Сравнение AFRM vs CORZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CORZ отрицательный (-6.15) — компания генерирует убытки. AFRM прибылен, P/E составляет 59.17. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) AFRM оценён ниже: 5.66 против 20.77. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA AFRM — 25.90, у CORZ — 94.60. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CORZ (109.08% vs 11.17%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. CORZ убыточен — чистая маржа -342.93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка AFRM значительно выше: D/E 2.36 vs -1.57 у CORZ. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности CORZ ниже 1 (0.55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AFRM | CORZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 59.17 | -6.15 | |
| P/B | 5.98 | -5.73 | |
| P/S | 5.66 | 20.77 | |
| PEG | 0.03 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 25.90 | 94.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.17% | 109.08% | |
| ROA | 2.91% | -39.63% | |
| Валовая маржа | 67.71% | 16.75% | |
| Операц. маржа | 11.12% | -28.89% | |
| Чистая маржа | 9.63% | -342.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.36 | -1.57 | |
| Текущая ликв. | 717.01 | 0.55 | |
| Быстрая ликв. | 717.01 | 0.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.13 | $-3.77 | |
| Балансовая стоим. | $11.22 | $-4.04 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 71/100 и 73/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: AFRM — 58.7, CORZ — 58.6. Обе акции находятся в одной зоне. AFRM и CORZ находятся выше 50-дневной скользящей средней (+19.2% и +20.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CORZ выше SMA 200 (+33.3%), AFRM — ниже (-0.6%). Долгосрочный тренд в пользу CORZ. ADX: AFRM — 19.9 (нет тренда), CORZ — 20.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AFRM — 2.49, CORZ — 2.74. CORZ значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CORZ составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AFRM | CORZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.74 | 58.59 | |
| Stochastic %K | 63.86 | 62.10 | |
| CCI (20) | 37.53 | 54.25 | |
| MFI | 52.20 | 65.60 | |
| Williams %R | -36.14 | -37.90 | |
| MACD гистограмма | -0.54 | -0.08 | |
| Momentum (10) | 1.54 | -1.45 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.94 | 19.99 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.13% | -0.29% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.45% | +4.10% | |
| Цена vs SMA 50 | +19.20% | +20.46% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.62% | +33.25% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.12 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 119.69 | 39.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.49 | 2.74 | |
| ATR % | 5.41% | 6.21% | |
| Sharpe (1г) | 0.72 | 1.33 | |
| RS Rating | 69.00 | 91.00 | |
| 52w от хая | -32.88 | -7.91 | |
| BB ширина | 9.41 | 28.87 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AFRM генерирует 3,22 млрд $, CORZ — 319,02 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: AFRM зарабатывает 52,19 млн $, а CORZ фиксирует убыток (-288,62 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): AFRM — 601,72 млн $, CORZ — -450,75 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AFRM | CORZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,22 млрд $ | 319,02 млн $ | |
| Чистая прибыль | 52,19 млн $ | -288,62 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.16 | $-0.88 | |
| Операц. Cash Flow | 793,91 млн $ | 278,25 млн $ | |
| Free Cash Flow | 601,72 млн $ | -450,75 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | AFRM | CORZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AFRM показывает лучшую среднюю доходность в августе (+28.20%), CORZ — в июне (+73.58%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AFRM — февраль (-16.19%), CORZ — март (-14.49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, август, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORZ: +145.24% против +49.11%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Affirm Holdings, Inc. или Core Scientific, Inc.?
У кого выше рентабельность — AFRM или CORZ?
Какие дивиденды у Affirm Holdings, Inc. и Core Scientific, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Affirm Holdings, Inc. или Core Scientific, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AFRM или CORZ?
Что лучше купить — AFRM или CORZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией