Сравнение AES vs NEE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, AES выглядит привлекательнее: 7.85 против 22.53. Премия к оценке NEE может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) AES дешевле: 0.84 против 6.53. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) AES дешевле: 2.38 против 3.34. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AES оценён ниже: 10.61 vs 16.64. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AES демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 28.87% против 15.24% у NEE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NEE — 29.03%, AES — 10.72%. У NEE маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AES — 7.01, NEE — 1.89. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NEE ниже 1 (0.54), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AES | NEE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.85 | 22.53 | |
| P/B | 2.38 | 3.34 | |
| P/S | 0.84 | 6.53 | |
| PEG | -1.72 | 0.48 | |
| EV/EBITDA | 10.61 | 16.64 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 28.87% | 15.24% | |
| ROA | 2.53% | 3.70% | |
| Валовая маржа | 19.31% | 67.32% | |
| Операц. маржа | 16.47% | 29.20% | |
| Чистая маржа | 10.72% | 29.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 7.01 | 1.89 | |
| Текущая ликв. | 0.73 | 0.54 | |
| Быстрая ликв. | 0.65 | 0.44 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.79% | 2.63% | |
| Коэфф. выплат | 37.44% | 58.83% | |
| EPS | $1.87 | $3.92 | |
| Балансовая стоим. | $13.09 | $31.90 | |
Технический анализ
AES набирает 66 из 100 по техническому скорингу, NEE — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AES — 70.3 (зона перекупленности), NEE — 36.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: AES выше на 2.8%, NEE — ниже на -5.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: AES — 15.5 (нет тренда), NEE — 17.9 (нет тренда). По бете NEE стабильнее (0.24 vs 0.87). Значение ниже 0.8 делает NEE защитной акцией.
| Индикатор | AES | NEE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70.34 | 36.86 | |
| Stochastic %K | 100.00 | 13.53 | |
| CCI (20) | 206.47 | -197.17 | |
| MFI | 72.53 | 34.66 | |
| Williams %R | 0.00 | -86.47 | |
| MACD гистограмма | 0.03 | -0.84 | |
| Momentum (10) | 0.39 | -7.43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.51 | 17.95 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.48% | -3.95% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.89% | -5.11% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.77% | -5.04% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.36% | +5.04% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 125.46 | 155.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.87 | 0.24 | |
| ATR % | 0.66% | 2.90% | |
| Sharpe (1г) | 0.47 | 0.74 | |
| RS Rating | 64.00 | 69.00 | |
| 52w от хая | -16.54 | -10.61 | |
| BB ширина | 2.97 | 10.60 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AES — 12,23 млрд $, NEE — 27,48 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AES — 949 млн $, NEE — 6,83 млрд $. NEE генерирует больше чистой прибыли. FCF: AES генерирует -1,62 млрд $, NEE — 3,21 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AES | NEE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,23 млрд $ | 27,48 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 949 млн $ | 6,83 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.26 | $3.31 | |
| Операц. Cash Flow | 4,31 млрд $ | 12,48 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1,62 млрд $ | 3,21 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AES — 4.79%, NEE — 2.63%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AES платит дивиденды 13 лет подряд, NEE — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AES — 37.44%, NEE — 58.83%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AES | NEE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.79% | 2.63% | |
| Годовые дивиденды | $0.35 | $0.62 | |
| Коэфф. выплат | 37.44% | 58.83% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.15% | -16.55% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AES — марте (+4.04%), для NEE — мае (+4.78%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AES — апрель (-3.10%), для NEE — сентябрь (-2.10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NEE: +16.39% против +10.78%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The AES Corporation или NextEra Energy, Inc.?
У кого выше рентабельность — AES или NEE?
Какие дивиденды у The AES Corporation и NextEra Energy, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The AES Corporation или NextEra Energy, Inc.?
У кого выше маржинальность — AES или NEE?
Какая акция лучше по технике — AES или NEE?
Что лучше купить — AES или NEE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией