ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AFLT vs EELT

Тикер 1
Тикер 2
AFLT22
22EELT
Сектор «Промышленность» объединяет Аэрофлот (AFLT, «Авиалинии») и Европейская Электротехника (EELT, «Электрооборудование»). Несмотря на близость направлений, компании имеют разные драйверы роста. По мультипликатору P/E AFLT оценён рынком дешевле: 2,06 против 6,01 у EELT. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала AFLT составляет 195,49%, что превышает показатель EELT (25,14%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EELT впереди: 8,20% против 7,30% у AFLT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность AFLT составляет 15,68%, у EELT — 11,29%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 62/100 и 66/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Сравнение заканчивается со счётом 22:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
AFLT
Аэрофлот
AFLTRU
₽36,22
Промышленность · Авиалинии
Капитализация:
ETP Rank5.0
Стоимость
8.0
Качество
8.2
Рост
8.4
Техника
4.0
Дивиденды
9.4
Прогнозы
6.5
Сезонность
5.0
EELT
Европейская Электротехника
EELTRU
₽7,88
Промышленность · Электрооборудование
Капитализация:
ETP Rank7.7
Стоимость
7.5
Качество
8.7
Рост
8.8
Техника
7.0
Дивиденды
9.0
Прогнозы
—
Сезонность
3.0

Динамика цен

AFLTEELT

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AFLT с P/E 2,06 (у EELT — 6,01). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) AFLT оценён ниже: 0,15 против 0,49. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) EELT дешевле: 1,51 против 2,76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EELT оценён ниже: 3,61 vs 4,13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AFLT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 195,49% против 25,14% у EELT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EELT — 8,20%, AFLT — 7,30%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AFLT — 32,32, EELT — 1,80. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AFLT ниже 1 (0,60), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AFLTEELT
ПоказательAFLTEELTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E2,066,01
P/B2,761,51
P/S0,150,49
PEG—0,27
EV/EBITDA4,133,61
Рентабельность
ROE195,49%25,14%
ROA5,87%8,98%
Валовая маржа—22,66%
Операц. маржа13,28%13,21%
Чистая маржа7,30%8,20%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал32,321,80
Текущая ликв.0,601,39
Быстрая ликв.0,451,09
Дивиденды и прибыль
Див. доходность15,68%11,29%
Коэфф. выплат30,72%40,82%
EPS$17,22$1,47
Балансовая стоим.$16,74$5,85

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 62/100 и 66/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: AFLT — 53,5, EELT — 61,5. Обе акции находятся в одной зоне. EELT торгуется выше SMA 50 (4,7%), тогда как AFLT ниже этой средней (-5,4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: AFLT — 31,0 (выраженный тренд), EELT — 35,4 (выраженный тренд). Волатильность: бета EELT — 0,53, AFLT — 1,08. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) EELT составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AFLTEELT
Общая оценка
62
66
Осцилляторы
55
66
Тренд
47
58
Объём
69
47
Волатильность
55
58
ИндикаторAFLTEELTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)53,5261,51
Stochastic %K87,6768,57
CCI (20)99,28160,90
MFI67,3357,27
Williams %R-12,33-31,43
MACD гистограмма0,820,09
Momentum (10)3,870,44
Тренд
ADX31,0335,44
Цена vs EMA 9+3,37%+3,80%
Цена vs EMA 20+3,73%+5,94%
Цена vs SMA 50-5,43%+4,69%
Цена vs SMA 200-26,68%-7,92%
Объём
CMF0,15-0,08
Volume Ratio42,55133,24
Волатильность и статистика
Beta1,080,53
ATR %4,37%4,84%
Sharpe (1г)-1,75-0,62
RS Rating11,0046,00
52w от хая-48,91-26,57
BB ширина26,7520,94

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AFLT генерирует 902,26 млрд ₽, EELT — 9,90 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: EELT — +42,50%, AFLT — +5,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AFLT — 105,50 млрд ₽, EELT — 811,60 млн ₽. AFLT генерирует больше чистой прибыли. FCF: AFLT генерирует -45,31 млрд ₽, EELT — 798,55 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательAFLTEELTЛидер
Выручка902,26 млрд ₽9,90 млрд ₽
Рост выручки (г/г)+5.30%+42.50%
Чистая прибыль105,50 млрд ₽811,60 млн ₽
Рост прибыли (г/г)+91.80%+15.20%
EPS (TTM)$26,33$1,47
Операц. Cash Flow164,43 млрд ₽1,06 млрд ₽
Free Cash Flow-45,31 млрд ₽798,55 млн ₽

Дивиденды

Дивидендная доходность: AFLT платит 15,68%, EELT — 11,29%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AFLT платит дивиденды 12 лет подряд, EELT — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): AFLT — +16,17%, EELT — +25,78%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AFLT — 30,72%, EELT — 40,82%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательAFLTEELTЛидер
Див. доходность15,68%11,29%
Годовые дивиденды$5,29$0,85
Коэфф. выплат30,72%40,82%
Лет выплат129
CAGR дивидендов (5л)16,17%25,78%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AFLT показывает лучшую среднюю доходность в январе (+3,04%), EELT — в январе (+7,82%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AFLT — февраль (-4,07%), для EELT — май (-7,06%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AFLT
+3,0
-4,1
+1,9
+2,2
+1,9
+1,2
-3,1
+0,4
-2,3
-2,3
+2,0
+0,6
EELT
+7,8
+0,3
+0,8
+1,4
-7,1
+1,3
-1,3
-2,3
-1,9
+0,8
-0,6
+0,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Аэрофлот или Европейская Электротехника?
Мультипликатор P/E у Аэрофлот ниже (2,06 vs 6,01), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — AFLT или EELT?
ROE AFLT — 195,49%, EELT — 25,14%. AFLT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Аэрофлот и Европейская Электротехника?
Обе компании платят дивиденды. Доходность AFLT — 15,68%, EELT — 11,29%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Аэрофлот или Европейская Электротехника?
По объёму выручки: AFLT — 902,26 млрд ₽, EELT — 9,90 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — AFLT или EELT?
Чистая маржа AFLT — 7,30%, EELT — 8,20%. EELT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AFLT или EELT?
Технический скоринг: AFLT — 62/100, EELT — 66/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AFLT или EELT?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AFLT выигрывает 22, EELT — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией