Сравнение AFKS vs DOMRF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность AFKS (P/E -0.58) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DOMRF показывает P/E 4.11. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу AFKS: 0.10 vs 2.18 у DOMRF. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Рентабельность капитала AFKS составляет 195.97%, что превышает показатель DOMRF (20.31%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. AFKS убыточен — чистая маржа -17.45%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. DOMRF несёт высокую долговую нагрузку — D/E 12.29, тогда как AFKS практически без долга (D/E -25.26). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | AFKS | DOMRF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -0.58 | 4.11 | |
| P/B | -0.74 | 0.83 | |
| P/S | 0.10 | 2.18 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 5.52 | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 195.97% | 20.31% | |
| ROA | -8.08% | 1.53% | |
| Валовая маржа | 44.75% | — | |
| Операц. маржа | 10.05% | — | |
| Чистая маржа | -17.45% | 53.08% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -25.26 | 12.29 | |
| Текущая ликв. | 0.54 | — | |
| Быстрая ликв. | 0.41 | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 43.73% | |
| EPS | $-23.03 | $564.61 | |
| Балансовая стоим. | $-18.01 | $2610.86 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DOMRF сильнее: 77/100 против 38/100 у AFKS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AFKS составляет 43.5 (нейтральная зона), у DOMRF — 69.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. DOMRF торгуется выше SMA 50 (5.3%), тогда как AFKS ниже этой средней (-6.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: AFKS — 25.2 (выраженный тренд), DOMRF — 25.0 (выраженный тренд). Дневная волатильность (ATR%) AFKS составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AFKS | DOMRF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.52 | 69.41 | |
| Stochastic %K | 61.41 | 93.01 | |
| CCI (20) | -13.59 | 91.03 | |
| MFI | 55.66 | 70.57 | |
| Williams %R | -38.59 | -6.99 | |
| MACD гистограмма | 0.08 | 7.24 | |
| Momentum (10) | 0.56 | 118.30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.19 | 25.02 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.49% | +1.92% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.35% | +3.28% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.16% | +5.29% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.95% | — | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 68.05 | 287.54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.66 | — | |
| ATR % | 3.09% | 1.59% | |
| Sharpe (1г) | -0.40 | — | |
| RS Rating | 24.00 | — | |
| 52w от хая | -38.59 | -0.53 | |
| BB ширина | 14.19 | 9.71 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AFKS — 1,33 трлн ₽, DOMRF — 176,13 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу DOMRF: +31.09% г/г vs +14.18%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: DOMRF зарабатывает 88,82 млрд ₽, а AFKS фиксирует убыток (-232,49 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: AFKS генерирует -49,42 млрд ₽, DOMRF — -613,98 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AFKS | DOMRF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,33 трлн ₽ | 176,13 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.18% | +31.09% | |
| Чистая прибыль | -232,49 млрд ₽ | 88,82 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +29.15% | — |
| EPS (TTM) | $-23.03 | $493.04 | |
| Операц. Cash Flow | 117,42 млрд ₽ | -606,98 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -49,42 млрд ₽ | -613,98 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. AFKS платит дивиденды 15 лет подряд, DOMRF — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): AFKS — +36.43%, DOMRF — +17.52%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках.
| Показатель | AFKS | DOMRF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.52 | $493.76 | |
| Коэфф. выплат | — | 43.73% | |
| Лет выплат | 15.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 36.43% | 17.52% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AFKS приходится на ноябре (+4.39%), а DOMRF — на январе (+11.25%). Слабые месяцы: для AFKS — май (-4.43%), для DOMRF — март (-3.61%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DOMRF: +21.60% против +8.80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — АФК Система или ДОМ.РФ?
У кого выше рентабельность — AFKS или DOMRF?
Какие дивиденды у АФК Система и ДОМ.РФ?
Какая компания крупнее по выручке — АФК Система или ДОМ.РФ?
Какая акция лучше по технике — AFKS или DOMRF?
Что лучше купить — AFKS или DOMRF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией