Сравнение AES vs OKLO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность OKLO (P/E -82.68) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. AES показывает P/E 7.85. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Балансовая оценка: P/B AES — 2.38, у OKLO — 4.04. ROE OKLO отрицательный (-8.57%), что говорит об убыточности. AES генерирует прибыль с ROE 28.87%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка AES значительно выше: D/E 7.01 vs 0.00 у OKLO. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности AES ниже 1 (0.73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AES | OKLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.85 | -82.68 | |
| P/B | 2.38 | 4.04 | |
| P/S | 0.84 | 0.00 | |
| PEG | -1.72 | 1.49 | |
| EV/EBITDA | 10.61 | -54.02 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 28.87% | -8.57% | |
| ROA | 2.53% | -4.77% | |
| Валовая маржа | 19.31% | 0.00% | |
| Операц. маржа | 16.47% | 0.00% | |
| Чистая маржа | 10.72% | 0.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 7.01 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 0.73 | 59.93 | |
| Быстрая ликв. | 0.65 | 59.93 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.79% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 37.44% | 0.00% | |
| EPS | $1.87 | $-0.76 | |
| Балансовая стоим. | $13.09 | $15.49 | |
Технический анализ
AES набирает 66 из 100 по техническому скорингу, OKLO — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AES — 70.3 (зона перекупленности), OKLO — 47.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AES и OKLO находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.8% и +2.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. AES выше SMA 200 (+4.4%), OKLO — ниже (-27.4%). Долгосрочный тренд в пользу AES. ADX: AES — 15.5 (нет тренда), OKLO — 22.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете AES стабильнее (0.87 vs 3.65). Дневная волатильность (ATR%) OKLO составляет 10.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AES | OKLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70.34 | 47.02 | |
| Stochastic %K | 100.00 | 33.01 | |
| CCI (20) | 206.47 | -125.34 | |
| MFI | 72.53 | 30.36 | |
| Williams %R | 0.00 | -66.99 | |
| MACD гистограмма | 0.03 | -2.04 | |
| Momentum (10) | 0.39 | -17.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.51 | 22.93 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.48% | -3.02% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.89% | -5.38% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.77% | +1.96% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.36% | -27.36% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 125.46 | 86.85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.87 | 3.65 | |
| ATR % | 0.66% | 10.07% | |
| Sharpe (1г) | 0.47 | 0.95 | |
| RS Rating | 64.00 | 76.00 | |
| 52w от хая | -16.54 | -67.72 | |
| BB ширина | 2.97 | 35.12 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AES — 12,23 млрд $, OKLO — 0 $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: AES зарабатывает 949 млн $, а OKLO фиксирует убыток (-105,66 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): AES — -1,62 млрд $, OKLO — -115,38 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AES | OKLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,23 млрд $ | 0 $ | |
| Чистая прибыль | 949 млн $ | -105,66 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.26 | $-0.72 | |
| Операц. Cash Flow | 4,31 млрд $ | -82,17 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,62 млрд $ | -115,38 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: AES обеспечивает 4.79% годовой доходности, OKLO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AES выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как OKLO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AES | OKLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.79% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.35 | — | |
| Коэфф. выплат | 37.44% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.15% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AES — марте (+4.04%), для OKLO — октябре (+35.97%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AES — апрель (-3.10%), OKLO — февраль (-9.40%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OKLO: +87.96% против +10.78%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The AES Corporation или Oklo Inc.?
У кого выше рентабельность — AES или OKLO?
Какие дивиденды у The AES Corporation и Oklo Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The AES Corporation или Oklo Inc.?
Какая акция лучше по технике — AES или OKLO?
Что лучше купить — AES или OKLO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией