ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AFLT vs EELT

Тикер 1
Тикер 2
AFLT29
13EELT
Сектор «Промышленность» объединяет Аэрофлот (AFLT, «Авиалинии») и Европейская Электротехника (EELT, «Электрооборудование»). Несмотря на близость направлений, компании имеют разные драйверы роста. По капитализации AFLT крупнее в 41.8× (190,96 млрд ₽ vs 4,57 млрд ₽). По мультипликатору P/E AFLT оценён рынком дешевле: 2.19 против 6.01 у EELT (разница составляет 63.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала AFLT составляет 208.07%, что превышает показатель EELT (25.14%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AFLT впереди: 11.69% против 8.20% у EELT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность AFLT составляет 8.51%, у EELT — 5.38%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. AFLT набирает 56 из 100 по техническому скорингу, EELT — 33 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 29:13 в пользу AFLT. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
AFLT
Аэрофлот
AFLTRU
48,03 ₽
Промышленность · Авиалинии
Капитализация: 190,96 млрд ₽
ETP Rank5.0
Стоимость
8.0
Качество
8.6
Рост
8.4
Техника
3.0
Дивиденды
8.3
Прогнозы
8.5
Сезонность
7.0
EELT
Европейская Электротехника
EELTRU
8,28 ₽
Промышленность · Электрооборудование
Капитализация: 4,57 млрд ₽
ETP Rank6.8
Стоимость
7.5
Качество
8.7
Рост
8.8
Техника
3.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
—
Сезонность
3.0

Динамика цен

AFLTEELT

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AFLT с P/E 2.19 (у EELT — 6.01). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) AFLT оценён ниже: 0.25 против 0.49. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) EELT дешевле: 1.51 против 3.45. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EELT оценён ниже: 3.61 vs 4.14. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AFLT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 208.07% против 25.14% у EELT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AFLT — 11.69%, EELT — 8.20%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AFLT — 21.22, EELT — 1.80. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AFLT ниже 1 (0.63), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AFLTEELT
ПоказательAFLTEELTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E2.196.01
P/B3.451.51
P/S0.250.49
PEG—0.29
EV/EBITDA4.143.61
Рентабельность
ROE208.07%25.14%
ROA9.37%8.98%
Валовая маржа—22.66%
Операц. маржа15.37%13.21%
Чистая маржа11.69%8.20%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал21.221.80
Текущая ликв.0.631.39
Быстрая ликв.0.451.09
Дивиденды и прибыль
Див. доходность8.51%5.38%
Коэфф. выплат20.02%17.69%
EPS$26.33$1.47
Балансовая стоим.$16.74$5.85

Технический анализ

Техническая картина в пользу AFLT: скоринг 56/100 vs 33/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AFLT — 48.5, EELT — 41.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AFLT на -1.5%, EELT на -3.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AFLT — 26.9 (выраженный тренд), EELT — 21.7 (слабый тренд). Волатильность: бета EELT — 0.43, AFLT — 1.05. Оба значения в приемлемом диапазоне.

AFLTEELT
Общая оценка
56
33
Осцилляторы
55
41
Тренд
40
31
Объём
66
56
Волатильность
55
43
ИндикаторAFLTEELTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)48.4841.10
Stochastic %K66.0644.00
CCI (20)-26.36-67.36
MFI57.6328.08
Williams %R-33.94-56.00
MACD гистограмма0.020.00
Momentum (10)0.30-0.02
Тренд
ADX26.8921.70
Цена vs EMA 9+0.80%-0.52%
Цена vs EMA 20+0.09%-1.39%
Цена vs SMA 50-1.54%-3.82%
Цена vs SMA 200-10.96%-5.90%
Объём
CMF0.030.07
Volume Ratio199.6025.80
Волатильность и статистика
Beta1.050.43
ATR %2.49%2.26%
Sharpe (1г)-0.16-0.42
RS Rating11.0028.00
52w от хая-32.86-21.89
BB ширина6.705.19

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AFLT генерирует 902,26 млрд ₽, EELT — 9,90 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: AFLT — +29.72%, EELT — +11.58%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AFLT — 105,50 млрд ₽, EELT — 811,60 млн ₽. AFLT генерирует больше чистой прибыли. FCF: AFLT генерирует -45,31 млрд ₽, EELT — 798,55 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательAFLTEELTЛидер
Выручка902,26 млрд ₽9,90 млрд ₽
Рост выручки (г/г)+29.72%+11.58%
Чистая прибыль105,50 млрд ₽811,60 млн ₽
Рост прибыли (г/г)—-5.03%—
EPS (TTM)$26.33$1.47
Операц. Cash Flow164,43 млрд ₽1,06 млрд ₽
Free Cash Flow-45,31 млрд ₽798,55 млн ₽

Дивиденды

Дивидендная доходность: AFLT платит 8.51%, EELT — 5.38%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AFLT платит дивиденды 11 лет подряд, EELT — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AFLT — 20.02%, EELT — 17.69%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательAFLTEELTЛидер
Див. доходность8.51%5.38%
Годовые дивиденды$5.27$0.25
Коэфф. выплат20.02%17.69%
Лет выплат11.00%9.00%
CAGR дивидендов (5л)35.35%-1.53%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AFLT показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+4.10%), EELT — в январе (+7.89%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AFLT — февраль (-4.69%), для EELT — май (-6.88%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июль, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AFLT: +7.01% против +1.48%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AFLT
+2.2
-4.7
+3.0
+4.1
+1.0
+3.4
-1.1
-0.1
-2.7
-1.1
+2.6
+0.2
EELT
+7.9
+0.3
+0.8
+1.4
-6.9
+2.8
-1.7
-2.3
-1.9
+0.8
-0.2
+0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Аэрофлот или Европейская Электротехника?
Мультипликатор P/E у Аэрофлот ниже (2.19 vs 6.01), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — AFLT или EELT?
ROE AFLT — 208.07%, EELT — 25.14%. AFLT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Аэрофлот и Европейская Электротехника?
Обе компании платят дивиденды. Доходность AFLT — 8.51%, EELT — 5.38%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Аэрофлот или Европейская Электротехника?
По объёму выручки: AFLT — 902,26 млрд ₽, EELT — 9,90 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — AFLT или EELT?
Чистая маржа AFLT — 11.69%, EELT — 8.20%. AFLT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AFLT или EELT?
Технический скоринг: AFLT — 56/100, EELT — 33/100. AFLT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AFLT или EELT?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик AFLT выигрывает 29, EELT — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией