Сравнение AFRM vs RUM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RUM (P/E -12,74) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. AFRM показывает P/E 63,83. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) AFRM дешевле: 6,19 против 27,88. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B RUM — 1,58, у AFRM — 6,54. ROE RUM отрицательный (-29,02%), что говорит об убыточности. AFRM генерирует прибыль с ROE 11,17%. По этому критерию преимущество однозначно. RUM убыточен — чистая маржа -134,60%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка AFRM значительно выше: D/E 2,36 vs 0,37 у RUM. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности RUM ниже 1 (0,48), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AFRM | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 63,83 | -12,74 | |
| P/B | 6,54 | 1,58 | |
| P/S | 6,19 | 27,88 | |
| PEG | 0,03 | 0,56 | |
| EV/EBITDA | 27,78 | -37,25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11,17% | -29,02% | |
| ROA | 2,91% | -8,28% | |
| Валовая маржа | 67,71% | 21,18% | |
| Операц. маржа | 11,12% | -97,80% | |
| Чистая маржа | 9,63% | -134,60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,36 | 0,37 | |
| Текущая ликв. | 717,01 | 0,48 | |
| Быстрая ликв. | 717,01 | 0,48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $1,13 | -$0,56 | |
| Балансовая стоим. | $11,22 | $4,77 | |
Технический анализ
RUM набирает 73 из 100 по техническому скорингу, AFRM — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AFRM — 45,8 (нейтральная зона), RUM — 67,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: RUM выше на 14,6%, AFRM — ниже на -2,2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: AFRM — 13,8 (нет тренда), RUM — 11,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете AFRM стабильнее (2,57 vs 3,12). Дневная волатильность (ATR%) RUM составляет 5,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AFRM | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45,81 | 67,04 | |
| Stochastic %K | 33,19 | 96,45 | |
| CCI (20) | 0,62 | 312,74 | |
| MFI | 44,29 | 76,61 | |
| Williams %R | -66,81 | -3,55 | |
| MACD гистограмма | 0,01 | 0,18 | |
| Momentum (10) | 3,29 | 1,89 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,76 | 11,31 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,48% | +14,97% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,78% | +18,73% | |
| Цена vs SMA 50 | -2,24% | +14,55% | |
| Цена vs SMA 200 | +10,75% | +17,58% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,29 | 0,14 | |
| Volume Ratio | 102,04 | 284,23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,57 | 3,12 | |
| ATR % | 4,77% | 5,94% | |
| Sharpe (1г) | 0,14 | 0,23 | |
| RS Rating | 40,00 | 20,00 | |
| 52w от хая | -26,60 | -28,37 | |
| BB ширина | 14,17 | 28,30 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AFRM — 3,22 млрд $, RUM — 100,62 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. AFRM растёт быстрее по выручке: +38,80% год к году против +5,40% у RUM. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: AFRM зарабатывает 52,19 млн $, а RUM фиксирует убыток (-81,83 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): AFRM — 601,72 млн $, RUM — -74,50 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AFRM | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,22 млрд $ | 100,62 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +38.80% | +5.40% | |
| Чистая прибыль | 52,19 млн $ | -81,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0,16 | -$0,32 | |
| Операц. Cash Flow | 793,91 млн $ | -70,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 601,72 млн $ | -74,50 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | AFRM | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AFRM — августе (+28,20%), для RUM — январе (+22,12%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AFRM — февраль (-16,19%), RUM — февраль (-9,90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AFRM: +46,54% против +23,94%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Affirm Holdings, Inc. или Rumble Inc.?
У кого выше рентабельность — AFRM или RUM?
Какие дивиденды у Affirm Holdings, Inc. и Rumble Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Affirm Holdings, Inc. или Rumble Inc.?
Какая акция лучше по технике — AFRM или RUM?
Что лучше купить — AFRM или RUM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией