Сравнение AES vs WEC

Тикер 1

Тикер 2

AES26

18WEC

The AES Corporation (AES) и WEC Energy Group, Inc. (WEC) представляют одну индустрию — «Коммунальные услуги». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации WEC крупнее в 3.5× (36,52 млрд $ vs 10,48 млрд $). AES торгуется с P/E 7.85, тогда как WEC — с P/E 21.99. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE AES — 28.87%, у WEC — 11.99%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. WEC удерживает чистую маржу на уровне 16.25%, опережая AES (10.72%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность AES составляет 4.79%, у WEC — 3.33%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. AES набирает 67 из 100 по техническому скорингу, WEC — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. AES побеждает по числу метрик: 26 против 18 у WEC. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

The AES Corporation

AESNYSE

14,69 $-0,04 $ (-0,27%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 10,48 млрд $

ETP Rank4.7

Стоимость

7.6

Качество

5.2

Рост

3.3

Техника

7.0

Дивиденды

9.0

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

WEC Energy Group, Inc.

WECNYSE

112,11 $+1,46 $ (+1,32%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 36,52 млрд $

ETP Rank4.5

Стоимость

4.2

Качество

4.7

Рост

6.3

Техника

3.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

AESWEC

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу AES — P/E 7.85 vs 21.99 у WEC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) AES оценён ниже: 0.84 против 3.57. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA AES — 10.61, у WEC — 14.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AES (28.87% vs 11.99%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа WEC — 16.25%, у AES — 10.72%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AES — 7.01, у WEC — 1.58. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности WEC ниже 1 (0.68), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AESWEC

Показатель	AES	WEC
Мультипликаторы оценки
P/E	7.85	21.99
P/B	2.38	2.54
P/S	0.84	3.57
PEG	-1.72	-12.56
EV/EBITDA	10.61	14.44
Рентабельность
ROE	28.87%	11.99%
ROA	2.53%	3.17%
Валовая маржа	19.31%	55.74%
Операц. маржа	16.47%	23.97%
Чистая маржа	10.72%	16.25%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	7.01	1.58
Текущая ликв.	0.73	0.68
Быстрая ликв.	0.65	0.54
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.79%	3.33%
Коэфф. выплат	37.44%	71.66%
EPS	$1.87	$5.03
Балансовая стоим.	$13.09	$44.75

Технический анализ

Техническая картина в пользу AES: скоринг 67/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AES — 66.5, WEC — 46.2. Обе акции находятся в одной зоне. AES торгуется выше SMA 50 (2.4%), тогда как WEC ниже этой средней (-2.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: AES — 17.5 (нет тренда), WEC — 19.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета WEC — 0.01, AES — 0.85. Оба значения в приемлемом диапазоне.

AESWEC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AES	WEC
Осцилляторы
RSI (14)	66.51	46.16
Stochastic %K	91.84	36.39
CCI (20)	179.56	-59.09
MFI	83.57	30.77
Williams %R	-8.16	-63.61
MACD гистограмма	0.04	-0.21
Momentum (10)	0.40	-0.67
Тренд
ADX	17.53	19.08
Цена vs EMA 9	+0.96%	+0.45%
Цена vs EMA 20	+1.46%	-0.57%
Цена vs SMA 50	+2.43%	-2.26%
Цена vs SMA 200	+4.03%	+0.52%
Объём
CMF	0.14	-0.02
Volume Ratio	111.01	164.02
Волатильность и статистика
Beta	0.85	0.01
ATR %	0.66%	1.71%
Sharpe (1г)	0.47	0.35
RS Rating	64.00	47.00
52w от хая	-16.77	-6.28
BB ширина	3.33	8.49

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AES генерирует 12,23 млрд $, WEC — 9,80 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AES — 949 млн $, WEC — 1,56 млрд $. WEC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AES — -1,62 млрд $, WEC — -1,02 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AES	WEC
Выручка	12,23 млрд $	9,80 млрд $
Чистая прибыль	949 млн $	1,56 млрд $
EPS (TTM)	$1.26	$4.86
Операц. Cash Flow	4,31 млрд $	3,38 млрд $
Free Cash Flow	-1,62 млрд $	-1,02 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AES платит 4.79%, WEC — 3.33%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: AES — 13 лет, WEC — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AES — 37.44%, WEC — 71.66%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AES	WEC
Див. доходность	4.79%	3.33%
Годовые дивиденды	$0.35	$1.91
Коэфф. выплат	37.44%	71.66%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-10.15%	-6.81%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AES показывает лучшую среднюю доходность в марте (+4.04%), WEC — в марте (+4.19%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AES — апрель (-3.10%), WEC — сентябрь (-1.97%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AES: +10.78% против +9.99%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AES

-1.6

-0.5

+4.0

-3.1

+0.1

+2.3

+2.9

+0.2

+0.5

+0.6

+2.3

+3.0

WEC

+2.4

-1.2

+4.2

+1.6

+0.1

-0.7

+3.5

+0.3

-2.0

+1.6

+0.6

-0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The AES Corporation или WEC Energy Group, Inc.?

Мультипликатор P/E у The AES Corporation ниже (7.85 vs 21.99), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AES или WEC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AES — 28.87%, WEC — 11.99%. Преимущество у AES.

Какие дивиденды у The AES Corporation и WEC Energy Group, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AES — 4.79%, WEC — 3.33%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — The AES Corporation или WEC Energy Group, Inc.?

Выручка AES за TTM — 12,23 млрд $, WEC — 9,80 млрд $. AES генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AES или WEC?

Чистая маржа AES — 10.72%, WEC — 16.25%. WEC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AES или WEC?

Технический скоринг: AES — 67/100, WEC — 31/100. AES имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AES или WEC?

Однозначного ответа нет. Счёт 26:18 в пользу AES по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией