Сравнение AES vs OKLO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность OKLO (P/E -49,48) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. AES показывает P/E 5,59. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) AES дешевле: 0,80 против 6759,77. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE OKLO отрицательный (-7,11%), что говорит об убыточности. AES генерирует прибыль с ROE 37,94%. По этому критерию преимущество однозначно. OKLO убыточен — чистая маржа -12 625,54%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка AES значительно выше: D/E 6,50 vs 0,00 у OKLO. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности AES ниже 1 (0,75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AES | OKLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 5,59 | -49,48 | |
| P/B | 2,12 | 2,53 | |
| P/S | 0,80 | 6759,77 | |
| PEG | 0,07 | 0,42 | |
| EV/EBITDA | 9,04 | -42,87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37,94% | -7,11% | |
| ROA | 3,52% | -4,55% | |
| Валовая маржа | 20,29% | 26,94% | |
| Операц. маржа | 17,48% | -18 003,64% | |
| Чистая маржа | 14,62% | -12 625,54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 6,50 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 0,75 | 48,46 | |
| Быстрая ликв. | 0,67 | 48,46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,79% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 26,31% | 0,00% | |
| EPS | $2,68 | -$0,87 | |
| Балансовая стоим. | $17,99 | $18,58 | |
Технический анализ
OKLO набирает 49 из 100 по техническому скорингу, AES — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AES — 45,2 (нейтральная зона), OKLO — 52,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: AES на -0,1%, OKLO на -6,7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. AES выше SMA 200 (+1,5%), OKLO — ниже (-34,5%). Долгосрочный тренд в пользу AES. ADX: AES — 20,2 (слабый тренд), OKLO — 19,7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете AES стабильнее (0,49 vs 4,11). Дневная волатильность (ATR%) OKLO составляет 7,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AES | OKLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45,24 | 52,66 | |
| Stochastic %K | 22,01 | 80,81 | |
| CCI (20) | -77,37 | 120,25 | |
| MFI | 41,08 | 50,72 | |
| Williams %R | -77,99 | -19,19 | |
| MACD гистограмма | -0,02 | 1,26 | |
| Momentum (10) | -0,13 | 7,43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,21 | 19,71 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,19% | +6,53% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,27% | +6,06% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,09% | -6,74% | |
| Цена vs SMA 200 | +1,47% | -34,52% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,02 | -0,05 | |
| Volume Ratio | 64,78 | 95,58 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,49 | 4,11 | |
| ATR % | 0,40% | 7,85% | |
| Sharpe (1г) | 0,29 | 0,03 | |
| RS Rating | 45,00 | 5,00 | |
| 52w от хая | -16,71 | -75,75 | |
| BB ширина | 1,67 | 25,42 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AES — 12,23 млрд $, OKLO — 0 $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: AES зарабатывает 949 млн $, а OKLO фиксирует убыток (-105,66 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): AES — -1,62 млрд $, OKLO — -115,38 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AES | OKLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,23 млрд $ | 0 $ | |
| Рост выручки (г/г) | -0.40% | — | — |
| Чистая прибыль | 949 млн $ | -105,66 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -43.70% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,26 | -$0,72 | |
| Операц. Cash Flow | 4,31 млрд $ | -82,17 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,62 млрд $ | -115,38 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: AES обеспечивает 4,79% годовой доходности, OKLO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AES выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как OKLO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AES | OKLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,79% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,53 | — | |
| Коэфф. выплат | 26,31% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2,56% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AES — марте (+4,04%), для OKLO — октябре (+35,97%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AES — апрель (-3,10%), OKLO — февраль (-9,40%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OKLO: +72,71% против +10,55%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The AES Corporation или Oklo Inc.?
У кого выше рентабельность — AES или OKLO?
Какие дивиденды у The AES Corporation и Oklo Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The AES Corporation или Oklo Inc.?
Какая акция лучше по технике — AES или OKLO?
Что лучше купить — AES или OKLO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией