ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AFRM vs GRND

Тикер 1
Тикер 2
AFRM16
22GRND
Инвесторы часто выбирают между AFRM и GRND — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации AFRM крупнее в 8,8× (25,74 млрд $ vs 2,92 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GRND с P/E 31,44 (у AFRM — 65,69). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала GRND составляет 357,13%, что превышает показатель AFRM (11,17%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GRND впереди: 18,75% против 9,63% у AFRM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу GRND сильнее: 73/100 против 44/100 у AFRM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. GRND побеждает по числу метрик: 22 против 16 у AFRM. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
AFRM
Affirm Holdings, Inc.
AFRMNASDAQ
$76,87+$1,33 (+1,76%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 25,74 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
7.3
Качество
5.4
Рост
7.3
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
9.0
GRND
Grindr Inc.
GRNDNYSE
$16,42+$0,07 (+0,43%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 2,92 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
8.8
Качество
8.8
Рост
8.9
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
3.0

Динамика цен

AFRMGRND

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, GRND выглядит привлекательнее: 31,44 против 65,69. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По EV/EBITDA GRND оценён ниже: 23,68 vs 28,42. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GRND демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 357,13% против 11,17% у AFRM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GRND — 18,75%, AFRM — 9,63%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. AFRM несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,36, тогда как GRND практически без долга (D/E -33,19). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

AFRMGRND
ПоказательAFRMGRNDЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E65,6931,44
P/B6,73-246,21
P/S6,375,70
PEG0,030,11
EV/EBITDA28,4223,68
Рентабельность
ROE11,17%357,13%
ROA2,91%20,65%
Валовая маржа67,71%74,73%
Операц. маржа11,12%29,83%
Чистая маржа9,63%18,75%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал2,36-33,19
Текущая ликв.717,011,10
Быстрая ликв.717,011,10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$1,13$0,54
Балансовая стоим.$11,22-$0,07

Технический анализ

GRND набирает 73 из 100 по техническому скорингу, AFRM — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AFRM — 50,0 (нейтральная зона), GRND — 53,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: AFRM на 0,7%, GRND на 12,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AFRM — 15,1 (нет тренда), GRND — 28,3 (выраженный тренд). По бете GRND стабильнее (0,53 vs 2,53). Дневная волатильность (ATR%) GRND составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AFRMGRND
Общая оценка
44
73
Осцилляторы
50
66
Тренд
56
60
Объём
31
63
Волатильность
48
55
ИндикаторAFRMGRNDЛидер
Осцилляторы
RSI (14)50,0053,41
Stochastic %K51,9851,14
CCI (20)-0,0928,48
MFI37,4955,47
Williams %R-48,02-48,86
MACD гистограмма0,13-0,06
Momentum (10)2,490,87
Тренд
ADX15,0728,33
Цена vs EMA 9+0,07%-2,98%
Цена vs EMA 20-0,10%+0,02%
Цена vs SMA 50+0,71%+12,56%
Цена vs SMA 200+14,00%+23,70%
Объём
CMF-0,240,05
Volume Ratio84,18108,13
Волатильность и статистика
Beta2,530,53
ATR %4,59%4,98%
Sharpe (1г)0,290,22
RS Rating29,0026,00
52w от хая-24,46-11,62
BB ширина19,4826,54

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AFRM — 3,22 млрд $, GRND — 439,90 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. AFRM растёт быстрее по выручке: +38,80% год к году против +27,60% у GRND. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: AFRM — 52,19 млн $, GRND — 94,75 млн $. GRND генерирует больше чистой прибыли. FCF: AFRM генерирует 601,72 млн $, GRND — 140,77 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательAFRMGRNDЛидер
Выручка3,22 млрд $439,90 млн $
Рост выручки (г/г)+38.80%+27.60%
Чистая прибыль52,19 млн $94,75 млн $
EPS (TTM)$0,16$0,50
Операц. Cash Flow793,91 млн $141,52 млн $
Free Cash Flow601,72 млн $140,77 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательAFRMGRNDЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AFRM — августе (+28,20%), для GRND — апреле (+4,78%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AFRM — февраль (-16,19%), для GRND — август (-2,64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: июнь, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AFRM: +46,54% против +12,78%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AFRM
+2,4
-16,2
-9,1
-1,7
+6,4
+5,8
+6,8
+28,2
-2,2
+8,0
+22,1
-3,9
GRND
-0,4
+2,3
+3,1
+4,8
-1,6
+4,3
-1,4
-2,6
+2,3
+1,8
-2,3
+2,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Affirm Holdings, Inc. или Grindr Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Grindr Inc.: P/E 31,44 против 65,69. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — AFRM или GRND?
ROE AFRM — 11,17%, GRND — 357,13%. GRND демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Affirm Holdings, Inc. и Grindr Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Affirm Holdings, Inc. или Grindr Inc.?
По объёму выручки: AFRM — 3,22 млрд $, GRND — 439,90 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — AFRM или GRND?
Чистая маржа AFRM — 9,63%, GRND — 18,75%. GRND оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AFRM или GRND?
Технический скоринг: AFRM — 44/100, GRND — 73/100. GRND имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AFRM или GRND?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик AFRM выигрывает 16, GRND — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией