Сравнение AFLT vs IRKT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E AFLT оценён рынком дешевле: 2.19 против 27.63 у IRKT (разница составляет 92.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) IRKT дешевле: 2.56 против 3.45. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AFLT оценён ниже: 4.14 vs 28.22. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AFLT составляет 208.07%, что превышает показатель IRKT (9.25%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AFLT — 21.22, IRKT — 4.10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AFLT ниже 1 (0.63), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AFLT | IRKT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.19 | 27.63 | |
| P/B | 3.45 | 2.56 | |
| P/S | 0.25 | — | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 4.14 | 28.22 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 208.07% | 9.25% | |
| ROA | 9.37% | 1.81% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 15.37% | — | |
| Чистая маржа | 11.69% | — | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 21.22 | 4.10 | |
| Текущая ликв. | 0.63 | 1.23 | |
| Быстрая ликв. | 0.45 | 1.23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 8.51% | — | |
| Коэфф. выплат | 20.02% | 121.28% | |
| EPS | $26.33 | $0.94 | |
| Балансовая стоим. | $16.74 | $10.15 | |
Технический анализ
AFLT набирает 56 из 100 по техническому скорингу, IRKT — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AFLT — 48.5 (нейтральная зона), IRKT — 36.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: AFLT на -1.5%, IRKT на -6.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AFLT — 26.9 (выраженный тренд), IRKT — 22.0 (слабый тренд). По бете IRKT стабильнее (0.97 vs 1.05).
| Индикатор | AFLT | IRKT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.48 | 36.60 | |
| Stochastic %K | 66.06 | 14.29 | |
| CCI (20) | -26.36 | -127.18 | |
| MFI | 57.63 | 64.27 | |
| Williams %R | -33.94 | -85.71 | |
| MACD гистограмма | 0.02 | 0.04 | |
| Momentum (10) | 0.30 | -0.38 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.89 | 22.03 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.80% | -1.93% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.09% | -3.08% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.54% | -6.90% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.96% | -13.63% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 199.60 | 58.92 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.05 | 0.97 | |
| ATR % | 2.49% | 2.89% | |
| Sharpe (1г) | -0.16 | -0.21 | |
| RS Rating | 11.00 | 17.00 | |
| 52w от хая | -32.86 | -29.88 | |
| BB ширина | 6.70 | 7.80 | |
Финансовая отчётность
Чистая прибыль: AFLT — 105,50 млрд ₽, IRKT — 11,36 млн ₽. AFLT генерирует больше чистой прибыли.
| Показатель | AFLT | IRKT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 902,26 млрд ₽ | — | — |
| Рост выручки (г/г) | +29.72% | — | — |
| Чистая прибыль | 105,50 млрд ₽ | 11,36 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | $26.33 | $0.94 | |
| Операц. Cash Flow | 164,43 млрд ₽ | — | — |
| Free Cash Flow | -45,31 млрд ₽ | — | — |
Дивиденды
AFLT выплачивает дивиденды с доходностью 8.51% годовых, тогда как IRKT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AFLT платит дивиденды 11 лет подряд, IRKT — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): AFLT — +35.35%, IRKT — +20.43%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AFLT — 20.02%, IRKT — 121.28%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AFLT | IRKT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 8.51% | — | |
| Годовые дивиденды | $5.27 | $1.14 | |
| Коэфф. выплат | 20.02% | 121.28% | |
| Лет выплат | 11.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 35.35% | 20.43% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AFLT — апреле (+4.10%), для IRKT — сентябре (+14.80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AFLT — февраль (-4.69%), для IRKT — октябрь (-12.90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRKT: +33.55% против +7.01%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Аэрофлот или Яковлев?
У кого выше рентабельность — AFLT или IRKT?
Какие дивиденды у Аэрофлот и Яковлев?
Какая акция лучше по технике — AFLT или IRKT?
Что лучше купить — AFLT или IRKT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией