Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение AES vs PEG

Тикер 1

Тикер 2

AES26

15PEG

AES против PEG — два эмитента индустрии «Коммунальные услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации PEG крупнее в 3,5× (37,25 млрд $ vs 10,51 млрд $). По мультипликатору P/E AES оценён рынком дешевле: 5,60 против 18,73 у PEG. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала AES составляет 37,94%, что превышает показатель PEG (11,73%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PEG впереди: 16,04% против 14,62% у AES. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность AES составляет 4,78%, у PEG — 3,44%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. AES набирает 54 из 100 по техническому скорингу, PEG — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 26:15 в пользу AES. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

The AES Corporation

AESNYSE

$14,74+$0,02 (+0,10%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 10,51 млрд $

ETP Rank4.5

Стоимость

8.3

Качество

5.2

Рост

3.3

Техника

5.0

Дивиденды

8.7

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Public Service Enterprise Group Incorporated

PEGNYSE

$74,76-$0,90 (-1,19%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 37,25 млрд $

ETP Rank5.4

Стоимость

4.6

Качество

4.9

Рост

8.3

Техника

1.0

Дивиденды

8.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

AESPEG

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AES с P/E 5,60 (у PEG — 18,73). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) AES оценён ниже: 0,80 против 3,01. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA AES оценён ниже: 9,05 vs 14,23. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AES демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 37,94% против 11,73% у PEG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PEG — 16,04%, AES — 14,62%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AES — 6,50, PEG — 1,42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AES ниже 1 (0,75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AESPEG

Показатель	AES	PEG
Мультипликаторы оценки
P/E	5,60	18,73
P/B	2,13	2,18
P/S	0,80	3,01
PEG	0,07	9,27
EV/EBITDA	9,05	14,23
Рентабельность
ROE	37,94%	11,73%
ROA	3,52%	3,42%
Валовая маржа	20,29%	85,41%
Операц. маржа	17,48%	23,14%
Чистая маржа	14,62%	16,04%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	6,50	1,42
Текущая ликв.	0,75	0,88
Быстрая ликв.	0,67	0,67
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4,78%	3,44%
Коэфф. выплат	26,31%	64,46%
EPS	$2,68	$4,03
Балансовая стоим.	$17,99	$34,73

Технический анализ

Техническая картина в пользу AES: скоринг 54/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AES — 48,9, PEG — 34,5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: AES выше на 0,1%, PEG — ниже на -4,6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. AES выше SMA 200 (+1,7%), PEG — ниже (-6,3%). Долгосрочный тренд в пользу AES. Сила тренда по ADX: AES — 23,2 (слабый тренд), PEG — 17,9 (нет тренда). Волатильность: бета PEG — 0,12, AES — 0,48. Оба значения в приемлемом диапазоне.

AESPEG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AES	PEG
Осцилляторы
RSI (14)	48,90	34,47
Stochastic %K	35,21	21,57
CCI (20)	-85,10	-126,12
MFI	48,26	20,81
Williams %R	-64,79	-78,43
MACD гистограмма	-0,02	-0,35
Momentum (10)	-0,11	-4,15
Тренд
ADX	23,19	17,90
Цена vs EMA 9	-0,04%	-1,17%
Цена vs EMA 20	-0,11%	-2,71%
Цена vs SMA 50	+0,12%	-4,59%
Цена vs SMA 200	+1,68%	-6,28%
Объём
CMF	0,06	-0,26
Volume Ratio	65,99	58,99
Волатильность и статистика
Beta	0,48	0,12
ATR %	0,41%	2,09%
Sharpe (1г)	0,36	-1,08
RS Rating	48,00	19,00
52w от хая	-16,54	-17,09
BB ширина	1,58	8,81

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AES генерирует 12,23 млрд $, PEG — 12,17 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: PEG — +18,30%, AES — -0,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AES — 949 млн $, PEG — 2,11 млрд $. PEG генерирует больше чистой прибыли. FCF: AES генерирует -1,62 млрд $, PEG — 325 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AES	PEG
Выручка	12,23 млрд $	12,17 млрд $
Рост выручки (г/г)	-0.40%	+18.30%
Чистая прибыль	949 млн $	2,11 млрд $
Рост прибыли (г/г)	-43.70%	+19.10%
EPS (TTM)	$1,26	$4,23
Операц. Cash Flow	4,31 млрд $	2,37 млрд $
Free Cash Flow	-1,62 млрд $	325 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AES платит 4,78%, PEG — 3,44%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AES платит дивиденды 13 лет подряд, PEG — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AES — 26,31%, PEG — 64,46%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AES	PEG
Див. доходность	4,78%	3,44%
Годовые дивиденды	$0,53	$2,01
Коэфф. выплат	26,31%	64,46%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	-2,56%	-0,30%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AES показывает лучшую среднюю доходность в марте (+4,04%), PEG — в октябре (+2,83%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AES — апрель (-3,10%), для PEG — август (-0,69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PEG: +11,87% против +10,55%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AES

-1,6

-0,5

+4,0

-3,1

+0,4

+2,0

+2,7

+0,2

+0,5

+0,6

+2,3

+3,0

PEG

+1,3

-0,2

+2,3

+2,6

+0,6

-0,4

+2,5

-0,7

-0,5

+2,8

+2,1

-0,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The AES Corporation или Public Service Enterprise Group Incorporated?

Мультипликатор P/E у The AES Corporation ниже (5,60 vs 18,73), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AES или PEG?

ROE AES — 37,94%, PEG — 11,73%. AES демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у The AES Corporation и Public Service Enterprise Group Incorporated?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AES — 4,78%, PEG — 3,44%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — The AES Corporation или Public Service Enterprise Group Incorporated?

По объёму выручки: AES — 12,23 млрд $, PEG — 12,17 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AES или PEG?

Чистая маржа AES — 14,62%, PEG — 16,04%. PEG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AES или PEG?

Технический скоринг: AES — 54/100, PEG — 19/100. AES имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AES или PEG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик AES выигрывает 26, PEG — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией