Сравнение AFRM vs DOCN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E AFRM оценён рынком дешевле: 59.17 против 62.90 у DOCN (разница составляет 5.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу AFRM: 5.66 vs 17.61 у DOCN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B AFRM — 5.98, у DOCN — 16.79. EV/EBITDA AFRM — 25.90, у DOCN — 40.31. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE DOCN — 154.32%, у AFRM — 11.17%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. DOCN удерживает чистую маржу на уровне 24.97%, опережая AFRM (9.63%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AFRM — 2.36, у DOCN — 1.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AFRM | DOCN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 59.17 | 62.90 | |
| P/B | 5.98 | 16.79 | |
| P/S | 5.66 | 17.61 | |
| PEG | 0.03 | 0.53 | |
| EV/EBITDA | 25.90 | 40.31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.17% | 154.32% | |
| ROA | 2.91% | 9.21% | |
| Валовая маржа | 67.71% | 58.49% | |
| Операц. маржа | 11.12% | 16.44% | |
| Чистая маржа | 9.63% | 24.97% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.36 | 1.01 | |
| Текущая ликв. | 717.01 | 1.46 | |
| Быстрая ликв. | 717.01 | 1.46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.13 | $2.55 | |
| Балансовая стоим. | $11.22 | $9.54 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DOCN сильнее: 80/100 против 71/100 у AFRM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AFRM составляет 58.7 (нейтральная зона), у DOCN — 69.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AFRM и DOCN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+19.2% и +55.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. DOCN выше SMA 200 (+167.7%), AFRM — ниже (-0.6%). Долгосрочный тренд в пользу DOCN. ADX: AFRM — 19.9 (нет тренда), DOCN — 42.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DOCN менее волатилен — бета 2.37 против 2.49 у AFRM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DOCN составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AFRM | DOCN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.74 | 69.26 | |
| Stochastic %K | 63.86 | 92.95 | |
| CCI (20) | 37.53 | 65.06 | |
| MFI | 52.20 | 65.49 | |
| Williams %R | -36.14 | -7.05 | |
| MACD гистограмма | -0.54 | 0.04 | |
| Momentum (10) | 1.54 | -0.88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.94 | 42.70 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.13% | +5.65% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.45% | +16.94% | |
| Цена vs SMA 50 | +19.20% | +55.54% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.62% | +167.71% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.12 | 0.49 | |
| Volume Ratio | 119.69 | 95.95 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.49 | 2.37 | |
| ATR % | 5.41% | 6.91% | |
| Sharpe (1г) | 0.72 | 2.38 | |
| RS Rating | 69.00 | 98.00 | |
| 52w от хая | -32.88 | -2.83 | |
| BB ширина | 9.41 | 86.12 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AFRM — 3,22 млрд $, DOCN — 901,43 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AFRM — 52,19 млн $, DOCN — 259,26 млн $. DOCN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AFRM — 601,72 млн $, DOCN — 169,75 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AFRM | DOCN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,22 млрд $ | 901,43 млн $ | |
| Чистая прибыль | 52,19 млн $ | 259,26 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.16 | $2.83 | |
| Операц. Cash Flow | 793,91 млн $ | 309,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | 601,72 млн $ | 169,75 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | AFRM | DOCN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AFRM приходится на августе (+28.20%), а DOCN — на ноябре (+8.22%). Наименее удачные месяцы: AFRM — февраль (-16.19%), DOCN — апрель (-10.80%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у AFRM: +49.11% против +33.77%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Affirm Holdings, Inc. или DigitalOcean Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — AFRM или DOCN?
Какие дивиденды у Affirm Holdings, Inc. и DigitalOcean Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Affirm Holdings, Inc. или DigitalOcean Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — AFRM или DOCN?
Какая акция лучше по технике — AFRM или DOCN?
Что лучше купить — AFRM или DOCN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией