Сравнение AFKS vs MGKL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность AFKS (P/E -0.58) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MGKL показывает P/E 4.66. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE AFKS — 195.97%, у MGKL — 39.12%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. Отрицательная чистая маржа AFKS (-17.45%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка MGKL значительно выше: D/E 4.64 vs -25.26 у AFKS. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | AFKS | MGKL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -0.58 | 4.66 | |
| P/B | -0.74 | 1.91 | |
| P/S | 0.10 | 0.11 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 5.52 | -1.31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 195.97% | 39.12% | |
| ROA | -8.08% | — | |
| Валовая маржа | 44.75% | 7.48% | |
| Операц. маржа | 10.05% | 3.27% | |
| Чистая маржа | -17.45% | 2.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -25.26 | 4.64 | |
| Текущая ликв. | 0.54 | — | |
| Быстрая ликв. | 0.41 | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 6.16% | |
| Коэфф. выплат | — | 26.32% | |
| EPS | $-23.03 | $0.57 | |
| Балансовая стоим. | $-18.01 | $1.15 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MGKL сильнее: 67/100 против 38/100 у AFKS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AFKS составляет 43.5 (нейтральная зона), у MGKL — 65.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MGKL выше на 3.0%, AFKS — ниже на -6.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MGKL выше SMA 200 (+2.4%), AFKS — ниже (-12.9%). Долгосрочный тренд в пользу MGKL. ADX: AFKS — 25.2 (выраженный тренд), MGKL — 16.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MGKL менее волатилен — бета 0.16 против 0.66 у AFKS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AFKS составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AFKS | MGKL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.52 | 65.25 | |
| Stochastic %K | 61.41 | 94.72 | |
| CCI (20) | -13.59 | 174.15 | |
| MFI | 55.66 | 83.06 | |
| Williams %R | -38.59 | -5.28 | |
| MACD гистограмма | 0.08 | 0.02 | |
| Momentum (10) | 0.56 | 0.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.19 | 16.73 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.49% | +2.38% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.35% | +3.32% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.16% | +3.01% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.95% | +2.40% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | 0.18 | |
| Volume Ratio | 68.05 | 306.55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.66 | 0.16 | |
| ATR % | 3.09% | 2.02% | |
| Sharpe (1г) | -0.40 | -0.18 | |
| RS Rating | 24.00 | 76.00 | |
| 52w от хая | -38.59 | -13.71 | |
| BB ширина | 14.19 | 7.78 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AFKS — 1,33 трлн ₽, MGKL — 32,04 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MGKL: +180.74% г/г vs +14.18%. Обе компании растут, но с разной скоростью. AFKS убыточен (чистая прибыль -232,49 млрд ₽), тогда как MGKL генерирует прибыль (724,15 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): AFKS — -49,42 млрд ₽, MGKL — 2,37 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AFKS | MGKL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,33 трлн ₽ | 32,04 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.18% | +180.74% | |
| Чистая прибыль | -232,49 млрд ₽ | 724,15 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +577.46% | — |
| EPS (TTM) | $-23.03 | $0.47 | |
| Операц. Cash Flow | 117,42 млрд ₽ | 2,49 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -49,42 млрд ₽ | 2,37 млрд ₽ |
Дивиденды
MGKL выплачивает дивиденды с доходностью 6.16% годовых, тогда как AFKS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: AFKS — 15 лет, MGKL — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | AFKS | MGKL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 6.16% | |
| Годовые дивиденды | $0.52 | $0.15 | |
| Коэфф. выплат | — | 26.32% | |
| Лет выплат | 15.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 36.43% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AFKS приходится на ноябре (+4.39%), а MGKL — на декабре (+7.65%). Наименее удачные месяцы: AFKS — май (-4.43%), MGKL — май (-7.57%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — АФК Система или МГКЛ?
У кого выше рентабельность — AFKS или MGKL?
Какие дивиденды у АФК Система и МГКЛ?
Какая компания крупнее по выручке — АФК Система или МГКЛ?
Какая акция лучше по технике — AFKS или MGKL?
Что лучше купить — AFKS или MGKL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией