Сравнение AFRM vs CRWV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CRWV имеет отрицательный P/E (-33.52), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — AFRM прибылен с P/E 59.17. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу AFRM: 5.66 vs 8.87 у CRWV. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B AFRM — 5.98, у CRWV — 11.22. EV/EBITDA AFRM — 25.90, у CRWV — 37.16. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CRWV отрицательный (-40.33%), что говорит об убыточности. AFRM генерирует прибыль с ROE 11.17%. По этому критерию преимущество однозначно. CRWV убыточен — чистая маржа -25.57%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AFRM — 2.36, у CRWV — 3.75. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CRWV ниже 1 (0.31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AFRM | CRWV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 59.17 | -33.52 | |
| P/B | 5.98 | 11.22 | |
| P/S | 5.66 | 8.87 | |
| PEG | 0.03 | 0.88 | |
| EV/EBITDA | 25.90 | 37.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.17% | -40.33% | |
| ROA | 2.91% | -2.87% | |
| Валовая маржа | 67.71% | 69.38% | |
| Операц. маржа | 11.12% | -2.61% | |
| Чистая маржа | 9.63% | -25.57% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.36 | 3.75 | |
| Текущая ликв. | 717.01 | 0.31 | |
| Быстрая ликв. | 717.01 | 0.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -0.18% | |
| EPS | $1.13 | $-3.02 | |
| Балансовая стоим. | $11.22 | $9.03 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AFRM сильнее: 70/100 против 43/100 у CRWV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AFRM составляет 58.9 (нейтральная зона), у CRWV — 43.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AFRM и CRWV находятся выше 50-дневной скользящей средней (+18.6% и +0.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CRWV выше SMA 200 (+1.0%), AFRM — ниже (-0.5%). Долгосрочный тренд в пользу CRWV. ADX: AFRM — 18.7 (нет тренда), CRWV — 17.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AFRM менее волатилен — бета 2.48 против 2.95 у CRWV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRWV составляет 8.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AFRM | CRWV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.85 | 43.71 | |
| Stochastic %K | 64.38 | 14.87 | |
| CCI (20) | 56.59 | -122.15 | |
| MFI | 50.57 | 45.07 | |
| Williams %R | -35.62 | -85.13 | |
| MACD гистограмма | -0.46 | -3.32 | |
| Momentum (10) | -0.18 | -36.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.71 | 17.64 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.77% | -6.23% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.09% | -8.26% | |
| Цена vs SMA 50 | +18.62% | +0.43% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.47% | +1.02% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 77.52 | 65.84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.48 | 2.95 | |
| ATR % | 5.37% | 8.77% | |
| Sharpe (1г) | 0.81 | 0.58 | |
| RS Rating | 69.00 | 59.00 | |
| 52w от хая | -32.82 | -45.84 | |
| BB ширина | 9.07 | 33.32 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AFRM — 3,22 млрд $, CRWV — 5,13 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: AFRM зарабатывает 52,19 млн $, а CRWV фиксирует убыток (-1,17 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): AFRM — 601,72 млн $, CRWV — -7,25 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AFRM | CRWV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,22 млрд $ | 5,13 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 52,19 млн $ | -1,17 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.16 | $-2.75 | |
| Операц. Cash Flow | 793,91 млн $ | 3,06 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 601,72 млн $ | -7,25 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | AFRM | CRWV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | -0.18% | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AFRM приходится на августе (+28.20%), а CRWV — на мае (+151.15%). Наименее удачные месяцы: AFRM — февраль (-16.19%), CRWV — ноябрь (-42.12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWV: +167.26% против +49.11%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Affirm Holdings, Inc. или CoreWeave, Inc. Class A Common Stock?
У кого выше рентабельность — AFRM или CRWV?
Какие дивиденды у Affirm Holdings, Inc. и CoreWeave, Inc. Class A Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — Affirm Holdings, Inc. или CoreWeave, Inc. Class A Common Stock?
Какая акция лучше по технике — AFRM или CRWV?
Что лучше купить — AFRM или CRWV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией