Сравнение AFKS vs BSPB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у AFKS отрицательный (-0.58) — компания генерирует убытки. BSPB прибылен, P/E составляет 4.30. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) AFKS дешевле: 0.10 против 1.54. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE AFKS — 195.97%, у BSPB — 14.59%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. Отрицательная чистая маржа AFKS (-17.45%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка BSPB значительно выше: D/E 5.11 vs -25.26 у AFKS. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | AFKS | BSPB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -0.58 | 4.30 | |
| P/B | -0.74 | 0.63 | |
| P/S | 0.10 | 1.54 | |
| PEG | — | 0.30 | |
| EV/EBITDA | 5.52 | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 195.97% | 14.59% | |
| ROA | -8.08% | 2.39% | |
| Валовая маржа | 44.75% | — | |
| Операц. маржа | 10.05% | — | |
| Чистая маржа | -17.45% | 35.73% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -25.26 | 5.11 | |
| Текущая ликв. | 0.54 | — | |
| Быстрая ликв. | 0.41 | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 12.54% | |
| Коэфф. выплат | — | 36.74% | |
| EPS | $-23.03 | $71.39 | |
| Балансовая стоим. | $-18.01 | $467.12 | |
Технический анализ
BSPB набирает 44 из 100 по техническому скорингу, AFKS — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AFKS — 43.5 (нейтральная зона), BSPB — 30.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: AFKS на -6.2%, BSPB на -5.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: AFKS — 25.2 (выраженный тренд), BSPB — 20.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BSPB стабильнее (0.39 vs 0.66). Значение ниже 0.8 делает BSPB защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) AFKS составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AFKS | BSPB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.52 | 30.91 | |
| Stochastic %K | 61.41 | 4.38 | |
| CCI (20) | -13.59 | -108.12 | |
| MFI | 55.66 | 61.08 | |
| Williams %R | -38.59 | -95.62 | |
| MACD гистограмма | 0.08 | -1.90 | |
| Momentum (10) | 0.56 | -21.55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.19 | 20.22 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.49% | -2.03% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.35% | -3.62% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.16% | -5.30% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.95% | -4.76% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | 0.02 | |
| Volume Ratio | 68.05 | 67.75 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.66 | 0.39 | |
| ATR % | 3.09% | 1.74% | |
| Sharpe (1г) | -0.40 | -0.32 | |
| RS Rating | 24.00 | 37.00 | |
| 52w от хая | -38.59 | -31.93 | |
| BB ширина | 14.19 | 11.37 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AFKS — 1,33 трлн ₽, BSPB — 94,30 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. AFKS растёт быстрее по выручке: +14.18% год к году против +11.48% у BSPB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. AFKS убыточен (чистая прибыль -232,49 млрд ₽), тогда как BSPB генерирует прибыль (37,85 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной.
| Показатель | AFKS | BSPB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,33 трлн ₽ | 94,30 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.18% | +11.48% | |
| Чистая прибыль | -232,49 млрд ₽ | 37,85 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -11.11% | — |
| EPS (TTM) | $-23.03 | $81.31 | |
| Операц. Cash Flow | 117,42 млрд ₽ | — | — |
| Free Cash Flow | -49,42 млрд ₽ | — | — |
Дивиденды
BSPB выплачивает дивиденды с доходностью 12.54% годовых, тогда как AFKS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: AFKS — 15 лет, BSPB — 19 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: AFKS — +36.43%, BSPB — +41.89%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора.
| Показатель | AFKS | BSPB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 12.54% | |
| Годовые дивиденды | $0.52 | $26.23 | |
| Коэфф. выплат | — | 36.74% | |
| Лет выплат | 15.00% | 19.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 36.43% | 41.89% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AFKS — ноябре (+4.39%), для BSPB — июле (+7.44%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AFKS — май (-4.43%), BSPB — октябрь (-2.46%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BSPB: +25.00% против +8.80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — АФК Система или Банк Санкт-Петербург?
У кого выше рентабельность — AFKS или BSPB?
Какие дивиденды у АФК Система и Банк Санкт-Петербург?
Какая компания крупнее по выручке — АФК Система или Банк Санкт-Петербург?
Какая акция лучше по технике — AFKS или BSPB?
Что лучше купить — AFKS или BSPB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией