Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение AES vs OGE

Тикер 1

Тикер 2

AES31

13OGE

The AES Corporation (AES) и OGE Energy Corp. (OGE) — прямые конкуренты в индустрии «Коммунальные услуги», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. Стоимостная оценка в пользу AES — P/E 5,59 vs 20,43 у OGE. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE AES — 37,94%, у OGE — 9,56%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. OGE удерживает чистую маржу на уровне 14,55%, опережая AES (14,62%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. AES предлагает более высокую дивидендную доходность (4,79% vs 3,63%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу AES сильнее: 50/100 против 33/100 у OGE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. AES побеждает по числу метрик: 31 против 13 у OGE. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

The AES Corporation

AESNYSE

$14,72+$0,03 (+0,17%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 10,50 млрд $

ETP Rank4.5

Стоимость

8.3

Качество

5.2

Рост

3.3

Техника

5.0

Дивиденды

8.7

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

OGE Energy Corp.

OGENYSE

$47,32+$0,53 (+1,13%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 9,78 млрд $

ETP Rank4.7

Стоимость

5.3

Качество

4.6

Рост

6.0

Техника

3.0

Дивиденды

8.3

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

AESOGE

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E AES оценён рынком дешевле: 5,59 против 20,43 у OGE. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) AES дешевле: 0,80 против 2,99. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA AES — 9,04, у OGE — 11,44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AES (37,94% vs 9,56%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа OGE — 14,55%, у AES — 14,62%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AES — 6,50, у OGE — 1,17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности AES ниже 1 (0,75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AESOGE

Показатель	AES	OGE
Мультипликаторы оценки
P/E	5,59	20,43
P/B	2,12	1,94
P/S	0,80	2,99
PEG	0,07	-3,32
EV/EBITDA	9,04	11,44
Рентабельность
ROE	37,94%	9,56%
ROA	3,52%	3,22%
Валовая маржа	20,29%	53,61%
Операц. маржа	17,48%	24,24%
Чистая маржа	14,62%	14,55%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	6,50	1,17
Текущая ликв.	0,75	0,77
Быстрая ликв.	0,67	0,47
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4,79%	3,63%
Коэфф. выплат	26,31%	54,82%
EPS	$2,68	$2,28
Балансовая стоим.	$17,99	$24,12

Технический анализ

AES набирает 50 из 100 по техническому скорингу, OGE — 33 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AES — 45,1 (нейтральная зона), OGE — 37,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: AES на -0,1%, OGE на -2,8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: AES — 24,6 (слабый тренд), OGE — 15,8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете OGE стабильнее (-0,01 vs 0,48).

AESOGE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AES	OGE
Осцилляторы
RSI (14)	45,07	37,53
Stochastic %K	22,01	7,54
CCI (20)	-100,93	-127,83
MFI	49,93	40,87
Williams %R	-77,99	-92,46
MACD гистограмма	-0,02	-0,27
Momentum (10)	-0,13	-2,82
Тренд
ADX	24,57	15,76
Цена vs EMA 9	-0,25%	-1,70%
Цена vs EMA 20	-0,33%	-2,69%
Цена vs SMA 50	-0,08%	-2,75%
Цена vs SMA 200	+1,49%	+0,90%
Объём
CMF	0,05	-0,30
Volume Ratio	106,20	77,79
Волатильность и статистика
Beta	0,48	-0,01
ATR %	0,43%	2,06%
Sharpe (1г)	0,37	-0,06
RS Rating	47,00	38,00
52w от хая	-16,71	-7,51
BB ширина	1,54	7,89

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AES — 12,23 млрд $, OGE — 3,26 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. OGE растёт быстрее по выручке: +9,20% год к году против -0,40% у AES. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: AES — 949 млн $, OGE — 470,70 млн $. AES генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AES — -1,62 млрд $, OGE — 82,70 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AES	OGE
Выручка	12,23 млрд $	3,26 млрд $
Рост выручки (г/г)	-0.40%	+9.20%
Чистая прибыль	949 млн $	470,70 млн $
Рост прибыли (г/г)	-43.70%	+6.60%
EPS (TTM)	$1,26	$2,33
Операц. Cash Flow	4,31 млрд $	1,14 млрд $
Free Cash Flow	-1,62 млрд $	82,70 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AES — 4,79%, OGE — 3,63%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: AES — 13 лет, OGE — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AES — 26,31%, OGE — 54,82%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AES	OGE
Див. доходность	4,79%	3,63%
Годовые дивиденды	$0,53	$1,27
Коэфф. выплат	26,31%	54,82%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	-2,56%	-4,65%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AES — марте (+4,04%), для OGE — ноябре (+3,66%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AES — апрель (-3,10%), OGE — сентябрь (-1,06%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AES: +10,55% против +8,36%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AES

-1,6

-0,5

+4,0

-3,1

+0,4

+2,0

+2,7

+0,2

+0,5

+0,6

+2,3

+3,0

OGE

+0,1

-0,5

+1,6

+0,8

+1,8

+0,2

+2,2

-0,6

-1,1

-0,1

+3,7

+0,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The AES Corporation или OGE Energy Corp.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит The AES Corporation: P/E 5,59 против 20,43. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AES или OGE?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AES — 37,94%, OGE — 9,56%. Преимущество у AES.

Какие дивиденды у The AES Corporation и OGE Energy Corp.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AES — 4,79%, OGE — 3,63%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — The AES Corporation или OGE Energy Corp.?

Выручка AES за TTM — 12,23 млрд $, OGE — 3,26 млрд $. AES генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AES или OGE?

Чистая маржа AES — 14,62%, OGE — 14,55%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — AES или OGE?

Технический скоринг: AES — 50/100, OGE — 33/100. AES имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AES или OGE?

Однозначного ответа нет. Счёт 31:13 в пользу AES по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией