Сравнение AFKS vs RGSS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у AFKS отрицательный (-0.58) — компания генерирует убытки. RGSS прибылен, P/E составляет 11.68. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) AFKS дешевле: 0.10 против 0.89. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По ROE лидирует AFKS (195.97% vs 11.77%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Отрицательная чистая маржа AFKS (-17.45%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AFKS — -25.26, у RGSS — 0.81. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AFKS | RGSS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -0.58 | 11.68 | |
| P/B | -0.74 | 1.37 | |
| P/S | 0.10 | 0.89 | |
| PEG | — | 3.89 | |
| EV/EBITDA | 5.52 | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 195.97% | 11.77% | |
| ROA | -8.08% | 6.50% | |
| Валовая маржа | 44.75% | — | |
| Операц. маржа | 10.05% | — | |
| Чистая маржа | -17.45% | 7.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -25.26 | 0.81 | |
| Текущая ликв. | 0.54 | — | |
| Быстрая ликв. | 0.41 | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-23.03 | $0.02 | |
| Балансовая стоим. | $-18.01 | $0.15 | |
Технический анализ
RGSS набирает 50 из 100 по техническому скорингу, AFKS — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AFKS — 43.5 (нейтральная зона), RGSS — 46.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: AFKS на -6.2%, RGSS на -2.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: AFKS — 25.2 (выраженный тренд), RGSS — 21.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете RGSS стабильнее (0.45 vs 0.66). Значение ниже 0.8 делает RGSS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) AFKS составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AFKS | RGSS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.52 | 46.04 | |
| Stochastic %K | 61.41 | 63.08 | |
| CCI (20) | -13.59 | 37.21 | |
| MFI | 55.66 | 61.37 | |
| Williams %R | -38.59 | -36.92 | |
| MACD гистограмма | 0.08 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.56 | 0.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.19 | 21.77 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.49% | +0.09% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.35% | -0.13% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.16% | -2.41% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.95% | -6.53% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 68.05 | 160.92 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.66 | 0.45 | |
| ATR % | 3.09% | 1.83% | |
| Sharpe (1г) | -0.40 | -0.06 | |
| RS Rating | 24.00 | 44.00 | |
| 52w от хая | -38.59 | -24.63 | |
| BB ширина | 14.19 | 6.47 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AFKS — 1,33 трлн ₽, RGSS — 114,53 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. AFKS растёт быстрее по выручке: +14.18% год к году против +7.96% у RGSS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. AFKS убыточен (чистая прибыль -232,49 млрд ₽), тогда как RGSS генерирует прибыль (8,77 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): AFKS — -49,42 млрд ₽, RGSS — -70,82 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AFKS | RGSS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,33 трлн ₽ | 114,53 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.18% | +7.96% | |
| Чистая прибыль | -232,49 млрд ₽ | 8,77 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +21.24% | — |
| EPS (TTM) | $-23.03 | $0.02 | |
| Операц. Cash Flow | 117,42 млрд ₽ | 5,45 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -49,42 млрд ₽ | -70,82 млн ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. Стаж непрерывных выплат: AFKS — 15 лет, RGSS — 3 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | AFKS | RGSS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.52 | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 15.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 36.43% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AFKS — ноябре (+4.39%), для RGSS — декабре (+7.12%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AFKS — май (-4.43%), RGSS — апрель (-8.99%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — АФК Система или Росгосстрах?
У кого выше рентабельность — AFKS или RGSS?
Какие дивиденды у АФК Система и Росгосстрах?
Какая компания крупнее по выручке — АФК Система или Росгосстрах?
Какая акция лучше по технике — AFKS или RGSS?
Что лучше купить — AFKS или RGSS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией