Сравнение AES vs PPL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, AES выглядит привлекательнее: 7.85 против 21.86. Премия к оценке PPL может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу AES: 0.84 vs 2.86 у PPL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) PPL дешевле: 1.77 против 2.38. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AES оценён ниже: 10.61 vs 12.12. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AES составляет 28.87%, что превышает показатель PPL (8.32%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PPL впереди: 13.09% против 10.72% у AES. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AES — 7.01, PPL — 1.35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AES ниже 1 (0.73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AES | PPL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.85 | 21.86 | |
| P/B | 2.38 | 1.77 | |
| P/S | 0.84 | 2.86 | |
| PEG | -1.72 | 1.02 | |
| EV/EBITDA | 10.61 | 12.12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 28.87% | 8.32% | |
| ROA | 2.53% | 2.63% | |
| Валовая маржа | 19.31% | 35.20% | |
| Операц. маржа | 16.47% | 23.53% | |
| Чистая маржа | 10.72% | 13.09% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 7.01 | 1.35 | |
| Текущая ликв. | 0.73 | 1.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.65 | 0.88 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.79% | 3.11% | |
| Коэфф. выплат | 37.44% | 66.12% | |
| EPS | $1.87 | $1.62 | |
| Балансовая стоим. | $13.09 | $19.98 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AES сильнее: 66/100 против 21/100 у PPL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AES составляет 70.3 (зона перекупленности), у PPL — 34.3 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Относительно SMA 50 ситуация различается: AES выше на 2.8%, PPL — ниже на -6.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. AES выше SMA 200 (+4.4%), PPL — ниже (-3.3%). Долгосрочный тренд в пользу AES. Сила тренда по ADX: AES — 15.5 (нет тренда), PPL — 39.9 (выраженный тренд). PPL демонстрирует выраженный тренд, а AES — нет. PPL менее волатилен — бета 0.09 против 0.87 у AES. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | AES | PPL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70.34 | 34.33 | |
| Stochastic %K | 100.00 | 20.11 | |
| CCI (20) | 206.47 | -84.37 | |
| MFI | 72.53 | 25.59 | |
| Williams %R | 0.00 | -79.89 | |
| MACD гистограмма | 0.03 | -0.18 | |
| Momentum (10) | 0.39 | -1.44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.51 | 39.92 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.48% | -0.79% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.89% | -3.02% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.77% | -6.19% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.36% | -3.33% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | -0.39 | |
| Volume Ratio | 125.46 | 73.48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.87 | 0.09 | |
| ATR % | 0.66% | 1.95% | |
| Sharpe (1г) | 0.47 | 0.07 | |
| RS Rating | 64.00 | 42.00 | |
| 52w от хая | -16.54 | -11.63 | |
| BB ширина | 2.97 | 14.52 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AES — 12,23 млрд $, PPL — 9,04 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AES — 949 млн $, PPL — 1,18 млрд $. PPL генерирует больше чистой прибыли. FCF: AES генерирует -1,62 млрд $, PPL — -1,40 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AES | PPL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,23 млрд $ | 9,04 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 949 млн $ | 1,18 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.26 | $1.60 | |
| Операц. Cash Flow | 4,31 млрд $ | 2,63 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1,62 млрд $ | -1,40 млрд $ |
Дивиденды
AES и PPL — дивидендные акции. Доходность: AES — 4.79%, PPL — 3.11%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AES платит дивиденды 13 лет подряд, PPL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AES — 37.44%, PPL — 66.12%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AES | PPL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.79% | 3.11% | |
| Годовые дивиденды | $0.35 | $0.57 | |
| Коэфф. выплат | 37.44% | 66.12% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.15% | -19.25% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AES приходится на марте (+4.04%), а PPL — на январе (+2.48%). Слабые месяцы: для AES — апрель (-3.10%), для PPL — февраль (-3.04%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AES: +10.78% против +4.24%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The AES Corporation или PPL Corporation?
У кого выше рентабельность — AES или PPL?
Какие дивиденды у The AES Corporation и PPL Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — The AES Corporation или PPL Corporation?
У кого выше маржинальность — AES или PPL?
Какая акция лучше по технике — AES или PPL?
Что лучше купить — AES или PPL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией