Сравнение AFRM vs DV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, DV выглядит привлекательнее: 27.57 против 59.17. Премия к оценке AFRM может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) DV дешевле: 1.88 против 5.66. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B DV — 1.39, у AFRM — 5.98. EV/EBITDA DV — 9.10, у AFRM — 25.90. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AFRM — 11.17%, у DV — 5.00%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AFRM удерживает чистую маржу на уровне 9.63%, опережая DV (7.16%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка AFRM значительно выше: D/E 2.36 vs 0.09 у DV. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | AFRM | DV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 59.17 | 27.57 | |
| P/B | 5.98 | 1.39 | |
| P/S | 5.66 | 1.88 | |
| PEG | 0.03 | 2.07 | |
| EV/EBITDA | 25.90 | 9.10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.17% | 5.00% | |
| ROA | 2.91% | 4.29% | |
| Валовая маржа | 67.71% | 80.23% | |
| Операц. маржа | 11.12% | 11.53% | |
| Чистая маржа | 9.63% | 7.16% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.36 | 0.09 | |
| Текущая ликв. | 717.01 | 4.77 | |
| Быстрая ликв. | 717.01 | 4.77 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.13 | $0.34 | |
| Балансовая стоим. | $11.22 | $6.73 | |
Технический анализ
AFRM набирает 71 из 100 по техническому скорингу, DV — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AFRM — 58.7 (нейтральная зона), DV — 39.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AFRM торгуется выше SMA 50 (19.2%), тогда как DV ниже этой средней (-6.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: AFRM — 19.9 (нет тренда), DV — 21.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DV стабильнее (0.80 vs 2.49). Дневная волатильность (ATR%) DV составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AFRM | DV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.74 | 39.51 | |
| Stochastic %K | 63.86 | 26.53 | |
| CCI (20) | 37.53 | -100.34 | |
| MFI | 52.20 | 35.97 | |
| Williams %R | -36.14 | -73.47 | |
| MACD гистограмма | -0.54 | -0.19 | |
| Momentum (10) | 1.54 | -1.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.94 | 21.33 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.13% | -1.02% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.45% | -4.98% | |
| Цена vs SMA 50 | +19.20% | -6.77% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.62% | -16.13% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.12 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 119.69 | 265.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.49 | 0.80 | |
| ATR % | 5.41% | 5.47% | |
| Sharpe (1г) | 0.72 | -0.85 | |
| RS Rating | 69.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -32.88 | -43.40 | |
| BB ширина | 9.41 | 34.58 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AFRM — 3,22 млрд $, DV — 748,29 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AFRM — 52,19 млн $, DV — 50,65 млн $. DV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AFRM — 601,72 млн $, DV — 172,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AFRM | DV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,22 млрд $ | 748,29 млн $ | |
| Чистая прибыль | 52,19 млн $ | 50,65 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.16 | $0.31 | |
| Операц. Cash Flow | 793,91 млн $ | 211,18 млн $ | |
| Free Cash Flow | 601,72 млн $ | 172,65 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. DV выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как AFRM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AFRM | DV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.36 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 5.92% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AFRM — августе (+28.20%), для DV — июне (+10.45%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AFRM — февраль (-16.19%), DV — февраль (-12.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Affirm Holdings, Inc. или DoubleVerify Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — AFRM или DV?
Какие дивиденды у Affirm Holdings, Inc. и DoubleVerify Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Affirm Holdings, Inc. или DoubleVerify Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — AFRM или DV?
Какая акция лучше по технике — AFRM или DV?
Что лучше купить — AFRM или DV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией