Сравнение AES vs EVRG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AES торгуется с P/E 7.85, тогда как EVRG — с P/E 21.75. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) AES оценён ниже: 0.84 против 3.20. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) EVRG дешевле: 1.89 против 2.38. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AES оценён ниже: 10.61 vs 12.76. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AES демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 28.87% против 8.69% у EVRG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EVRG — 14.71%, AES — 10.72%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AES — 7.01, EVRG — 1.56. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EVRG ниже 1 (0.45), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AES | EVRG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.85 | 21.75 | |
| P/B | 2.38 | 1.89 | |
| P/S | 0.84 | 3.20 | |
| PEG | -1.72 | 27.55 | |
| EV/EBITDA | 10.61 | 12.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 28.87% | 8.69% | |
| ROA | 2.53% | 2.56% | |
| Валовая маржа | 19.31% | 41.51% | |
| Операц. маржа | 16.47% | 25.42% | |
| Чистая маржа | 10.72% | 14.71% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 7.01 | 1.56 | |
| Текущая ликв. | 0.73 | 0.45 | |
| Быстрая ликв. | 0.65 | 0.24 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.79% | 3.28% | |
| Коэфф. выплат | 37.44% | 69.96% | |
| EPS | $1.87 | $3.82 | |
| Балансовая стоим. | $13.09 | $44.24 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 66/100 и 62/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: AES — 70.3, EVRG — 56.5. AES в зоне зона перекупленности, а EVRG — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: AES на 2.8%, EVRG на 2.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AES — 15.5 (нет тренда), EVRG — 9.3 (нет тренда). Волатильность: бета EVRG — 0.10, AES — 0.87. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | AES | EVRG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70.34 | 56.50 | |
| Stochastic %K | 100.00 | 95.58 | |
| CCI (20) | 206.47 | 129.13 | |
| MFI | 72.53 | 58.82 | |
| Williams %R | 0.00 | -4.42 | |
| MACD гистограмма | 0.03 | 0.11 | |
| Momentum (10) | 0.39 | 0.92 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.51 | 9.31 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.48% | +1.18% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.89% | +1.56% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.77% | +2.10% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.36% | +8.23% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 125.46 | 70.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.87 | 0.10 | |
| ATR % | 0.66% | 1.71% | |
| Sharpe (1г) | 0.47 | 1.26 | |
| RS Rating | 64.00 | 67.00 | |
| 52w от хая | -16.54 | -1.90 | |
| BB ширина | 2.97 | 4.16 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AES генерирует 12,23 млрд $, EVRG — 5,92 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AES — 949 млн $, EVRG — 855,60 млн $. AES генерирует больше чистой прибыли. FCF: AES генерирует -1,62 млрд $, EVRG — -751,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AES | EVRG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,23 млрд $ | 5,92 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 949 млн $ | 855,60 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.26 | $3.71 | |
| Операц. Cash Flow | 4,31 млрд $ | 2,05 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1,62 млрд $ | -751,70 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: AES платит 4.79%, EVRG — 3.28%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AES платит дивиденды 13 лет подряд, EVRG — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AES — 37.44%, EVRG — 69.96%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AES | EVRG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.79% | 3.28% | |
| Годовые дивиденды | $0.35 | $1.39 | |
| Коэфф. выплат | 37.44% | 69.96% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.15% | -8.58% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AES показывает лучшую среднюю доходность в марте (+4.04%), EVRG — в марте (+3.70%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AES — апрель (-3.10%), для EVRG — сентябрь (-2.49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AES: +10.78% против +9.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The AES Corporation или Evergy, Inc.?
У кого выше рентабельность — AES или EVRG?
Какие дивиденды у The AES Corporation и Evergy, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The AES Corporation или Evergy, Inc.?
У кого выше маржинальность — AES или EVRG?
Какая акция лучше по технике — AES или EVRG?
Что лучше купить — AES или EVRG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией