Сравнение AFLT vs DZRD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность DZRD (P/E -1.31) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. AFLT показывает P/E 2.19. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) AFLT дешевле: 0.25 против 0.97. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) DZRD дешевле: 0.76 против 3.45. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. DZRD работает в убыток — ROE -57.97%, тогда как AFLT показывает рентабельность 208.07%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа DZRD (-73.85%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. AFLT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 21.22, тогда как DZRD практически без долга (D/E 0.77). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности AFLT ниже 1 (0.63), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AFLT | DZRD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.19 | -1.31 | |
| P/B | 3.45 | 0.76 | |
| P/S | 0.25 | 0.97 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 4.14 | -2.39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 208.07% | -57.97% | |
| ROA | 9.37% | -32.83% | |
| Валовая маржа | — | 8.59% | |
| Операц. маржа | 15.37% | — | |
| Чистая маржа | 11.69% | -73.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 21.22 | 0.77 | |
| Текущая ликв. | 0.63 | 0.84 | |
| Быстрая ликв. | 0.45 | 0.39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 8.51% | — | |
| Коэфф. выплат | 20.02% | — | |
| EPS | $26.33 | $-2868.16 | |
| Балансовая стоим. | $16.74 | $4947.59 | |
Технический анализ
AFLT набирает 56 из 100 по техническому скорингу, DZRD — 35 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AFLT — 48.5 (нейтральная зона), DZRD — 40.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: AFLT на -1.5%, DZRD на -21.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AFLT — 26.9 (выраженный тренд), DZRD — 24.9 (слабый тренд). По бете DZRD стабильнее (0.32 vs 1.05). Значение ниже 0.8 делает DZRD защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) DZRD составляет 9.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AFLT | DZRD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.48 | 40.88 | |
| Stochastic %K | 66.06 | 45.07 | |
| CCI (20) | -26.36 | 48.95 | |
| MFI | 57.63 | 67.86 | |
| Williams %R | -33.94 | -54.93 | |
| MACD гистограмма | 0.02 | 56.28 | |
| Momentum (10) | 0.30 | -55.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.89 | 24.90 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.80% | +1.13% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.09% | -2.03% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.54% | -21.10% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.96% | -47.96% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 199.60 | 40.31 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.05 | 0.32 | |
| ATR % | 2.49% | 9.63% | |
| Sharpe (1г) | -0.16 | -0.92 | |
| RS Rating | 11.00 | 4.00 | |
| 52w от хая | -32.86 | -63.66 | |
| BB ширина | 6.70 | 22.58 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AFLT — 902,26 млрд ₽, DZRD — 1,78 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. AFLT растёт быстрее по выручке: +29.72% год к году против -7.84% у DZRD. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. DZRD убыточен (чистая прибыль -1,31 млрд ₽), тогда как AFLT генерирует прибыль (105,50 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: AFLT генерирует -45,31 млрд ₽, DZRD — -381,71 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AFLT | DZRD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 902,26 млрд ₽ | 1,78 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +29.72% | -7.84% | |
| Чистая прибыль | 105,50 млрд ₽ | -1,31 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $26.33 | $-2868.16 | |
| Операц. Cash Flow | 164,43 млрд ₽ | 2,05 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -45,31 млрд ₽ | -381,71 млн ₽ |
Дивиденды
AFLT выплачивает дивиденды с доходностью 8.51% годовых, тогда как DZRD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AFLT платит дивиденды 11 лет подряд, DZRD — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | AFLT | DZRD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 8.51% | — | |
| Годовые дивиденды | $5.27 | $110.36 | |
| Коэфф. выплат | 20.02% | — | |
| Лет выплат | 11.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 35.35% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AFLT — апреле (+4.10%), для DZRD — августе (+13.90%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AFLT — февраль (-4.69%), для DZRD — апрель (-5.09%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AFLT: +7.01% против +4.98%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Аэрофлот или ДЗРД?
У кого выше рентабельность — AFLT или DZRD?
Какие дивиденды у Аэрофлот и ДЗРД?
Какая компания крупнее по выручке — Аэрофлот или ДЗРД?
Какая акция лучше по технике — AFLT или DZRD?
Что лучше купить — AFLT или DZRD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией