11.54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SOUN: +115.52% против +49.11%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Affirm Holdings, Inc. или SoundHound AI, Inc.?
У кого выше рентабельность — AFRM или SOUN?
Какие дивиденды у Affirm Holdings, Inc. и SoundHound AI, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Affirm Holdings, Inc. или SoundHound AI, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AFRM или SOUN?
Что лучше купить — AFRM или SOUN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией