Сравнение AFRM vs CRWD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CRWD имеет отрицательный P/E (-896.32), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — AFRM прибылен с P/E 59.17. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу AFRM: 5.66 vs 34.39 у CRWD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B AFRM — 5.98, у CRWD — 37.08. EV/EBITDA AFRM — 25.90, у CRWD — 1442.46. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CRWD отрицательный (-4.68%), что говорит об убыточности. AFRM генерирует прибыль с ROE 11.17%. По этому критерию преимущество однозначно. CRWD убыточен — чистая маржа -3.81%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка AFRM значительно выше: D/E 2.36 vs 0.19 у CRWD. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | AFRM | CRWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 59.17 | -896.32 | |
| P/B | 5.98 | 37.08 | |
| P/S | 5.66 | 34.39 | |
| PEG | 0.03 | 2.27 | |
| EV/EBITDA | 25.90 | 1442.46 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.17% | -4.68% | |
| ROA | 2.91% | -1.65% | |
| Валовая маржа | 67.71% | 74.86% | |
| Операц. маржа | 11.12% | -5.39% | |
| Чистая маржа | 9.63% | -3.81% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.36 | 0.19 | |
| Текущая ликв. | 717.01 | 1.77 | |
| Быстрая ликв. | 717.01 | 1.77 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.13 | $-0.73 | |
| Балансовая стоим. | $11.22 | $17.71 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 70/100 и 72/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у AFRM составляет 58.9 (нейтральная зона), у CRWD — 86.6 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. AFRM и CRWD находятся выше 50-дневной скользящей средней (+18.6% и +42.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CRWD выше SMA 200 (+40.0%), AFRM — ниже (-0.5%). Долгосрочный тренд в пользу CRWD. ADX: AFRM — 18.7 (нет тренда), CRWD — 36.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CRWD менее волатилен — бета 1.30 против 2.48 у AFRM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AFRM составляет 5.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AFRM | CRWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.85 | 86.58 | |
| Stochastic %K | 64.38 | 99.57 | |
| CCI (20) | 56.59 | 147.06 | |
| MFI | 50.57 | 95.98 | |
| Williams %R | -35.62 | -0.43 | |
| MACD гистограмма | -0.46 | 13.46 | |
| Momentum (10) | -0.18 | 182.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.71 | 36.94 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.77% | +10.79% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.09% | +21.32% | |
| Цена vs SMA 50 | +18.62% | +42.70% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.47% | +39.97% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | 0.56 | |
| Volume Ratio | 77.52 | 148.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.48 | 1.30 | |
| ATR % | 5.37% | 3.79% | |
| Sharpe (1г) | 0.81 | 1.00 | |
| RS Rating | 69.00 | 76.00 | |
| 52w от хая | -32.82 | -0.43 | |
| BB ширина | 9.07 | 51.64 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AFRM — 3,22 млрд $, CRWD — 4,81 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: AFRM зарабатывает 52,19 млн $, а CRWD фиксирует убыток (-162,50 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): AFRM — 601,72 млн $, CRWD — 1,31 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AFRM | CRWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,22 млрд $ | 4,81 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 52,19 млн $ | -162,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.16 | $-0.65 | |
| Операц. Cash Flow | 793,91 млн $ | 1,61 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 601,72 млн $ | 1,31 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | AFRM | CRWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AFRM приходится на августе (+28.20%), а CRWD — на мае (+10.64%). Наименее удачные месяцы: AFRM — февраль (-16.19%), CRWD — сентябрь (-2.98%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у AFRM: +49.11% против +44.78%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Affirm Holdings, Inc. или CrowdStrike Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — AFRM или CRWD?
Какие дивиденды у Affirm Holdings, Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Affirm Holdings, Inc. или CrowdStrike Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AFRM или CRWD?
Что лучше купить — AFRM или CRWD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией