Сравнение AES vs FRMI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у FRMI отрицательный (-5.67) — компания генерирует убытки. AES прибылен, P/E составляет 7.85. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) AES дешевле: 2.38 против 3.57. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. FRMI работает в убыток — ROE -109.36%, тогда как AES показывает рентабельность 28.87%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. AES несёт высокую долговую нагрузку — D/E 7.01, тогда как FRMI практически без долга (D/E 0.00). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности FRMI ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AES | FRMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.85 | -5.67 | |
| P/B | 2.38 | 3.57 | |
| P/S | 0.84 | 0.00 | |
| PEG | -1.72 | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 10.61 | -5.43 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 28.87% | -109.36% | |
| ROA | 2.53% | -37.97% | |
| Валовая маржа | 19.31% | 0.00% | |
| Операц. маржа | 16.47% | 0.00% | |
| Чистая маржа | 10.72% | 0.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 7.01 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 0.73 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.65 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.79% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 37.44% | 0.00% | |
| EPS | $1.87 | $-1.07 | |
| Балансовая стоим. | $13.09 | $1.70 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 66/100 и 66/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: AES — 70.3, FRMI — 51.9. AES в зоне зона перекупленности, а FRMI — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: AES на 2.8%, FRMI на 0.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AES — 15.5 (нет тренда), FRMI — 19.3 (нет тренда). Волатильность: бета AES — 0.87, FRMI — 1.51. FRMI значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) FRMI составляет 11.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AES | FRMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70.34 | 51.90 | |
| Stochastic %K | 100.00 | 45.03 | |
| CCI (20) | 206.47 | 43.54 | |
| MFI | 72.53 | 53.93 | |
| Williams %R | 0.00 | -54.97 | |
| MACD гистограмма | 0.03 | 0.15 | |
| Momentum (10) | 0.39 | 0.52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.51 | 19.27 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.48% | +0.17% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.89% | +3.48% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.77% | +0.46% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.36% | — | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 125.46 | 71.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.87 | 1.51 | |
| ATR % | 0.66% | 11.11% | |
| Sharpe (1г) | 0.47 | — | |
| RS Rating | 64.00 | — | |
| 52w от хая | -16.54 | -83.62 | |
| BB ширина | 2.97 | 43.40 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AES генерирует 12,23 млрд $, FRMI — 0 $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. FRMI убыточен (чистая прибыль -486,38 млн $), тогда как AES генерирует прибыль (949 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: AES генерирует -1,62 млрд $, FRMI — -603,46 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AES | FRMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,23 млрд $ | 0 $ | |
| Чистая прибыль | 949 млн $ | -486,38 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.26 | $-1.13 | |
| Операц. Cash Flow | 4,31 млрд $ | -34,15 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,62 млрд $ | -603,46 млн $ |
Дивиденды
AES выплачивает дивиденды с доходностью 4.79% годовых, тогда как FRMI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AES выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FRMI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AES | FRMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.79% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.35 | — | |
| Коэфф. выплат | 37.44% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.15% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AES показывает лучшую среднюю доходность в марте (+4.04%), FRMI — в феврале (+21.00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AES — апрель (-3.10%), для FRMI — декабрь (-51.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The AES Corporation или Fermi Inc. Common Stock?
У кого выше рентабельность — AES или FRMI?
Какие дивиденды у The AES Corporation и Fermi Inc. Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — The AES Corporation или Fermi Inc. Common Stock?
Какая акция лучше по технике — AES или FRMI?
Что лучше купить — AES или FRMI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией