Сравнение AFKS vs MGKL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность AFKS (P/E -0,58) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MGKL показывает P/E 4,66. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE AFKS — 195,97%, у MGKL — 39,12%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. Отрицательная чистая маржа AFKS (-17,45%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка MGKL значительно выше: D/E 4,64 vs -25,26 у AFKS. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | AFKS | MGKL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -0,58 | 4,66 | |
| P/B | -0,74 | 1,91 | |
| P/S | 0,10 | 0,11 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 5,52 | -1,31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 195,97% | 39,12% | |
| ROA | -8,08% | — | |
| Валовая маржа | 44,75% | 7,48% | |
| Операц. маржа | 10,05% | 3,27% | |
| Чистая маржа | -17,45% | 2,26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -25,26 | 4,64 | |
| Текущая ликв. | 0,54 | — | |
| Быстрая ликв. | 0,41 | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 31,91% | |
| EPS | -$23,03 | $0,47 | |
| Балансовая стоим. | -$18,01 | $1,15 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 39/100 и 37/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у AFKS составляет 35,7 (нейтральная зона), у MGKL — 42,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AFKS на -20,5%, MGKL на -4,9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: AFKS — 24,5 (слабый тренд), MGKL — 14,9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MGKL менее волатилен — бета 0,18 против 1,07 у AFKS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AFKS составляет 6,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AFKS | MGKL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35,72 | 42,03 | |
| Stochastic %K | 2,54 | 7,58 | |
| CCI (20) | -129,00 | -118,84 | |
| MFI | 48,50 | 39,92 | |
| Williams %R | -97,46 | -92,42 | |
| MACD гистограмма | 0,06 | -0,01 | |
| Momentum (10) | -0,55 | -0,07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,53 | 14,93 | |
| Цена vs EMA 9 | -7,46% | -2,58% | |
| Цена vs EMA 20 | -9,44% | -3,14% | |
| Цена vs SMA 50 | -20,49% | -4,94% | |
| Цена vs SMA 200 | -32,41% | -10,89% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,09 | 0,18 | |
| Volume Ratio | 85,09 | 45,38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,07 | 0,18 | |
| ATR % | 6,78% | 4,26% | |
| Sharpe (1г) | -1,69 | -0,73 | |
| RS Rating | 12,00 | 66,00 | |
| 52w от хая | -51,81 | -26,24 | |
| BB ширина | 13,00 | 8,87 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AFKS — 1,33 трлн ₽, MGKL — 32,04 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MGKL: +268,20% г/г vs +8,30%. Обе компании растут, но с разной скоростью. AFKS убыточен (чистая прибыль -232,49 млрд ₽), тогда как MGKL генерирует прибыль (724,15 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): AFKS — -49,42 млрд ₽, MGKL — 2,37 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AFKS | MGKL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,33 трлн ₽ | 32,04 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.30% | +268.20% | |
| Чистая прибыль | -232,49 млрд ₽ | 724,15 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +84.10% | — |
| EPS (TTM) | -$23,03 | $0,47 | |
| Операц. Cash Flow | 117,42 млрд ₽ | 2,49 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -49,42 млрд ₽ | 2,37 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. Стаж непрерывных выплат: AFKS — 15 лет, MGKL — 3 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | AFKS | MGKL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,52 | $0,28 | |
| Коэфф. выплат | — | 31,91% | |
| Лет выплат | 15 | 3 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 36,43% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AFKS приходится на январе (+4,06%), а MGKL — на декабре (+7,65%). Наименее удачные месяцы: AFKS — сентябрь (-3,97%), MGKL — октябрь (-6,68%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, май, июнь, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — АФК Система или Мосгорломбард?
У кого выше рентабельность — AFKS или MGKL?
Какие дивиденды у АФК Система и Мосгорломбард?
Какая компания крупнее по выручке — АФК Система или Мосгорломбард?
Какая акция лучше по технике — AFKS или MGKL?
Что лучше купить — AFKS или MGKL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией