Сравнение AFRM vs RUM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RUM (P/E -17.58) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. AFRM показывает P/E 59.17. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) AFRM дешевле: 5.66 против 31.27. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B AFRM — 5.98, у RUM — 7.70. ROE RUM отрицательный (-38.36%), что говорит об убыточности. AFRM генерирует прибыль с ROE 11.17%. По этому критерию преимущество однозначно. RUM убыточен — чистая маржа -106.91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка AFRM значительно выше: D/E 2.36 vs 0.01 у RUM. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | AFRM | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 59.17 | -17.58 | |
| P/B | 5.98 | 7.70 | |
| P/S | 5.66 | 31.27 | |
| PEG | 0.03 | -0.74 | |
| EV/EBITDA | 25.90 | -52.01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.17% | -38.36% | |
| ROA | 2.91% | -35.17% | |
| Валовая маржа | 67.71% | 14.71% | |
| Операц. маржа | 11.12% | -69.28% | |
| Чистая маржа | 9.63% | -106.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.36 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 717.01 | 4.70 | |
| Быстрая ликв. | 717.01 | 4.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.13 | $-0.42 | |
| Балансовая стоим. | $11.22 | $0.96 | |
Технический анализ
RUM набирает 86 из 100 по техническому скорингу, AFRM — 71 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AFRM — 58.7 (нейтральная зона), RUM — 59.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AFRM и RUM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+19.2% и +28.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. RUM выше SMA 200 (+21.6%), AFRM — ниже (-0.6%). Долгосрочный тренд в пользу RUM. ADX: AFRM — 19.9 (нет тренда), RUM — 42.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете AFRM стабильнее (2.49 vs 2.99). Дневная волатильность (ATR%) RUM составляет 8.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AFRM | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.74 | 59.02 | |
| Stochastic %K | 63.86 | 67.57 | |
| CCI (20) | 37.53 | 64.58 | |
| MFI | 52.20 | 50.16 | |
| Williams %R | -36.14 | -32.43 | |
| MACD гистограмма | -0.54 | -0.08 | |
| Momentum (10) | 1.54 | 0.59 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.94 | 42.09 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.13% | +5.29% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.45% | +9.11% | |
| Цена vs SMA 50 | +19.20% | +28.67% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.62% | +21.62% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.12 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 119.69 | 91.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.49 | 2.99 | |
| ATR % | 5.41% | 7.95% | |
| Sharpe (1г) | 0.72 | 0.08 | |
| RS Rating | 69.00 | 17.00 | |
| 52w от хая | -32.88 | -26.66 | |
| BB ширина | 9.41 | 27.65 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AFRM — 3,22 млрд $, RUM — 100,62 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: AFRM зарабатывает 52,19 млн $, а RUM фиксирует убыток (-81,83 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): AFRM — 601,72 млн $, RUM — -74,50 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AFRM | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,22 млрд $ | 100,62 млн $ | |
| Чистая прибыль | 52,19 млн $ | -81,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.16 | $-0.32 | |
| Операц. Cash Flow | 793,91 млн $ | -70,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 601,72 млн $ | -74,50 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | AFRM | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AFRM — августе (+28.20%), для RUM — январе (+22.12%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AFRM — февраль (-16.19%), RUM — февраль (-9.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AFRM: +49.11% против +26.40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Affirm Holdings, Inc. или Rumble Inc.?
У кого выше рентабельность — AFRM или RUM?
Какие дивиденды у Affirm Holdings, Inc. и Rumble Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Affirm Holdings, Inc. или Rumble Inc.?
Какая акция лучше по технике — AFRM или RUM?
Что лучше купить — AFRM или RUM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией