Сравнение AFRM vs FSLY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у FSLY отрицательный (-25.51) — компания генерирует убытки. AFRM прибылен, P/E составляет 59.17. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) FSLY оценён ниже: 4.11 против 5.66. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B FSLY — 2.69, у AFRM — 5.98. ROE FSLY отрицательный (-10.89%), что говорит об убыточности. AFRM генерирует прибыль с ROE 11.17%. По этому критерию преимущество однозначно. FSLY убыточен — чистая маржа -15.79%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка AFRM значительно выше: D/E 2.36 vs 0.08 у FSLY. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | AFRM | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 59.17 | -25.51 | |
| P/B | 5.98 | 2.69 | |
| P/S | 5.66 | 4.11 | |
| PEG | 0.03 | -0.52 | |
| EV/EBITDA | 25.90 | -669.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.17% | -10.89% | |
| ROA | 2.91% | -6.81% | |
| Валовая маржа | 67.71% | 58.66% | |
| Операц. маржа | 11.12% | -15.95% | |
| Чистая маржа | 9.63% | -15.79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.36 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 717.01 | 3.00 | |
| Быстрая ликв. | 717.01 | 3.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.13 | $-0.67 | |
| Балансовая стоим. | $11.22 | $6.36 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу AFRM: скоринг 71/100 vs 24/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AFRM — 58.7, FSLY — 38.0. Обе акции находятся в одной зоне. AFRM торгуется выше SMA 50 (19.2%), тогда как FSLY ниже этой средней (-31.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. FSLY выше SMA 200 (+22.3%), AFRM — ниже (-0.6%). Долгосрочный тренд в пользу FSLY. ADX: AFRM — 19.9 (нет тренда), FSLY — 24.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FSLY — 0.99, AFRM — 2.49. AFRM значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) FSLY составляет 13.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AFRM | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.74 | 37.95 | |
| Stochastic %K | 63.86 | 5.67 | |
| CCI (20) | 37.53 | -87.32 | |
| MFI | 52.20 | 28.67 | |
| Williams %R | -36.14 | -94.33 | |
| MACD гистограмма | -0.54 | -0.83 | |
| Momentum (10) | 1.54 | -14.45 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.94 | 24.21 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.13% | -8.13% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.45% | -19.38% | |
| Цена vs SMA 50 | +19.20% | -31.92% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.62% | +22.25% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.12 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 119.69 | 55.55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.49 | 0.99 | |
| ATR % | 5.41% | 13.87% | |
| Sharpe (1г) | 0.72 | 1.17 | |
| RS Rating | 69.00 | 91.00 | |
| 52w от хая | -32.88 | -50.83 | |
| BB ширина | 9.41 | 87.21 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AFRM генерирует 3,22 млрд $, FSLY — 624,02 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: AFRM зарабатывает 52,19 млн $, а FSLY фиксирует убыток (-121,68 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): AFRM — 601,72 млн $, FSLY — 65,75 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AFRM | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,22 млрд $ | 624,02 млн $ | |
| Чистая прибыль | 52,19 млн $ | -121,68 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.16 | $-0.83 | |
| Операц. Cash Flow | 793,91 млн $ | 94,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | 601,72 млн $ | 65,75 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | AFRM | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AFRM показывает лучшую среднюю доходность в августе (+28.20%), FSLY — в ноябре (+13.67%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AFRM — февраль (-16.19%), FSLY — октябрь (-7.82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у AFRM: +49.11% против +33.06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Affirm Holdings, Inc. или Fastly, Inc.?
У кого выше рентабельность — AFRM или FSLY?
Какие дивиденды у Affirm Holdings, Inc. и Fastly, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Affirm Holdings, Inc. или Fastly, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AFRM или FSLY?
Что лучше купить — AFRM или FSLY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией