Сравнение AFKS vs PRMB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность AFKS (P/E -0.58) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PRMB показывает P/E 15.97. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу AFKS: 0.10 vs 3.08 у PRMB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. ROE AFKS — 195.97%, у PRMB — 14.07%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. Отрицательная чистая маржа AFKS (-17.45%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка PRMB значительно выше: D/E 8.07 vs -25.26 у AFKS. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | AFKS | PRMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -0.58 | 15.97 | |
| P/B | -0.74 | 2.25 | |
| P/S | 0.10 | 3.08 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 5.52 | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 195.97% | 14.07% | |
| ROA | -8.08% | 1.55% | |
| Валовая маржа | 44.75% | — | |
| Операц. маржа | 10.05% | — | |
| Чистая маржа | -17.45% | 19.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -25.26 | 8.07 | |
| Текущая ликв. | 0.54 | — | |
| Быстрая ликв. | 0.41 | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-23.03 | $-7790.99 | |
| Балансовая стоим. | $-18.01 | $17717.80 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PRMB сильнее: 46/100 против 38/100 у AFKS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AFKS составляет 43.5 (нейтральная зона), у PRMB — 37.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AFKS на -6.2%, PRMB на -9.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: AFKS — 25.2 (выраженный тренд), PRMB — 18.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PRMB менее волатилен — бета 0.50 против 0.66 у AFKS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AFKS составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AFKS | PRMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.52 | 37.25 | |
| Stochastic %K | 61.41 | 50.00 | |
| CCI (20) | -13.59 | -33.55 | |
| MFI | 55.66 | 67.87 | |
| Williams %R | -38.59 | -50.00 | |
| MACD гистограмма | 0.08 | 178.55 | |
| Momentum (10) | 0.56 | 400.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.19 | 18.63 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.49% | +0.11% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.35% | -1.81% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.16% | -9.59% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.95% | -7.18% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 68.05 | 13.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.66 | 0.50 | |
| ATR % | 3.09% | 2.94% | |
| Sharpe (1г) | -0.40 | -0.76 | |
| RS Rating | 24.00 | 40.00 | |
| 52w от хая | -38.59 | -30.39 | |
| BB ширина | 14.19 | 10.66 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AFKS — 1,33 трлн ₽, PRMB — 3,23 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу AFKS: +14.18% г/г vs -21.83%. PRMB показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. AFKS убыточен (чистая прибыль -232,49 млрд ₽), тогда как PRMB генерирует прибыль (623,20 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): AFKS — -49,42 млрд ₽, PRMB — 938,90 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AFKS | PRMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,33 трлн ₽ | 3,23 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.18% | -21.83% | |
| Чистая прибыль | -232,49 млрд ₽ | 623,20 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | $-23.03 | $2492.81 | |
| Операц. Cash Flow | 117,42 млрд ₽ | 1,06 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -49,42 млрд ₽ | 938,90 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. Стаж непрерывных выплат: AFKS — 15 лет, PRMB — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: AFKS — +36.43%, PRMB — +14.87%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора.
| Показатель | AFKS | PRMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.52 | $2000.00 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 15.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 36.43% | 14.87% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AFKS приходится на ноябре (+4.39%), а PRMB — на марте (+14.03%). Наименее удачные месяцы: AFKS — май (-4.43%), PRMB — апрель (-2.63%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PRMB: +31.13% против +8.80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — АФК Система или Приморье?
У кого выше рентабельность — AFKS или PRMB?
Какие дивиденды у АФК Система и Приморье?
Какая компания крупнее по выручке — АФК Система или Приморье?
Какая акция лучше по технике — AFKS или PRMB?
Что лучше купить — AFKS или PRMB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией