Сравнение AFRM vs NTNX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует NTNX с P/E 63,38 (у AFRM — 63,83). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. EV/EBITDA AFRM — 27,78, у NTNX — 51,79. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NTNX отрицательный (-37,79%), что говорит об убыточности. AFRM генерирует прибыль с ROE 11,17%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа NTNX — 10,03%, у AFRM — 9,63%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка AFRM значительно выше: D/E 2,36 vs -2,11 у NTNX. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | AFRM | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 63,83 | 63,38 | |
| P/B | 6,54 | -23,70 | |
| P/S | 6,19 | 6,36 | |
| PEG | 0,03 | 0,03 | |
| EV/EBITDA | 27,78 | 51,79 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11,17% | -37,79% | |
| ROA | 2,91% | 8,07% | |
| Валовая маржа | 67,71% | 87,10% | |
| Операц. маржа | 11,12% | 8,73% | |
| Чистая маржа | 9,63% | 10,03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,36 | -2,11 | |
| Текущая ликв. | 717,01 | 1,78 | |
| Быстрая ликв. | 717,01 | 1,78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $1,13 | $1,04 | |
| Балансовая стоим. | $11,22 | -$2,73 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NTNX сильнее: 79/100 против 28/100 у AFRM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AFRM составляет 45,8 (нейтральная зона), у NTNX — 75,0 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: NTNX выше на 19,2%, AFRM — ниже на -2,2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: AFRM — 13,8 (нет тренда), NTNX — 39,8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. NTNX менее волатилен — бета 0,63 против 2,57 у AFRM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AFRM составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AFRM | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45,81 | 75,00 | |
| Stochastic %K | 33,19 | 96,77 | |
| CCI (20) | 0,62 | 121,10 | |
| MFI | 44,29 | 74,04 | |
| Williams %R | -66,81 | -3,23 | |
| MACD гистограмма | 0,01 | 0,44 | |
| Momentum (10) | 3,29 | 5,08 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,76 | 39,83 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,48% | +3,91% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,78% | +8,63% | |
| Цена vs SMA 50 | -2,24% | +19,17% | |
| Цена vs SMA 200 | +10,75% | +31,94% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,29 | 0,29 | |
| Volume Ratio | 102,04 | 57,85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,57 | 0,63 | |
| ATR % | 4,77% | 3,31% | |
| Sharpe (1г) | 0,14 | -0,02 | |
| RS Rating | 40,00 | 26,00 | |
| 52w от хая | -26,60 | -21,56 | |
| BB ширина | 14,17 | 25,22 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AFRM — 3,22 млрд $, NTNX — 2,54 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу AFRM: +38,80% г/г vs +18,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: AFRM — 52,19 млн $, NTNX — 188,37 млн $. NTNX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AFRM — 601,72 млн $, NTNX — 750,17 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AFRM | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,22 млрд $ | 2,54 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +38.80% | +18.10% | |
| Чистая прибыль | 52,19 млн $ | 188,37 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0,16 | $0,70 | |
| Операц. Cash Flow | 793,91 млн $ | 821,46 млн $ | |
| Free Cash Flow | 601,72 млн $ | 750,17 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | AFRM | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AFRM приходится на августе (+28,20%), а NTNX — на августе (+10,36%). Наименее удачные месяцы: AFRM — февраль (-16,19%), NTNX — март (-6,71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, август, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AFRM: +46,54% против +17,93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Affirm Holdings, Inc. или Nutanix, Inc.?
У кого выше рентабельность — AFRM или NTNX?
Какие дивиденды у Affirm Holdings, Inc. и Nutanix, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Affirm Holdings, Inc. или Nutanix, Inc.?
У кого выше маржинальность — AFRM или NTNX?
Какая акция лучше по технике — AFRM или NTNX?
Что лучше купить — AFRM или NTNX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией