Сравнение AES vs PEG

Тикер 1

Тикер 2

AES22

21PEG

AES против PEG — два эмитента индустрии «Коммунальные услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации PEG крупнее в 3.7× (39,11 млрд $ vs 10,48 млрд $). По мультипликатору P/E AES оценён рынком дешевле: 7.85 против 17.21 у PEG (разница составляет 54.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала AES составляет 28.87%, что превышает показатель PEG (13.32%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PEG впереди: 17.69% против 10.72% у AES. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность AES составляет 4.79%, у PEG — 3.28%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. AES набирает 66 из 100 по техническому скорингу, PEG — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 22:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

The AES Corporation

AESNYSE

14,69 $-0,04 $ (-0,27%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 10,48 млрд $

ETP Rank4.7

Стоимость

7.6

Качество

5.2

Рост

3.3

Техника

7.0

Дивиденды

9.0

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Public Service Enterprise Group Incorporated

PEGNYSE

78,48 $+0,42 $ (+0,54%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 39,11 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

6.1

Качество

6.1

Рост

8.3

Техника

3.0

Дивиденды

8.3

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

AESPEG

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AES с P/E 7.85 (у PEG — 17.21). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) AES оценён ниже: 0.84 против 3.04. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA AES оценён ниже: 10.61 vs 11.36. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AES демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 28.87% против 13.32% у PEG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PEG — 17.69%, AES — 10.72%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. AES несёт высокую долговую нагрузку — D/E 7.01, тогда как PEG практически без долга (D/E 0.97). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности AES ниже 1 (0.73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AESPEG

Показатель	AES	PEG
Мультипликаторы оценки
P/E	7.85	17.21
P/B	2.38	2.25
P/S	0.84	3.04
PEG	-1.72	0.72
EV/EBITDA	10.61	11.36
Рентабельность
ROE	28.87%	13.32%
ROA	2.53%	3.91%
Валовая маржа	19.31%	79.65%
Операц. маржа	16.47%	25.47%
Чистая маржа	10.72%	17.69%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	7.01	0.97
Текущая ликв.	0.73	1.18
Быстрая ликв.	0.65	0.92
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.79%	3.28%
Коэфф. выплат	37.44%	56.47%
EPS	$1.87	$4.54
Балансовая стоим.	$13.09	$34.68

Технический анализ

Техническая картина в пользу AES: скоринг 66/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AES — 70.3, PEG — 47.5. AES в зоне зона перекупленности, а PEG — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: AES выше на 2.8%, PEG — ниже на -2.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. AES выше SMA 200 (+4.4%), PEG — ниже (-4.0%). Долгосрочный тренд в пользу AES. Сила тренда по ADX: AES — 15.5 (нет тренда), PEG — 16.8 (нет тренда). Волатильность: бета PEG — 0.26, AES — 0.87. Оба значения в приемлемом диапазоне.

AESPEG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AES	PEG
Осцилляторы
RSI (14)	70.34	47.47
Stochastic %K	100.00	45.77
CCI (20)	206.47	-24.18
MFI	72.53	54.41
Williams %R	0.00	-54.23
MACD гистограмма	0.03	0.05
Momentum (10)	0.39	0.65
Тренд
ADX	15.51	16.77
Цена vs EMA 9	+1.48%	+0.76%
Цена vs EMA 20	+1.89%	-0.15%
Цена vs SMA 50	+2.77%	-2.49%
Цена vs SMA 200	+4.36%	-4.04%
Объём
CMF	0.09	0.03
Volume Ratio	125.46	41.90
Волатильность и статистика
Beta	0.87	0.26
ATR %	0.66%	1.93%
Sharpe (1г)	0.47	-0.22
RS Rating	64.00	41.00
52w от хая	-16.54	-14.00
BB ширина	2.97	7.58

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AES генерирует 12,23 млрд $, PEG — 12,17 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AES — 949 млн $, PEG — 2,11 млрд $. PEG генерирует больше чистой прибыли. FCF: AES генерирует -1,62 млрд $, PEG — 325 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AES	PEG
Выручка	12,23 млрд $	12,17 млрд $
Чистая прибыль	949 млн $	2,11 млрд $
EPS (TTM)	$1.26	$4.23
Операц. Cash Flow	4,31 млрд $	2,37 млрд $
Free Cash Flow	-1,62 млрд $	325 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AES платит 4.79%, PEG — 3.28%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AES платит дивиденды 13 лет подряд, PEG — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AES — 37.44%, PEG — 56.47%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AES	PEG
Див. доходность	4.79%	3.28%
Годовые дивиденды	$0.35	$1.34
Коэфф. выплат	37.44%	56.47%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-10.15%	-8.06%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AES показывает лучшую среднюю доходность в марте (+4.04%), PEG — в июле (+3.21%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AES — апрель (-3.10%), для PEG — июнь (-1.04%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PEG: +12.20% против +10.78%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AES

-1.6

-0.5

+4.0

-3.1

+0.1

+2.3

+2.9

+0.2

+0.5

+0.6

+2.3

+3.0

PEG

+1.3

-0.2

+2.3

+2.6

+0.8

-1.0

+3.2

-0.7

-0.5

+2.8

+2.1

-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The AES Corporation или Public Service Enterprise Group Incorporated?

Мультипликатор P/E у The AES Corporation ниже (7.85 vs 17.21), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AES или PEG?

ROE AES — 28.87%, PEG — 13.32%. AES демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у The AES Corporation и Public Service Enterprise Group Incorporated?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AES — 4.79%, PEG — 3.28%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — The AES Corporation или Public Service Enterprise Group Incorporated?

По объёму выручки: AES — 12,23 млрд $, PEG — 12,17 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AES или PEG?

Чистая маржа AES — 10.72%, PEG — 17.69%. PEG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AES или PEG?

Технический скоринг: AES — 66/100, PEG — 34/100. AES имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AES или PEG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AES выигрывает 22, PEG — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией