Сравнение AFKS vs RDRB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у AFKS отрицательный (-0.58) — компания генерирует убытки. RDRB прибылен, P/E составляет 12.10. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) AFKS дешевле: 0.10 против 1.29. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Рентабельность капитала AFKS составляет 195.97%, что превышает показатель RDRB (5.85%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. AFKS убыточен — чистая маржа -17.45%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. RDRB несёт высокую долговую нагрузку — D/E 9.74, тогда как AFKS практически без долга (D/E -25.26). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | AFKS | RDRB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -0.58 | 12.10 | |
| P/B | -0.74 | 0.71 | |
| P/S | 0.10 | 1.29 | |
| PEG | — | -1.28 | |
| EV/EBITDA | 5.52 | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 195.97% | 5.85% | |
| ROA | -8.08% | 0.54% | |
| Валовая маржа | 44.75% | — | |
| Операц. маржа | 10.05% | — | |
| Чистая маржа | -17.45% | 10.68% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -25.26 | 9.74 | |
| Текущая ликв. | 0.54 | — | |
| Быстрая ликв. | 0.41 | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 10.58% | |
| Коэфф. выплат | — | 46.75% | |
| EPS | $-23.03 | $10.16 | |
| Балансовая стоим. | $-18.01 | $173.88 | |
Технический анализ
AFKS набирает 38 из 100 по техническому скорингу, RDRB — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AFKS — 43.5 (нейтральная зона), RDRB — 37.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: AFKS на -6.2%, RDRB на -6.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AFKS — 25.2 (выраженный тренд), RDRB — 37.8 (выраженный тренд). По бете RDRB стабильнее (0.16 vs 0.66). Значение ниже 0.8 делает RDRB защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) RDRB составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AFKS | RDRB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.52 | 37.57 | |
| Stochastic %K | 61.41 | 2.50 | |
| CCI (20) | -13.59 | -131.11 | |
| MFI | 55.66 | 40.99 | |
| Williams %R | -38.59 | -97.50 | |
| MACD гистограмма | 0.08 | -0.25 | |
| Momentum (10) | 0.56 | -5.80 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.19 | 37.84 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.49% | -2.40% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.35% | -3.68% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.16% | -6.23% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.95% | -9.59% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | -0.32 | |
| Volume Ratio | 68.05 | 155.92 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.66 | 0.16 | |
| ATR % | 3.09% | 3.41% | |
| Sharpe (1г) | -0.40 | -0.81 | |
| RS Rating | 24.00 | 32.00 | |
| 52w от хая | -38.59 | -30.43 | |
| BB ширина | 14.19 | 9.68 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AFKS — 1,33 трлн ₽, RDRB — 2,62 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. AFKS растёт быстрее по выручке: +14.18% год к году против +6.56% у RDRB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: RDRB зарабатывает 279,45 млн ₽, а AFKS фиксирует убыток (-232,49 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль.
| Показатель | AFKS | RDRB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,33 трлн ₽ | 2,62 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.18% | +6.56% | |
| Чистая прибыль | -232,49 млрд ₽ | 279,45 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -1.60% | — |
| EPS (TTM) | $-23.03 | $10.16 | |
| Операц. Cash Flow | 117,42 млрд ₽ | — | — |
| Free Cash Flow | -49,42 млрд ₽ | — | — |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: RDRB обеспечивает 10.58% годовой доходности, AFKS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AFKS платит дивиденды 15 лет подряд, RDRB — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | AFKS | RDRB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 10.58% | |
| Годовые дивиденды | $0.52 | $4.75 | |
| Коэфф. выплат | — | 46.75% | |
| Лет выплат | 15.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 36.43% | -15.34% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AFKS — ноябре (+4.39%), для RDRB — декабре (+9.01%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AFKS — май (-4.43%), для RDRB — сентябрь (-7.95%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, август, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, июнь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — АФК Система или РДБанк?
У кого выше рентабельность — AFKS или RDRB?
Какие дивиденды у АФК Система и РДБанк?
Какая компания крупнее по выручке — АФК Система или РДБанк?
Какая акция лучше по технике — AFKS или RDRB?
Что лучше купить — AFKS или RDRB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией