Сравнение AES vs EIX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EIX с P/E 7.25 (у AES — 7.85). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу AES: 0.84 vs 1.37 у EIX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) EIX дешевле: 1.55 против 2.38. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EIX оценён ниже: 9.37 vs 10.61. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AES составляет 28.87%, что превышает показатель EIX (21.54%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EIX впереди: 18.87% против 10.72% у AES. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AES — 7.01, EIX — 2.47. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AES ниже 1 (0.73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AES | EIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.85 | 7.25 | |
| P/B | 2.38 | 1.55 | |
| P/S | 0.84 | 1.37 | |
| PEG | -1.72 | 0.24 | |
| EV/EBITDA | 10.61 | 9.37 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 28.87% | 21.54% | |
| ROA | 2.53% | 3.92% | |
| Валовая маржа | 19.31% | 37.74% | |
| Операц. маржа | 16.47% | 21.32% | |
| Чистая маржа | 10.72% | 18.87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 7.01 | 2.47 | |
| Текущая ликв. | 0.73 | 0.74 | |
| Быстрая ликв. | 0.65 | 0.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.79% | 4.89% | |
| Коэфф. выплат | 37.44% | 36.91% | |
| EPS | $1.87 | $9.61 | |
| Балансовая стоим. | $13.09 | $49.05 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AES сильнее: 66/100 против 51/100 у EIX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AES составляет 70.3 (зона перекупленности), у EIX — 49.4 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Относительно SMA 50 ситуация различается: AES выше на 2.8%, EIX — ниже на -1.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: AES — 15.5 (нет тренда), EIX — 26.7 (выраженный тренд). EIX демонстрирует выраженный тренд, а AES — нет. EIX менее волатилен — бета 0.38 против 0.87 у AES. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | AES | EIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70.34 | 49.36 | |
| Stochastic %K | 100.00 | 69.42 | |
| CCI (20) | 206.47 | 70.75 | |
| MFI | 72.53 | 49.02 | |
| Williams %R | 0.00 | -30.58 | |
| MACD гистограмма | 0.03 | 0.09 | |
| Momentum (10) | 0.39 | 0.94 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.51 | 26.69 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.48% | +0.32% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.89% | -0.01% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.77% | -1.70% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.36% | +11.87% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 125.46 | 82.46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.87 | 0.38 | |
| ATR % | 0.66% | 2.86% | |
| Sharpe (1г) | 0.47 | 0.61 | |
| RS Rating | 64.00 | 65.00 | |
| 52w от хая | -16.54 | -8.45 | |
| BB ширина | 2.97 | 6.81 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AES — 12,23 млрд $, EIX — 19,32 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AES — 949 млн $, EIX — 4,56 млрд $. EIX генерирует больше чистой прибыли. FCF: AES генерирует -1,62 млрд $, EIX — -715 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AES | EIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,23 млрд $ | 19,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 949 млн $ | 4,56 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.26 | $11.58 | |
| Операц. Cash Flow | 4,31 млрд $ | 5,80 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1,62 млрд $ | -715 млн $ |
Дивиденды
AES и EIX — дивидендные акции. Доходность: AES — 4.79%, EIX — 4.89%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AES платит дивиденды 13 лет подряд, EIX — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AES — 37.44%, EIX — 36.91%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AES | EIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.79% | 4.89% | |
| Годовые дивиденды | $0.35 | $1.75 | |
| Коэфф. выплат | 37.44% | 36.91% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.15% | -8.18% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AES приходится на марте (+4.04%), а EIX — на июле (+3.32%). Слабые месяцы: для AES — апрель (-3.10%), для EIX — сентябрь (-3.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AES: +10.78% против +6.91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The AES Corporation или Edison International?
У кого выше рентабельность — AES или EIX?
Какие дивиденды у The AES Corporation и Edison International?
Какая компания крупнее по выручке — The AES Corporation или Edison International?
У кого выше маржинальность — AES или EIX?
Какая акция лучше по технике — AES или EIX?
Что лучше купить — AES или EIX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией