Сравнение AES vs PPL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, AES выглядит привлекательнее: 5,60 против 27,94. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу AES: 0,80 vs 3,75 у PPL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA AES оценён ниже: 9,05 vs 13,98. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AES составляет 37,94%, что превышает показатель PPL (8,53%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AES впереди: 14,62% против 13,47% у PPL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AES — 6,50, PPL — 1,32. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AES ниже 1 (0,75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AES | PPL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 5,60 | 27,94 | |
| P/B | 2,13 | 2,38 | |
| P/S | 0,80 | 3,75 | |
| PEG | 0,07 | 1,04 | |
| EV/EBITDA | 9,05 | 13,98 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37,94% | 8,53% | |
| ROA | 3,52% | 2,73% | |
| Валовая маржа | 20,29% | 34,63% | |
| Операц. маржа | 17,48% | 24,02% | |
| Чистая маржа | 14,62% | 13,47% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 6,50 | 1,32 | |
| Текущая ликв. | 0,75 | 0,91 | |
| Быстрая ликв. | 0,67 | 0,73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,78% | 3,44% | |
| Коэфф. выплат | 26,31% | 64,61% | |
| EPS | $2,68 | $1,68 | |
| Балансовая стоим. | $17,99 | $20,00 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PPL сильнее: 52/100 против 43/100 у AES. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AES составляет 49,5 (нейтральная зона), у PPL — 54,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AES на 0,1%, PPL на 0,5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. AES выше SMA 200 (+1,7%), PPL — ниже (-1,2%). Долгосрочный тренд в пользу AES. Сила тренда по ADX: AES — 17,7 (нет тренда), PPL — 10,3 (нет тренда). PPL менее волатилен — бета -0,02 против 0,47 у AES. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | AES | PPL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49,52 | 54,65 | |
| Stochastic %K | 40,00 | 65,00 | |
| CCI (20) | -35,62 | 50,68 | |
| MFI | 52,83 | 51,18 | |
| Williams %R | -60,00 | -35,00 | |
| MACD гистограмма | -0,01 | 0,07 | |
| Momentum (10) | 0,05 | 0,81 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,67 | 10,34 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,03% | +1,46% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,04% | +1,30% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,10% | +0,52% | |
| Цена vs SMA 200 | +1,66% | -1,16% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,11 | 0,01 | |
| Volume Ratio | 67,91 | 85,57 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,47 | -0,02 | |
| ATR % | 0,37% | 1,84% | |
| Sharpe (1г) | 0,43 | -0,24 | |
| RS Rating | 51,00 | 31,00 | |
| 52w от хая | -16,54 | -10,19 | |
| BB ширина | 1,71 | 5,24 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AES — 12,23 млрд $, PPL — 9,04 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу PPL: +6,90% г/г vs -0,40%. AES показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: AES — 949 млн $, PPL — 1,18 млрд $. PPL генерирует больше чистой прибыли. FCF: AES генерирует -1,62 млрд $, PPL — -1,40 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AES | PPL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,23 млрд $ | 9,04 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -0.40% | +6.90% | |
| Чистая прибыль | 949 млн $ | 1,18 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -43.70% | +33.00% | |
| EPS (TTM) | $1,26 | $1,59 | |
| Операц. Cash Flow | 4,31 млрд $ | 2,63 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1,62 млрд $ | -1,40 млрд $ |
Дивиденды
AES и PPL — дивидендные акции. Доходность: AES — 4,78%, PPL — 3,44%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AES платит дивиденды 13 лет подряд, PPL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AES — 26,31%, PPL — 64,61%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AES | PPL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,78% | 3,44% | |
| Годовые дивиденды | $0,53 | $0,57 | |
| Коэфф. выплат | 26,31% | 64,61% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2,56% | -19,25% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AES приходится на марте (+4,04%), а PPL — на январе (+2,48%). Слабые месяцы: для AES — апрель (-3,10%), для PPL — февраль (-3,04%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AES: +10,55% против +4,06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The AES Corporation или PPL Corporation?
У кого выше рентабельность — AES или PPL?
Какие дивиденды у The AES Corporation и PPL Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — The AES Corporation или PPL Corporation?
У кого выше маржинальность — AES или PPL?
Какая акция лучше по технике — AES или PPL?
Что лучше купить — AES или PPL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией