Сравнение AES vs IDA

Тикер 1

Тикер 2

AES22

19IDA

Обе компании работают в индустрии «Коммунальные услуги»: The AES Corporation (AES) и IDACORP, Inc. (IDA). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AES с P/E 7.85 (у IDA — 23.47). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала AES составляет 28.87%, что превышает показатель IDA (9.42%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IDA впереди: 18.61% против 10.72% у AES. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности AES впереди: 4.79% годовых против 2.47% у IDA. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу AES: скоринг 66/100 vs 30/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 22:19 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

The AES Corporation

AESNYSE

14,69 $-0,04 $ (-0,27%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 10,48 млрд $

ETP Rank4.7

Стоимость

7.6

Качество

5.2

Рост

3.3

Техника

7.0

Дивиденды

9.0

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

IDACORP, Inc.

IDANYSE

141,60 $+0,05 $ (+0,04%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 7,85 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

3.7

Качество

5.2

Рост

5.9

Техника

3.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

AESIDA

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, AES выглядит привлекательнее: 7.85 против 23.47. Премия к оценке IDA может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу AES: 0.84 vs 4.40 у IDA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA AES оценён ниже: 10.61 vs 16.20. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AES демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 28.87% против 9.42% у IDA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: IDA — 18.61%, AES — 10.72%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AES — 7.01, IDA — 1.10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AES ниже 1 (0.73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AESIDA

Показатель	AES	IDA
Мультипликаторы оценки
P/E	7.85	23.47
P/B	2.38	2.14
P/S	0.84	4.40
PEG	-1.72	2.88
EV/EBITDA	10.61	16.20
Рентабельность
ROE	28.87%	9.42%
ROA	2.53%	3.13%
Валовая маржа	19.31%	20.21%
Операц. маржа	16.47%	19.94%
Чистая маржа	10.72%	18.61%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	7.01	1.10
Текущая ликв.	0.73	1.21
Быстрая ликв.	0.65	1.21
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.79%	2.47%
Коэфф. выплат	37.44%	57.49%
EPS	$1.87	$6.03
Балансовая стоим.	$13.09	$66.31

Технический анализ

По техническому скорингу AES сильнее: 66/100 против 30/100 у IDA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AES составляет 70.3 (зона перекупленности), у IDA — 43.8 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Относительно SMA 50 ситуация различается: AES выше на 2.8%, IDA — ниже на -1.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: AES — 15.5 (нет тренда), IDA — 15.6 (нет тренда). IDA менее волатилен — бета 0.20 против 0.87 у AES. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

AESIDA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AES	IDA
Осцилляторы
RSI (14)	70.34	43.83
Stochastic %K	100.00	26.43
CCI (20)	206.47	-93.53
MFI	72.53	37.50
Williams %R	0.00	-73.57
MACD гистограмма	0.03	-0.49
Momentum (10)	0.39	-2.53
Тренд
ADX	15.51	15.62
Цена vs EMA 9	+1.48%	-0.56%
Цена vs EMA 20	+1.89%	-1.27%
Цена vs SMA 50	+2.77%	-1.31%
Цена vs SMA 200	+4.36%	+5.64%
Объём
CMF	0.09	-0.14
Volume Ratio	125.46	178.18
Волатильность и статистика
Beta	0.87	0.20
ATR %	0.66%	1.83%
Sharpe (1г)	0.47	0.96
RS Rating	64.00	65.00
52w от хая	-16.54	-5.43
BB ширина	2.97	6.06

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AES — 12,23 млрд $, IDA — 1,81 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AES — 949 млн $, IDA — 323,47 млн $. AES генерирует больше чистой прибыли. FCF: AES генерирует -1,62 млрд $, IDA — -577,49 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AES	IDA
Выручка	12,23 млрд $	1,81 млрд $
Чистая прибыль	949 млн $	323,47 млн $
EPS (TTM)	$1.26	$5.96
Операц. Cash Flow	4,31 млрд $	601,84 млн $
Free Cash Flow	-1,62 млрд $	-577,49 млн $

Дивиденды

AES и IDA — дивидендные акции. Доходность: AES — 4.79%, IDA — 2.47%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AES платит дивиденды 13 лет подряд, IDA — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AES — 37.44%, IDA — 57.49%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AES	IDA
Див. доходность	4.79%	2.47%
Годовые дивиденды	$0.35	$1.76
Коэфф. выплат	37.44%	57.49%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-10.15%	-9.38%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AES приходится на марте (+4.04%), а IDA — на марте (+3.42%). Слабые месяцы: для AES — апрель (-3.10%), для IDA — сентябрь (-1.49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AES: +10.78% против +9.21%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AES

-1.6

-0.5

+4.0

-3.1

+0.1

+2.3

+2.9

+0.2

+0.5

+0.6

+2.3

+3.0

IDA

+0.5

-0.9

+3.4

+1.4

+0.8

-0.6

+3.2

-0.4

-1.5

+1.1

+2.7

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The AES Corporation или IDACORP, Inc.?

По P/E The AES Corporation оценена ниже: 7.85 против 23.47. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — AES или IDA?

ROE AES — 28.87%, IDA — 9.42%. AES демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у The AES Corporation и IDACORP, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AES — 4.79%, IDA — 2.47%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — The AES Corporation или IDACORP, Inc.?

По объёму выручки: AES — 12,23 млрд $, IDA — 1,81 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AES или IDA?

Чистая маржа AES — 10.72%, IDA — 18.61%. IDA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AES или IDA?

Технический скоринг: AES — 66/100, IDA — 30/100. AES имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AES или IDA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AES выигрывает 22, IDA — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией