Сравнение AFRM vs CLSK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CLSK имеет отрицательный P/E (-8.24), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — AFRM прибылен с P/E 59.17. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По P/B (цена/балансовая стоимость) CLSK дешевле: 4.18 против 5.98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CLSK оценён ниже: 26.74 vs 25.90. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CLSK работает в убыток — ROE -29.93%, тогда как AFRM показывает рентабельность 11.17%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CLSK (-67.66%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AFRM — 2.36, CLSK — 1.82. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AFRM | CLSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 59.17 | -8.24 | |
| P/B | 5.98 | 4.18 | |
| P/S | 5.66 | 5.34 | |
| PEG | 0.03 | 0.12 | |
| EV/EBITDA | 25.90 | 26.74 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.17% | -29.93% | |
| ROA | 2.91% | -17.18% | |
| Валовая маржа | 67.71% | 19.24% | |
| Операц. маржа | 11.12% | -24.52% | |
| Чистая маржа | 9.63% | -67.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.36 | 1.82 | |
| Текущая ликв. | 717.01 | 8.26 | |
| Быстрая ликв. | 717.01 | 8.26 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -7.19% | |
| EPS | $1.13 | $-1.87 | |
| Балансовая стоим. | $11.22 | $3.68 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CLSK сильнее: 78/100 против 70/100 у AFRM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AFRM составляет 58.9 (нейтральная зона), у CLSK — 69.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AFRM на 18.6%, CLSK на 37.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CLSK выше SMA 200 (+27.5%), AFRM — ниже (-0.5%). Долгосрочный тренд в пользу CLSK. Сила тренда по ADX: AFRM — 18.7 (нет тренда), CLSK — 28.5 (выраженный тренд). CLSK демонстрирует выраженный тренд, а AFRM — нет. AFRM менее волатилен — бета 2.48 против 3.60 у CLSK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CLSK составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AFRM | CLSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.85 | 69.00 | |
| Stochastic %K | 64.38 | 86.26 | |
| CCI (20) | 56.59 | 176.58 | |
| MFI | 50.57 | 75.77 | |
| Williams %R | -35.62 | -13.74 | |
| MACD гистограмма | -0.46 | 0.12 | |
| Momentum (10) | -0.18 | 1.78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.71 | 28.52 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.77% | +9.55% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.09% | +16.48% | |
| Цена vs SMA 50 | +18.62% | +37.73% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.47% | +27.48% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | 0.19 | |
| Volume Ratio | 77.52 | 95.01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.48 | 3.60 | |
| ATR % | 5.37% | 6.64% | |
| Sharpe (1г) | 0.81 | 0.89 | |
| RS Rating | 69.00 | 80.00 | |
| 52w от хая | -32.82 | -33.25 | |
| BB ширина | 9.07 | 33.92 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AFRM — 3,22 млрд $, CLSK — 766,31 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AFRM — 52,19 млн $, CLSK — 364,46 млн $. CLSK генерирует больше чистой прибыли. FCF: AFRM генерирует 601,72 млн $, CLSK — -1,02 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AFRM | CLSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,22 млрд $ | 766,31 млн $ | |
| Чистая прибыль | 52,19 млн $ | 364,46 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.16 | $1.25 | |
| Операц. Cash Flow | 793,91 млн $ | -461,03 млн $ | |
| Free Cash Flow | 601,72 млн $ | -1,02 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. CLSK выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как AFRM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AFRM | CLSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.12 | |
| Коэфф. выплат | — | -7.19% | |
| Лет выплат | 0.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AFRM приходится на августе (+28.20%), а CLSK — на июле (+24.28%). Слабые месяцы: для AFRM — февраль (-16.19%), для CLSK — март (-6.29%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CLSK: +56.29% против +49.11%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Affirm Holdings, Inc. или CleanSpark, Inc.?
У кого выше рентабельность — AFRM или CLSK?
Какие дивиденды у Affirm Holdings, Inc. и CleanSpark, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Affirm Holdings, Inc. или CleanSpark, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AFRM или CLSK?
Что лучше купить — AFRM или CLSK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией