Сравнение AES vs FRMI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у FRMI отрицательный (-5,49) — компания генерирует убытки. AES прибылен, P/E составляет 5,59. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) AES дешевле: 2,12 против 4,18. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. FRMI работает в убыток — ROE -109,36%, тогда как AES показывает рентабельность 37,94%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. AES несёт высокую долговую нагрузку — D/E 6,50, тогда как FRMI практически без долга (D/E 0,43). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности AES ниже 1 (0,75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AES | FRMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 5,59 | -5,49 | |
| P/B | 2,12 | 4,18 | |
| P/S | 0,80 | 0,00 | |
| PEG | 0,07 | 0,08 | |
| EV/EBITDA | 9,04 | -7,11 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37,94% | -109,36% | |
| ROA | 3,52% | -37,97% | |
| Валовая маржа | 20,29% | 0,00% | |
| Операц. маржа | 17,48% | 0,00% | |
| Чистая маржа | 14,62% | 0,00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 6,50 | 0,43 | |
| Текущая ликв. | 0,75 | 0,87 | |
| Быстрая ликв. | 0,67 | 0,87 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,79% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 26,31% | 0,00% | |
| EPS | $2,68 | -$1,07 | |
| Балансовая стоим. | $17,99 | $1,70 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу FRMI: скоринг 57/100 vs 41/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AES — 45,2, FRMI — 54,5. Обе акции находятся в одной зоне. FRMI торгуется выше SMA 50 (0,8%), тогда как AES ниже этой средней (-0,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. AES выше SMA 200 (+1,5%), FRMI — ниже (-26,2%). Долгосрочный тренд в пользу AES. Сила тренда по ADX: AES — 20,2 (слабый тренд), FRMI — 13,5 (нет тренда). Волатильность: бета AES — 0,49, FRMI — 2,19. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FRMI составляет 9,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AES | FRMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45,24 | 54,52 | |
| Stochastic %K | 22,01 | 80,19 | |
| CCI (20) | -77,37 | 154,80 | |
| MFI | 41,08 | 60,32 | |
| Williams %R | -77,99 | -19,81 | |
| MACD гистограмма | -0,02 | 0,06 | |
| Momentum (10) | -0,13 | 0,84 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,21 | 13,52 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,19% | +11,81% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,27% | +9,45% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,09% | +0,82% | |
| Цена vs SMA 200 | +1,47% | -26,19% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,02 | 0,07 | |
| Volume Ratio | 64,78 | 281,75 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,49 | 2,19 | |
| ATR % | 0,40% | 9,94% | |
| Sharpe (1г) | 0,29 | — | |
| RS Rating | 45,00 | — | |
| 52w от хая | -16,71 | -80,75 | |
| BB ширина | 1,67 | 28,78 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AES генерирует 12,23 млрд $, FRMI — 0 $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. FRMI убыточен (чистая прибыль -486,38 млн $), тогда как AES генерирует прибыль (949 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: AES генерирует -1,62 млрд $, FRMI — -603,46 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AES | FRMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,23 млрд $ | 0 $ | |
| Рост выручки (г/г) | -0.40% | — | — |
| Чистая прибыль | 949 млн $ | -486,38 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -43.70% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,26 | -$1,13 | |
| Операц. Cash Flow | 4,31 млрд $ | -34,15 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,62 млрд $ | -603,46 млн $ |
Дивиденды
AES выплачивает дивиденды с доходностью 4,79% годовых, тогда как FRMI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AES выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FRMI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AES | FRMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,79% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,53 | — | |
| Коэфф. выплат | 26,31% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2,56% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AES показывает лучшую среднюю доходность в марте (+4,04%), FRMI — в июне (+38,79%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AES — апрель (-3,10%), для FRMI — декабрь (-51,37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The AES Corporation или Fermi Inc. Common Stock?
У кого выше рентабельность — AES или FRMI?
Какие дивиденды у The AES Corporation и Fermi Inc. Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — The AES Corporation или Fermi Inc. Common Stock?
Какая акция лучше по технике — AES или FRMI?
Что лучше купить — AES или FRMI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией