Сравнение AES vs ED
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AES торгуется с P/E 7.85, тогда как ED — с P/E 17.91. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу AES: 0.84 vs 2.28 у ED. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ED — 1.51, у AES — 2.38. EV/EBITDA ED — 9.49, у AES — 10.61. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AES (28.87% vs 8.82%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ED — 12.52%, у AES — 10.72%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AES — 7.01, у ED — 1.06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности AES ниже 1 (0.73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AES | ED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.85 | 17.91 | |
| P/B | 2.38 | 1.51 | |
| P/S | 0.84 | 2.28 | |
| PEG | -1.72 | 1.83 | |
| EV/EBITDA | 10.61 | 9.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 28.87% | 8.82% | |
| ROA | 2.53% | 2.88% | |
| Валовая маржа | 19.31% | 65.01% | |
| Операц. маржа | 16.47% | 17.33% | |
| Чистая маржа | 10.72% | 12.52% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 7.01 | 1.06 | |
| Текущая ликв. | 0.73 | 1.19 | |
| Быстрая ликв. | 0.65 | 1.09 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.79% | 3.27% | |
| Коэфф. выплат | 37.44% | 55.31% | |
| EPS | $1.87 | $5.94 | |
| Балансовая стоим. | $13.09 | $70.51 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AES сильнее: 66/100 против 23/100 у ED. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AES составляет 70.3 (зона перекупленности), у ED — 42.6 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. AES торгуется выше SMA 50 (2.8%), тогда как ED ниже этой средней (-3.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: AES — 15.5 (нет тренда), ED — 23.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ED менее волатилен — бета -0.34 против 0.87 у AES. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | AES | ED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70.34 | 42.57 | |
| Stochastic %K | 100.00 | 21.66 | |
| CCI (20) | 206.47 | -52.72 | |
| MFI | 72.53 | 46.13 | |
| Williams %R | 0.00 | -78.34 | |
| MACD гистограмма | 0.03 | 0.02 | |
| Momentum (10) | 0.39 | -0.57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.51 | 23.42 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.48% | -0.59% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.89% | -1.44% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.77% | -3.79% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.36% | +2.29% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 125.46 | 76.72 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.87 | -0.34 | |
| ATR % | 0.66% | 1.96% | |
| Sharpe (1г) | 0.47 | -0.19 | |
| RS Rating | 64.00 | 46.00 | |
| 52w от хая | -16.54 | -8.54 | |
| BB ширина | 2.97 | 6.42 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AES — 12,23 млрд $, ED — 16,92 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AES — 949 млн $, ED — 2,02 млрд $. ED генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AES — -1,62 млрд $, ED — 36 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AES | ED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,23 млрд $ | 16,92 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 949 млн $ | 2,02 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.26 | $5.66 | |
| Операц. Cash Flow | 4,31 млрд $ | 4,80 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1,62 млрд $ | 36 млн $ |
Дивиденды
AES и ED — дивидендные акции. Доходность: AES — 4.79%, ED — 3.27%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AES — 13 лет, ED — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AES — 37.44%, ED — 55.31%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AES | ED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.79% | 3.27% | |
| Годовые дивиденды | $0.35 | $1.77 | |
| Коэфф. выплат | 37.44% | 55.31% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.15% | -10.55% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AES приходится на марте (+4.04%), а ED — на марте (+4.89%). Наименее удачные месяцы: AES — апрель (-3.10%), ED — февраль (-1.47%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AES: +10.78% против +7.29%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The AES Corporation или Consolidated Edison, Inc.?
У кого выше рентабельность — AES или ED?
Какие дивиденды у The AES Corporation и Consolidated Edison, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The AES Corporation или Consolidated Edison, Inc.?
У кого выше маржинальность — AES или ED?
Какая акция лучше по технике — AES или ED?
Что лучше купить — AES или ED?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией